Quarterly Report • Jul 31, 2017
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Konsolidirani i odvojeni izvještaji o poslovanju Croatia Airlines d.d. za razdoblje siječanj – lipanj i II.Q 2017. godine
| Izvješće poslovodstva o stanju Društva za I.-VI. 2017. godine | 3 - 24 |
|---|---|
| Bilješke uz financijske izvještaje | 25 - 27 |
| Izjava | 28 |
| Financijski izvještaji za razdoblje 1.1.-30.6.2017. (nerevidirani) | 29 - 39 |
Izvješće poslovodstva o stanju Društva za I-VI. 2017. godine
Srpanj 2017.
| Karakteristični pokazatelji 5 |
|---|
| Prometni pokazatelji 5 |
| 5 Financijski pokazatelji5 Pokazatelji produktivnosti5 |
| Ljudski potencijali i ulaganja6 |
| Poslovno okruženje i rizici poslovanja7 |
| Gorivo11 Kamatni rizik12 Rizik likvidnosti 12 |
| Flota i kapaciteti 13 |
| Tržište14 |
| Financijsko poslovanje 17 |
| Račun dobiti i gubitka 17 |
| Investicije, imovina i financiranje20 |
| Investicije20 Bilanca stanja i novčani tijek20 |
| Sažetak 22 |
| Važniji događaji 24 |
| OPIS | I.-VI. 2017. | I.-VI. 2016. | ||
|---|---|---|---|---|
| nalet (km) | DIST | 000 | 8.216 | 7.703 |
| broj uzlijetanja | FLTS | 12.684 | 12.388 | |
| stopa promjene | % | 2 | 1 | |
| operativno vrijeme | BH | 17.906 | 17.252 | |
| stopa promjene | % | 4 | -1 | |
| prevezeni putnici | RPAX | 000 | 903 | 822 |
| stopa promjene | % | 10 | 2 | |
| prevezena roba i pošta | CGO | T | 1.064 | 1.290 |
| stopa promjene | % | -18 | -4 | |
| ostvareni putnički km | RPK | mil. | 674 | 594 |
| raspoloživa sjedala - km | ASK | mil. | 968 | 906 |
| putnički faktor popunjenosti | PLF | % | 69,7 | 65,5 |
| ostvareni tonski km | TK | mil. | 68 | 60 |
| raspoloživi tonski km | ATK | mil. | 102 | 95 |
| težinski faktor popunjenosti | WLF | % | 66,9 | 63,7 |
| Pokazatelj | Jedinica mjere |
I.-VI. 2017. | I.-VI. 2016. |
|---|---|---|---|
| Ukupan prihod | mil. kn | 879,6 | 662,2 |
| Ukupan trošak | mil. kn | 837,0 | 746,8 |
| Operativni rezultat | mil. kn | 49,6 | -83,6 |
| Neto rezultat | mil. kn | 42,6 | -84,6 |
| EBIT | mil. kn | 45,2 | -80,3 |
| EBITDA | mil. kn | 97,5 | -41,0 |
| Jedinični trošak (operativni) | kn/ATK | 7,7 | 7,6 |
| Jedinični prihod (operativni) | kn/ATK | 8,2 | 6,7 |
| Putnički yield (putnički prihod u EUR/RPK) | €cent/RPK | 11,7 | 11,9 |
| Prosječan broj zaposlenih | 929 | 931 |
| Pokazatelj | I.-VI. 2017. | I.-VI. 2016. |
|---|---|---|
| Zaposleni (tk/zaposlenom) | 73.352 | 64.759 |
| Zrakoplovi (BH/dan) | 7,8 | 7,7 |
| Gorivo (tk/tona) | 2.451 | 2.283 |
Broj zaposlenika u radnom odnosu koji uključuje i lokalno zaposlene u predstavništvima na dan 30.06.2017. iznosio je 923 djelatnika, što je 5 posto manje u odnosu na broj zaposlenih na dan 30.06.2016. godine.
Broj operativnog osoblja (uključujući sezonsko letačko i kabinsko osoblje) manji je za 7 posto, dok je broj neoperativnog osoblja za 1 posto manji u odnosu na dan 30.06.2016. godine. Smanjenje broja operativnog osoblja vezano je uz sezonsko kabinsko osoblje koje je prošle godine bilo zaposleno u kompaniji na određeno vrijeme dok su ove godine za potrebe ljetne sezone na poslovima kabinskog osoblja angažirani ustupljeni radnici preko agencije.
Ulaganja u školovanja u prvom polugodištu iznosila su 3,1 milijuna kn. Najveći dio ulaganja u školovanja odnosi se na školovanja operativnog osoblja (piloti, kabinsko osoblje i osoblje održavanja zrakoplova) koja su operativno nužna. Školovanje operativnog osoblja čini 94 posto ukupnih ulaganja u ljudske potencijale.
Međunarodni monetarni fond (MMF) je u revidiranim Svjetskim gospodarskim prognozama (World Economic Outlook Update) iz srpnja 2017. godine zadržao projekciju globalnog gospodarskog rasta za 2017. godinu. Projicirani rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) na globalnoj razini iznositi će 3,5 posto što je istovjetno prognozama objavljenima u travnju.1
MMF ističe da rizici koji mogu negativno utjecati na gospodarske aktivnosti proizlaze iz nekoliko potencijalnih čimbenika, a to su protekcionizam, povećanje kamatnih stopa u SAD-u, financijska regulativa, produbljivanje geopolitičkih tenzija, korupcija, terorizam, sigurnosni razlozi i ekstremne vremenske nepogode.
S obzirom na mnoge izazove s kojima se suočava globalno gospodarstvo nužna je multilateralna suradnja pojedinih zemalja, a ključna područja za kolektivno djelovanje odnose se na očuvanje otvorenog trgovinskog sustava i financijske stabilnosti, efikasnost poreznog sustava te prilagodbu klimatskim promjenama.
Europsko gospodarstvo pokazalo se otporno na brojne šokove tijekom 2016. godine, suočavajući se s terorizmom, globalnom i političkom neizvjesnošću, a posebice odlukom Velike Britanije da iziđe iz Europske unije. U 2017. godini očekuje se nastavak gospodarskog rasta uz smanjivanje nezaposlenosti i deficita.
Prema najnovijim prognozama MMF očekuje da će rast gospodarstva eurozone ipak biti malo snažniji. Uvećana prognoza rasta BDP-a za područje jedinstvene europske valute za 2017. godinu sada iznosi 1,9 posto; 0,2 postotna boda više nego u travnju.
Procjena rasta za skupinu europskih gospodarstava u nastajanju i razvoju među kojima je i Hrvatska povećana je za 0,5 postotnih bodova u odnosu na procjenu iz travnja i iznosi 3,5 posto.
Zbog visokih razina nesigurnosti važno je podupiranje rasta europskog gospodarstva svim mogućim političkim alatima, uz očuvanje konkurentnosti i mogućnosti prilagodbe promjenjivim okolnostima, što zahtijeva trajno ulaganje napora u strukturne reforme i smanjivanje visoke razine deficita i duga kako bi povećala otpornost na eventualne gospodarske šokove.
Prema podacima Europskog ureda za statistiku (Eurostat), industrijska proizvodnja je u svibnju 2017. godine u odnosu na prethodni mjesec porasla za 1,3 posto u eurozoni, dok je u Europskoj uniji porast iznosio 1,2 posto.2 U odnosu na isti mjesec 2016. godine industrijska proizvodnja porasla je za 4 posto u obje zone.
Stopa nezaposlenosti u svibnju 2017. godine u eurozoni iznosila je 9,3 posto, što je najniža stopa od ožujka 2009. godine.3 Na razini Europske unije stopa nezaposlenosti iznosila je 7,8 posto, a tako niska stopa nezaposlenosti nije zabilježena još od prosinca 2008. godine.
Godišnja inflacija u lipnju 2017. godine iznosila je 1,3 posto u eurozoni, dok je u Europskoj uniji zabilježena inflacija od 1,4 posto.4
1 IMF, World Economic Outlook Update, July 2017.
2 Eurostat Press Release, 12 July 2017.
3 Eurostat Press Release, 3 July 2017.
4 Eurostat Press Release, 17 July 2017.
Prema prognozama domaćih i međunarodnih institucija, hrvatsko gospodarstvo u 2017. godini zabilježiti će solidan rast. Obzirom da revidirane srpanjske prognoze MMF-a obuhvaćaju samo najveća gospodarstva, prema redovnim proljetnim Svjetskim gospodarskim prognozama (World Economic Outlook) objavljenim u travnju 2017., hrvatski BDP trebao bi ove godine porasti za 2,9 posto.5 Procjene MMF-a ne odstupaju od očekivanja Europske komisije6 i Svjetske banke7 koje prognoziraju identičnu stopu rasta hrvatskog gospodarstva u 2017. godini.
Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je krajem svibnja prvu procjenu BDP-a za prvo tromjesečje 2017. godine, prema kojoj je BDP realno veći za 2,5 posto u odnosu na isto tromjesečje 2016. godine, što je manje od očekivanja.8 Nakon prvih naznaka negativnog utjecaja krize u Agrokoru, analitičari najavljuju smanjenje procjena rasta BDP-a u 2017. godini, obzirom da bi problemi s Agrokorom u drugom tromjesečju mogli imati vidljiviji utjecaj na kretanje BDP-a nego na samom početku godine.
Podaci DZS-a govore da je industrijska proizvodnja u svibnju 2017. godine zabilježila rast od 3,3 posto u odnosu na isti mjesec 2016. godine, što je znatno bolje od očekivanja analitičara.9 Time se, nakon blagih negativnih godišnjih stopa u ožujku i travnju 2017. godine, obujam industrijske proizvodnje ponovo vratio u pozitivno područje čime je nastavljen trend pozitivnih stopa koji traje od veljače 2015. godine.
Potrošačke cijene u lipnju 2017. godine porasle su za 0,7 posto na godišnjoj razini, što predstavlja nešto nižu inflaciju nego mjesec dana ranije. Ostvare li se prognoze o rastu cijena i u idućim mjesecima, 2017. bi mogla biti prva godina s inflacijom nakon tri godine deflacije.10
Stopa registrirane nezaposlenosti u svibnju 2017. godine pala je na 11,7 posto, spustivši se četvrti mjesec zaredom, i to na najnižu razinu od 2000. godine, odnosno od kada službena statistika prati ovaj pokazatelj.11
Hrvatski robni izvoz je u prvih pet mjeseci 2017. porastao za 14,8 posto u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, dosegnuvši 41 milijardu kuna, dok je uvoz porastao za 8,5 posto, na 65 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 24 milijarde kuna, što je na razini istog razdoblja 2016. godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 63,3 posto.12
Turistički rezultati u prvih pet mjeseci 2017. godine govore o porastu dolazaka turista u odnosu na isto razdoblje 2016. za 14,5 posto (ukupno 2,9 milijuna dolazaka), dok je broj noćenja povećan za 9,8 posto (ukupno 8,3 milijuna noćenja).13 U strukturi ukupno ostvarenih dolazaka turista 79 posto čine strani turisti, a 21 posto domaći turisti. Zabilježeno je 9,6 posto više dolazaka domaćih turista i 15,8 posto više dolazaka stranih turista. Najbrojniji su bili turisti iz Njemačke, Slovenije, Austrije, Republike Koreje i Italije.
5 IMF, World Economic Outlook, April 2017.
6 http://ec.europa.eu; Economic Forecast, Spring 2017
7 http://data.worldbank.org/country/croatia; June 2017
8 www.dzs.hr; Prva procjena tromjesečnog BDP-a za prvo tromjesečje 2017., 31. svibnja 2017.
9 www.dzs.hr; Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u svibnju 2017., 30. lipnja 2017.
10 www.dzs.hr; Indeksi potrošačkih cijena u lipnju 2017., 17. srpnja 2017.
11 www.dzs.hr; Zaposleni prema djelatnostima u svibnju 2017., 30. lipnja 2017.
12 www.dzs.hr; Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom od siječnja do svibnja 2017. – prvi rezultati
13 www.mint.hr; Turistički promet od siječnja do svibnja 2017.
Gospodarsko okruženje odražava se na poslovanje svjetske zrakoplovne industrije. Prema prognozama Međunarodne udruge zračnih prijevoznika IATA iz lipnja 2017. godine, putnički promet u 2017. ostvariti će rast od 7,2 posto u odnosu na 2016. godinu, a očekuje se da će zrakoplovne kompanije prevesti oko 4,1 milijardu putnika.14 Prema zadnjim procjenama prijevoz tereta ostvariti će rast od 7,3 posto, uz očekivani prijevoz od oko 58,2 milijuna tona robe.
IATA procjenjuje da će svjetsko zrakoplovstvo u 2017. godini generirati neto dobit u iznosu od 31,4 milijarde dolara, uz operativnu marginu od 7,5 posto. Procijenjena neto dobit za 2017. nešto je niža u odnosu na 2016. godinu zbog očekivanog rasta troškova, prvenstveno cijena nafte, ali i zbog usporavanja rasta potražnje u odnosu na rast kapaciteta.
Promatrajući razinu profitabilnosti, razdoblje od 2015. do 2017. godine najbolje je u povijesti industrije bez obzira na suočavanje s mnogobrojnim rizicima - političkim, gospodarskim i sigurnosnim.
Prema procjenama 2017. godina biti će treća uzastopna godina u kojoj će industrija zračnog prijevoza ostvariti veću stopu povrata na uloženi kapital ROIC15 (8,8 posto) u odnosu na prosječnu stopu troška kapitala WACC16 (7,3 posto). Potrebno je napomenuti da je veći ROIC u odnosu na WACC prvi put u povijesti industrije ostvaren u 2015. i 2016. godini, a prema procjenama ostvariti će se i u 2017. godini.
IATA projekcije govore da će europski prijevoznici u 2017. godini generirati neto dobit u iznosu od 7,4 milijardi USD uz operativnu marginu od 5,2 posto. Točka pokrića na europskom tržištu najviša je u odnosu na ostala tržišta, što je uzrokovano niskim yieldom, visokim stupnjem konkurencije te visokim regulatornim troškovima. Važno je naglasiti i pojačani rizik od terorističkih prijetnji obzirom na tragične incidente u posljednje vrijeme.
14 IATA Economic Performance of the Airline Industry, June 2017.
15 ROIC - Return on Invested Capital
16 WACC - Weight Average Cost of Capital
O utjecaju terorizma na industriju zračnog prijevoza najbolje govori IATA procjena prema kojoj su terorističke akcije u Zapadnoj Europi krajem 2015. i početkom 2016. godine dovele do pada međunarodnog putničkog prijevoza europskih zrakoplovnih kompanija za 1,6 posto (u RPK), što je utjecalo na pad prihoda u 2016. godini za 2,5 milijardi USD.17
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku promet u hrvatskim zračnim lukama (broj operacija zrakoplova) u prvih pet mjeseci 2017. godine u porastu je za 4,5 posto u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.18 U prvih pet mjeseci 2017. godine u hrvatskim zračnim lukama bilježi se putnički promet od gotovo 2,2 milijuna putnika, što predstavlja povećanje od 15,1 posto u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Tržišni udio Croatia Airlinesa iznosio je 38 posto.
Na hrvatskom zrakoplovnom tržištu izražena je sezonalnost prometa, s visokim stupnjem konkurencije u ljetnim mjesecima. Tijekom ljetne sezone na hrvatskom tržištu operira gotovo 100 zrakoplovnih kompanija, više od polovine svih putnika preveze se u trećem kvartalu, dok je u zimskom razdoblju prisutnost konkurencije minimalna. Croatia Airlines prometuje tijekom cijele godine čime omogućava hrvatskim zračnim lukama cjelogodišnju otvorenost.
U prvih šest mjeseci 2017. godine Croatia Airlines ostvario je nalet od 17.906 blok sati, dok je broj letova iznosio 12.684. Prevezeno je 903.188 putnika što je10 posto više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Sve zajedno rezultiralo je rastom ostvarenih putničkih kilometara za 14 posto te putničkim faktorom popunjenosti PLF-om od 69,7 posto (+4,1 postotnih bodova u odnosu na isto razdoblje 2016. godine). Broj putnika u domaćem redovitom prometu veći je za 5 posto, uz napomenu da je zračna luka Pula bila zatvorena zbog rekonstrukcije uzletno-sletne staze u razdoblju od 16. siječnja do 10. ožujka 2017. godine. Broj putnika u međunarodnom redovitom prometu veći je za 12 posto u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.
Croatia Airlines je s 31.12.2015. godine završio proces restrukturiranja, dosljednom provedbom kompenzacijskih i mjera vlastite kontribucije sukladno pravilima Europske unije za državne potpore te prema Rješenju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Hrvatske od 27.06.2013. godine.
U poslovnoj 2017. godini nastavljen je dvogodišnji monitoring provedenog Programa restrukturiranja koji završava s 31.12.2017. godine.
Uspješan završetak programa restrukturiranja omogućuje Croatia Airlinesu stabilizaciju te podrazumijeva održivo poslovanje u budućnosti, daljnji razvitak i još uspješnije pozicioniranje na regionalnom i europskom tržištu.
17 IATA, Estimating the impact of recent terrorist attacks in Western Europe, May 2017.
18 www.dzs.hr; Promet u zračnim lukama u svibnju 2017., 12. srpnja 2017.
Zrakoplovne kompanije suočavaju se sa širokim rasponom strateških, operativnih i financijskih rizika, a posebnosti proizlaze iz specifičnih karakteristika pojedinih tržišta ovisno
o stupnju razvijenosti gospodarstva, obilježjima potražnje (sezonalnost, turizam…), postojećoj i budućoj razini konkurencije, te veličini i financijskoj snazi pojedinih prijevoznika. U provedbi procesa upravljanja rizicima Croatia Airlinesa prepoznati su najvažniji rizici prema mogućem utjecaju na poslovanje kompanije čije praćenje treba osigurati ublažavanje mogućih negativnih posljedica te transformiranje rizika u prilike gdje god je to moguće.
Najvažniji vanjski rizici koji utječu na poslovanje Croatia Airlinesa su gospodarsko okruženje (Hrvatska i odredišta), konkurencija, Star Alliance i partnerstva, rizici promjena cijena (prometne naknade i dozvole za letenje, dobavljači, gorivo), kretanja valuta, kamatnih stopa i sl. Glavni unutarnji rizici odnose se na ljudske resurse, upravljanje kapacitetima, poremećaje u operaciji, prodaju i upravljanje prihodima, te rizik likvidnosti posebno u zimskim mjesecima.
Izloženost recesiji i gospodarskoj krizi utječe na potražnju za uslugama zračnog prometa, pri čemu su najveći generator prometa u Hrvatskoj stranci (88 posto). Udio hrvatskih državljana u međunarodnom putničkom prometu Croatia Airlines (oko 35 posto) veći je nego kod konkurencije tako da je izloženost rizicima hrvatskog gospodarskog okruženja razmjerno veći.
Uz već izražene vanjske rizike promjena cijena goriva, kamatnih stopa i valutnih tečajeva u uvjetima izražene sezonalnosti potražnje na hrvatskom zrakoplovnom tržištu s visokim stupnjem konkurencije trenutno su značajni rizici odnose na problem operativnog poslovanja na novom terminalu MZLZ.
Krajem ožujka 2017. godine stavljanjem u funkciju novog terminala Međunarodne zračne luke Zagreb, Croatia Airlines nakon opsežnih priprema započeo je operacije s novog terminala. Obzirom na ranije uočene nedostatke u procesu pripreme prijelaza operacija na novi terminal (od kojih neki do danas nisu otklonjeni) kao i redovitih različitih operativnih incidenata od samih početka operiranja od strane MZLZ, sve izraženiji je rizik pružanja i održavanja kvalitete produkta, odnosno, postojećeg reda letenja Croatia Airlines što direktno utječe na neplanirano povećanje operativnih troškova, kašnjenja zrakoplova (minute kašnjenja povećane su za 32 posto u razdoblju od otvaranja terminala do 30.06. 2017., a u odnosu na isto razdoblje 2016. godine), nezadovoljstvo putnika i image Croatia Airlines. Uočeni su brojni problemi od otvaranja novog terminala Zračne Luke Zagreb: primjetno je povećanje kašnjenja zbog čekanja transfernih putnika zbog vrlo loše riješenih putničkih tokova, problematične su procedure izguravanja zrakoplova – "pushback", te procedure prihvata i otpreme lokalne i transferne prtljage, učestala su kašnjenja prtljage na zrakoplov, kao i čekanje putnika na prtljagu. Također su nužno potrebna poboljšanja u segmentu procesa registracije putnika i boardinga. Uz navedena kašnjenja koja su vezana uz operatora Zračne luke i handling agenta, učastala su i kašnjenja snabdjevača goriva. Također postoje problemi koji su vezani uz zahtjev MUP-a (granična kontrola) i prolaska posada do "crew" centra.
Gorivo
IATA projekcija cijene brenta nafte u 2017. godini iznosi 54 \$/barelu (44,6 \$/barelu u 2016. godini), što će utjecati na porast cijene mlaznog goriva u 2017. godini na 64 \$/barelu (52,1 \$/barelu u 2016. godini). Troškovi goriva u 2017. godini procijenjeni su na 129 milijardi USD (133
milijarde USD u 2016. godini), a u strukturi operativnih troškova činiti će 18,8 posto troškova (20,6 posto u 2016. godini). Nakon naglog skoka cijena nafte u siječnju 2017. godine u narednim mjesecima nije zabilježena znatnija promjena cijena, izuzev lipnja u kojem je cijena nafte pala ispod 50 \$/bbl. Prosječna cijena brenta nafte na londonskoj burzi u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine iznosila je 53 \$/bbl.
Preko dugoročnih kredita s varijabilnom kamatnom stopom prisutna je i izloženost kamatnom riziku, zbog čega se redovito prati kretanje kamatnih stopa na svjetskom tržištu i njihov utjecaj
na poslovanje kompanije. Izloženost Croatia Airlines kamatnom riziku trenutno nije značajna obzirom da ostatak glavnice po dugoročnom deviznom kreditu iznosi 41,5 milijuna kn.
Trend pada Euribora, koji i dalje bilježi negativne stope, nastavio se u prvih šest mjeseci 2017. godine. Za razliku od Euribora, Libor je zabilježio rast što nije utjecalo na poslovanje Croatia Airlinesa obzirom da nema zaduženja po kreditima vezanim uz Libor.
Trenutno najznačajniji unutarnji rizik koji utječe na poslovanje Croatia Airlines je održavanje likvidnosti. Redovitim praćenjem dospijeća obveza te održavanjem
odgovarajućih i dostatnih iznosa gotova novca i pologa za pokriće dospjelih novčanih izdataka Croatia Airlines upravlja rizikom likvidnosti. Obzirom na izraženu sezonalnost poslovanja radi premošćivanja razdoblja s nižim novčanim priljevima, uobičajeno je kratkoročno zaduživanje putem kratkoročnih bankovnih kredita.
U siječnju 2017. godine korištena su sredstva kratkoročnog kredita Erste banke u iznosu od 7,5 milijuna kn. Revolving kredit Zagrebačke banke djelomično je otplaćen u iznosu od 200 tisuća EUR u lipnju 2017. godine te je po istoj osnovi realiziran novi kratkoročni kredit.
| tip zrakoplova | broj | sjedala | vlasništvo | najam | Ø starost (god.) |
broj na kraju 2016. |
vlasništvo | najam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A320 | 2 | 348 | 1 | 1 | 17,58 | 2 | 1 | 1 |
| Airbus A319 | 4 | 576 | 4 | - | 18,43 | 4 | 4 | - |
| Q-400 | 6 | 456 | - | 6 | 8,10 | 6 | - | 6 |
| UKUPNO | 12 | 1.380 | 5 | 7 | 13,12 | 12 | 5 | 7 |
U prvom polugodištu 2017. godine Croatia Airlines raspolagao je s flotom od 12 zrakoplova: šest zrakoplova Airbus, od kojih jedan Airbus A320 u operativnom najmu, te šest zrakoplova Q400 u operativnom najmu. U prvih šest mjeseci 2017. godine zrakoplovi Croatia Airlinesa ostvarili su nalet od 17.906 blok sati, što je 4 posto više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Ostvareno je 12.684 letova što je 2 posto više u odnosu isto razdoblje 2016. godine.
Početkom promatranog razdoblja obavljene su odgovarajuće pripremne radnje vezane uz planirano povećanje ponuđenih kapaciteta uvođenjem dva dodatna zrakoplova u najam (wet lease) u razdoblju svibanj - listopad 2017. godine. Zbog povećanog opsega letenja za ovogodišnju sezonu Croatia Airlines unajmio je dva zrakoplova CRJ1000 sa 100 sjedala. Prvi zrakoplov komercijalno letenje započeo je 1. svibnja 2017. godine, a drugi 19. svibnja 2017. godine. Unajmljeni zrakoplovi će se koristiti ne samo na novim linijama nego i na drugim rutama Croatia Airlinesa u ljetnom redu letenja. U skladu s razvojnim planovima tvrtke, zrakoplovi takvog kapaciteta uvedeni su u flotu kao dodatak postojećoj floti Airbusa i Dash 8-Q400 te predstavljaju treći tip zrakoplova u floti.
S ciljem prilagođavanja ponude kapaciteta zahtjevima tržišta zadržana je struktura naleta u korist manjih zrakoplova Q400.
Dva zrakoplova CRJ1000 koja su u najmu (wet lease) obavila su u dva mjeseca prometovanja 487 letova.
Prvo polugodište 2017. godine obilježio je rast ukupno prevezenih putnika za 10 posto u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Broj putnika u domaćem redovitom prometu veći je za 5 posto, dok je broj putnika u međunarodnom redovitom prometu veći za 12 posto u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.
U izvanrednom čarter prometu prevezeno je 17,8 tisuća putnika što je rast od 12 posto u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Čarter promet čini tek 2 posto ukupnog prometa. U promatranom razdoblju prijevoz tereta u tonama manji je za 18 posto u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Ostvaren je putnički faktor popunjenosti (PLF) od 69,7 posto (+4,1 postotni
bod) i težinski faktor popunjenosti (WLF) od 66,9 posto (+3,1 postotni bod).
Od ukupno 903.188 prevezena putnika na domaći redoviti promet odnosi se 223.071 putnik, dok je 662.326 putnika prevezeno u međunarodnom redovitom prometu. U charter prometu je prevezen 17.791 putnik.
U
međunarodnom redovitom prometu broj prevezenih putnika u promatranom razdoblju veći je za 12 posto, odnosno prevezeno je 68.904 putnika više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Putnički faktor popunjenosti (PLF) u međunarodnom redovitom prometu, uz 7 posto više ponuđenih kapaciteta, u prvom polugodištu 2017. godine iznosi 69,9 posto (+4,5 postotna boda). U domaćem redovitom prometu broj prevezenih putnika bilježi rast od 5 posto. Putnički faktor popunjenosti (PLF) u domaćem redovitom prometu u prvom polugodištu iznosi 67,4 posto (+3,8 postotnih bodova).
Od 26. ožujka do 28. listopada 2017. godine zrakoplovi Croatia Airlinesa lete prema ljetnom redu letenja u kojem su letovi prilagođeni potrebama putnika, osobito tijekom turističke sezone, te kapacitetu flote. Croatia Airlines u 2017. godini proširio je mrežu europskih odredišta u ljetnom redu letenja s četiri nove međunarodne linije. Najviše je novosti na skandinavskom tržištu na kojem su putnicima ponuđena putovanja u tri nova odredišta. Od 19. svibnja 2017. godine zrakoplovi Croatia Airlinesa počeli su izravno povezivati Zagreb i Stockholm triput na tjedan - ponedjeljkom, srijedom i petkom u poslijepodnevnim satima. Dva dana poslije, 21. svibnja, prvi put u povijesti kompanije uvedeni su redoviti međunarodni letovi Zagreb – Helsinki i Zagreb – Oslo. Između hrvatske i finske prijestolnice leti se triput na tjedan - utorkom, četvrtkom i nedjeljom s jutarnjim polascima iz Zagreba, a letovi između Zagreba i Osla obavljaju se tri puta na tjedan – utorkom, četvrtkom i nedjeljom poslijepodne. Croatia Airlines u ljetnom redu letenja uveo je i izravne međunarodne letove između Zagreba i Bukurešta, također prvi put u povijesti tvrtke. Letovi su započeli 19. svibnja 2017. godine, a hrvatski i rumunjski glavni grad povezuju se triput na tjedan - ponedjeljkom, srijedom i petkom. Ovo je druga godina zaredom u kojoj Croatia Airlines proširuje mrežu letova s četiri nove međunarodne linije. Croatia Airlines lani je uveo izravne letove iz Zagreba u Lisabon, Milano, Prag i Sankt Peterburg koji se obavljaju i tijekom ove turističke sezone. Od sredine travnja Croatia Airlines ponovno je uveo i mnoge sezonske linije iz najvažnijih europskih odredišta prema Hrvatskoj, kao što su letovi iz Atene, Barcelone, Nice, Venecije, Düsseldorfa, Berlina, Lyona i drugih europskih tržišta važnih za hrvatski turizam. Uključivanje Stockholma, Osla, Helsinkija i Bukurešta u mrežu europskih odredišta Croatia Airlinesa dodatno će pridonijeti povećanju putničkog prometa, tako da se u 2017. godini očekuje da će ukupan broj prevezenih putnika dosegnuti dva milijuna, što će biti najviše u povijesti kompanije.
U razdoblju ljetnog reda letenja Croatia Airlines u redovitom međunarodnom prometu povezuje Hrvatsku sa 39 odredišta u 24 europske države, a u suradnji s partnerima iz udruge Star Alliance, i s cijelim svijetom. Na vrhuncu sezone Croatia Airlines obavljati će 105 letova na dan.
U 2017. godinu Croatia Airlines je ušao s 14 code share partnera od čega se 11 odnosi na kompanije iz STAR Alliance (Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Turkish Airlines, TAP, SAS, Brussels Airlines, United Airlines, Air Canada, LOT i Singapore Airlines), a tri na članove Sky Team alijanse (Air France, Alitalia i KLM). Cilj ovakvih suradnji je ostvarivanje dostupnosti na tržištu na kojima zrakoplovna kompanija fizički ne obavlja letove ili povećanje kapaciteta na postojećim rutama. Krajem ožujka 2017. godine Croatia Airlines i indijski nacionalni zračni prijevoznik Air India, također član STAR Alliance, sklopili su komercijalni (code share) sporazum o korištenju letova sa zajedničkom oznakama oba prijevoznika. Suradnja je počela 1. travnja 2017. na letovima Croatia Airlinesa iz Frankfurta, Pariza i Rima u Zagreb, Dubrovnik i Split, te iz Londona i Beča u Zagreb i Split. Uvođenjem zajedničkih code share letova (OU/AI) Croatia Airlines i Air India postaju prvi i jedini zračni prijevoznici iz svojih zemalja, koji pružaju usluge zračnog prijevoza između Hrvatske i Indije. U sklopu tog sporazuma Croatia Airlines, kao europski regionalni zračni prijevoznik, dobiva mogućnost snažnijeg pozicioniranja na velikom i brzo rastućem indijskom tržištu.
Croatia Airlines povezuje Hrvatsku sa svijetom tijekom cijele godine pružajući tako snažnu podršku razvoju hrvatskoga turizma i gospodarstva, a zrakoplovima Croatia Airlinesa u Hrvatsku dolazi oko jedna trećina svih avioturista na godišnjoj razini.
Od 28. ožujka 2017. godine svi letovi za/iz Zagreba obavljaju se s novog terminala Zračne luke Franjo Tuđman. Zrakoplov Croatia Airlinesa prvi je poletio s novoga putničkog terminala i otvorio ga za civilni putnički promet. Povijesni let, kojim je službeno otvorena nova putnička zgrada, obavljen je zrakoplovom Airbus A319 u 5 sati i 50 minuta na redovitoj domaćoj liniji Zagreb - Dubrovnik. Prvi međunarodni putnici s novog su terminala otputovali zrakoplovom Croatia Airlinesa na redovitoj liniji OU456 Zagreb - Bruxelles u 6 sati i 15 minuta.
Aktivnosti Sektora tehničkih poslova vezano uz radove na zrakoplovima Croatia Airlines odrađene su u vlastitoj režiji i planiranim rokovima. Također, radnici Sektora tehničkih poslova odradili su i jedan šestogodišnji pregled, sedam C-pregleda zrakoplova te jednu zamjenu motora za potrebe drugih kompanija. Croatia Airlines i njezin dugogodišnji poslovni partner Lufthansa Technik AG početkom travnja 2017. godine obilježili su 25 godina zajedničke povijesti. Četvrt stoljeća partnerstva svečano je obilježeno na zajedničkoj proslavi u Zagrebu, točno 25 godina nakon što je Croatia Airlines preuzeo prvi Boeing 737 iz Lufthansine flote. Podrška razvoju vlastitih kapaciteta Croatia Airlinesa za inženjering i održavanje također je dio partnerstva. Od 2000. godine Croatia Airlines i Lufthansa Technik AG redovito provode razmjenu svojih zaposlenika. Godine 2001. Croatia Airlines dobio je certifikat JAR 145 za tehničko središte u Zagrebu i tada su obavljena prva dva C-pregleda na Lufthansinim zrakoplovima Airbus A320. Godine 2012. godine povećani su interni kapaciteti za održavanje zrakoplova. Croatia Airlines i Lufthansa također su proslavili još jedan vrijedan jubilej - u tehničkom središtu Croatia Airlinesa obavljen je dvjestoti pregled na Lufthansinim zrakoplovima.
Marketinške aktivnosti Croatia Airlinesa u prvom polugodištu 2017. godine bile su ponajprije usmjerene na promociju ljetnog reda letenja te uvođenje četiri nove linije: Oslo, Helsinki, Stockholm i Bukurešt. Također su promovirane linije za Lisabon, Sankt Peterburg, Milano i Prag koje je Croatia Airlines uveo u ljetni red letenja u 2016. godini te domaćih letova. Croatia Airlines je u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom sudjelovao na sajmovima turistike u New Yorku, Beču, Milanu, Moskvi te na ITB Berlin. Samostalno je nastupio i na sajmu Place2go u Zagrebu, na Danima komunikacija u Rovinju te na Danima otvorenih vrata na ZL Pula u cilju predstavljanja novih linija. U svrhu promocije novih linija u svibnju i lipnju organizirano je i nekoliko incentive putovanja za novinare i agente. Svoje ponude Croatia Airlines redovito promovira na Google tražilicama, a s korisnicima usluga konstantno komunicira putem društvenih mreža Facebook, Twitter, Instagram, Linkedln, Google+, YouTube.
| (000 kn) | Ostvarenje I.-VI. 2017. |
Ostvarenje I.-VI. 2016. |
Indeks |
|---|---|---|---|
| Putnički promet | 587.381 | 534.354 | 110 |
| Prijevoz tereta | 5.607 | 6.760 | 83 |
| Ostali prihodi | 242.008 | 91.762 | 264 |
| Prihodi iz poslovanja | 834.995 | 632.877 | 132 |
| Troškovi letenja | 234.499 | 201.715 | 116 |
| Održavanje | 120.590 | 115.474 | 104 |
| Usluge putnicima | 41.214 | 37.068 | 111 |
| Usluge u zračnom prometu | 176.677 | 172.565 | 102 |
| Promocija i prodaja | 118.494 | 107.540 | 110 |
| Opći i administrativni poslovi | 38.306 | 39.902 | 96 |
| Amortizacija | 52.328 | 39.321 | 133 |
| Ostali rashodi | 3.255 | 2.904 | 112 |
| Troškovi iz poslovanja | 785.362 | 716.488 | 110 |
| DOBIT IZ POSLOVANJA | 49.633 | -83.612 | - |
| Rashodi od kamata | -2.608 | -4.357 | 60 |
| Prihodi od kamata | 173 | 79 | 217 |
| Tečajne razlike (netto) | -4.561 | 2.542 | - |
| Ostali financijski rashodi | -86 | -114 | 75 |
| Ostali financijski prihodi | 0 | 812 | - |
| Neto rezultat financiranja | -7.082 | -1.037 | 683 |
| NETO DOBIT | 42.550 | -84.649 | - |
Na kraju promatranog razdoblja ostvarena je operativna dobit u visini od 49,6 milijuna kn. S neto rezultatom financiranja krajnja dobit iznosi 42,6 milijuna kn. Na ostvareni rezultat u promatranom razdoblju utjecala je i prodaja dijela slotova na Zračnoj luci London Heathrow.
Operativni prihodi su 32 posto veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Putnički prihodi veći su 10 posto u odnosu na ostvarenje istog razdoblja 2016. godine, te prate porast broja prevezenih putnika koji su također veći za 10 posto. Prihodi od prijevoza tereta manji su u odnosu na isto razdoblje 2016. godine za 17 posto i rezultat su pada prijevoza tereta u tonama za 18 posto.
Porast ostalih prihoda za 2,5 puta u odnosu na isto razdoblje 2016. godine rezultat je provedene planirane prodaje dijela slotova na Zračnoj luci Heathrow.
Operativni troškovi veći su za 10 posto u odnosu na ostvarenje istog razdoblja 2016. godine.
Najznačajniji porast u odnosu na prvo polugodište 2016. godine ostvarili su troškovi letenja, troškovi amortizacije te troškovi promocije i prodaje.
Troškovi letenja veći su zbog većih troškova goriva (+30 posto; +25 milijuna kn) proizašlih iz više cijene goriva na tržištu u odnosu na isto razdoblje 2016. godine te zbog većih troškova najma zrakoplova (+14 posto; +8,7 milijuna kn) zbog uvođenja dva dodatna zrakoplova u najam (wet lease) od svibnja u odnosu na jedan dodatni zrakoplov u ljetnoj sezoni u 2016. godini.
Veći broj velikih radova na motorima i zrakoplovima u 2016. i 2017. godini uzrokovao je porast troškova amortizacije za 33 posto, odnosno 13 milijuna kn u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.
Troškovi prodaje i promocije veći su za 10 posto, odnosno 11 milijuna kn u odnosu na isto razdoblje 2016. godine zbog većih troškova rezervacijskog sustava te troškova provizija što je rezultat veće ostvarene prodaje te porasta broja putnika.
Troškovi održavanja također su veći, i to za 4 posto, odnosno 5 milijuna kn zbog većih troškova najma motora uslijed velikih overhaul-a na motorima u prvom polugodištu u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.
Troškovi usluga putnicima, također su veći, i to zbog većih troškova podvorbe putnika i troškova reklamacija uslijed porasta broja putnika za 10 posto. Blagi porast od 2 posto ostvarili su i troškovi usluga u zračnom prometu zbog većih troškova zračnih luka. Obzirom na svakodnevne probleme u odvijanju operativnog poslovanja MZL Zagreb, za očekivati je da će porast troškova usluga putnicima kao i troškova zračnih luka u narednom razdoblju biti i veći, posebice u ljetnoj sezoni zbog pojačanog prometa i većeg broja putnika. Ostali rashodi u porastu su zbog nešto većih troškova rashodovanja osnovnih sredstava te manjkova i otpisa robe sa skladišta u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. U okviru operativnih troškova manji su opći i administrativni troškovi uslijed manjih troškova administrativnog osoblja, troškova tekućeg održavanja i režija te nešto nižih raznih ostalih troškova.
Najveći udio u operativnim troškovima odnosi se na troškove letenja te usluge u zračnom prometu. Udio troškova letenja u operativnim troškovima u promatranom razdoblju iznosi 30 posto, dok udio troškova usluga u zračnom prometu iznosi 22 posto.
| Investicije | I.-VI. 2017. |
|---|---|
| Ulaganja u zrakoplove | 46.541.030 |
| Ulaganja u rezervne dijelove, alate i opremu | 5.049.976 |
| Ulaganja u tuđu imovinu - zrakoplovi | 84.828.625 |
| Građevinski objekti | 54.213 |
| Nematerijalna imovina | 1.426.409 |
| Ostala oprema | 1.225.375 |
| Ukupno | 139.125.628 |
Ulaganja u zrakoplove ostvarena su u ukupnoj visini od 46,5 milijuna kn, a odnose se na zamjenu podvozja na zrakoplovima Airbus CTG i CTH te na overhaul dva motora u vlasništvu. Kod ulaganja u tuđu imovinu - zrakoplovi najveći iznos uloženih sredstava odnosi se na overhual tri motora u najmu u visini od 84,4 milijuna kn.
U ovom su razdoblju napravljena i tri C pregleda u internoj izvedbi na zrakoplovima flote Airbus (CTG, CTH i CTL).
Od ostalih ulaganja, značajnija su ulaganja u rezervne dijelove ostvarena u visini 5 milijuna kn, ulaganja u software u visini od 1,4 milijuna kn te ulaganja u ostalu opremu u visini 1,2 milijuna kn od čega se najveći dio odnosi na ulaganje u informatičku opremu.
| (000 kn) | I.-VI. 2017. | Kraj 2016. | Indeks 2017./kraj 2016. |
|---|---|---|---|
| AKTIVA | |||
| Dugotrajna imovina | 721.406 | 644.138 | 112 |
| Kratkotrajna imovina | 396.494 | 218.274 | 182 |
| UKUPNO AKTIVA | 1.117.900 | 862.412 | 130 |
| PASIVA | |||
| Kapital i rezerve | 422.294 | 379.064 | 111 |
| Rezerviranja | 2.710 | 3.336 | 81 |
| Dugoročne obveze | 26.709 | 31.825 | 84 |
| Kratkoročne obveze | 666.187 | 448.187 | 149 |
| UKUPNO PASIVA | 1.117.900 | 862.412 | 130 |
Vrijednost imovine na kraju razdoblja veća je za 30 posto u odnosu na stanje imovine na kraju 2016. godine.
Dugotrajna imovina je 12 posto veća u odnosu na prethodnu godinu zbog viših investicijskih ulaganja u vlastitu i tuđu imovinu. Vrijednost kratkoročne imovine porasla je za 82 posto, a u porastu su sve kategorije kratkotrajne imovine u odnosu na kraj 2016. godine.
Povećanje vrijednosti ukupne imovine prati i povećanje vrijednosti obveza i kapitala za 30 posto u odnosu na kraj 2016. godine.
Dugoročne obveze smanjene su redovitim otplatama dugoročnog kredita. Kratkoročne obveze veće su za 49 posto zbog većih obveza za obavljanje prijevoza putnika te obveza prema dobavljačima. Porast kapitala rezultat je ostvarene dobiti za promatrano razdoblje 2017. godine.
Obveze Croatia Airlines na dan 30.06.2017. po kreditima kod domaćih banaka iznose ukupno 80.078.476 kn, od čega se 41.477.212 kn odnosi na dugoročne obveze, a 38.601.264 kn iznose kratkoročni krediti.
| (000 kn) | I.-VI. 2017. | I.-VI. 2016. | Indeks |
|---|---|---|---|
| Stanje sredstava početak razdoblja | 30.092 | 31.938 | 94 |
| priljev iz poslovanja | 989.944 | 802.836 | 123 |
| priljev od države | 32.628 | 23.452 | 139 |
| prodaja imovine | 0 | 38 | - |
| krediti | 7.450 | 22.400 | 33 |
| Priljev ukupno | 1.030.022 | 848.727 | 121 |
| obveze iz poslovanja | 813.223 | 727.867 | 112 |
| investicije | 103.236 | 34.865 | 296 |
| krediti | 5.879 | 16.508 | 36 |
| Odljev ukupno | 922.337 | 779.241 | 118 |
| Neto promjena u razdoblju | 107.684 | 69.487 | 155 |
| Stanje sredstava kraj razdoblja | 137.777 | 101.424 | 136 |
Razine priljeva i odljeva u šest mjeseci 2017. godine ostvarene su na višoj razini u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, a na višoj razini ostvareno je i stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja.
Na povećanje priljeva najznačajniji utjecaj imala je prodaja dijela slotova na Zračnoj luci London Heathrow. Uz odljeve za investicijska ulaganja kod kojih se najznačajniji iznosi odnose na overhuale motora i zamjenu podvozja na zrakoplovima Airbus CTG i CTH, u prvih šest mjeseci porasli su i odljevi za pokrivanje operativnih troškova poslovanja.
U promatranom razdoblju realiziran je kratkoročni kredit Erste banke u ukupnoj visini od 7,5 milijuna kn. Revolving kredit Zagrebačke banke djelomično je otplaćen u iznosu od 200 tisuća eura u lipnju 2017. godine te je po istoj osnovi realiziran novi kratkoročni kredit. Plaćena je i jedna rata srednjoročnog PBZ kredita u iznosu od 600 tisuća eura.
Međunarodni monetarni fond (MMF) je u revidiranim Svjetskim gospodarskim prognozama (World Economic Outlook Update) iz srpnja 2017. godine zadržao projekciju globalnog gospodarskog rasta za 2017. godinu. Projicirani rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) na globalnoj razini iznositi će 3,5 posto, što je istovjetno prognozama objavljenima u travnju.
Prema najnovijim prognozama MMF očekuje da će rast gospodarstva eurozone ipak biti malo snažniji. Uvećana prognoza rasta BDP-a za područje jedinstvene europske valute za 2017. godinu sada iznosi 1,9 posto; 0,2 postotna boda više nego u travnju.
Obzirom da revidirane srpanjske prognoze MMF-a obuhvaćaju samo najveća gospodarstva, prema redovnim proljetnim Svjetskim gospodarskim prognozama (World Economic Outlook) objavljenim u travnju 2017., hrvatski BDP trebao bi ove godine porasti za 2,9 posto. Procjene MMF-a ne odstupaju od očekivanja Europske komisije i Svjetske banke koje prognoziraju identičnu stopu rasta hrvatskog gospodarstva u 2017. godini.
Gospodarsko okruženje odražava se na poslovanje svjetske zrakoplovne industrije. IATA procjenjuje da će svjetsko zrakoplovstvo u 2017. godini generirati neto dobit u iznosu od 31,4 milijarde dolara, uz operativnu marginu od 7,5 posto. Procijenjena neto dobit za 2017. nešto je niža u odnosu na 2016. godinu zbog očekivanog rasta troškova, prvenstveno cijena nafte, ali i zbog usporavanja rasta potražnje u odnosu na rast kapaciteta.
Prema IATA projekcijama europski prijevoznici u 2017. godini generirati će neto dobit u iznosu od 7,4 milijardi USD uz operativnu marginu od 5,2 posto.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u prvih pet mjeseci 2017. godine u hrvatskim zračnim lukama bilježi se putnički promet od gotovo 2,2 milijuna putnika, što predstavlja povećanje od 15,1 posto u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.
Na hrvatskom zrakoplovnom tržištu izražena je sezonalnost prometa, s visokim stupnjem konkurencije u ljetnim mjesecima. Tijekom ljetne sezone na hrvatskom tržištu operira gotovo 100 zrakoplovnih kompanija, više od polovine svih putnika preveze se u trećem kvartalu, dok je u zimskom razdoblju prisutnost konkurencije minimalna. Croatia Airlines prometuje tijekom cijele godine čime omogućava hrvatskim zračnim lukama cjelogodišnju otvorenost.
Krajem ožujka 2017. godine stavljanjem u funkciju novog terminala Međunarodne zračne luke Zagreb, Croatia Airlines nakon opsežnih priprema započeo je operacije s novog terminala. Obzirom na ranije uočene nedostatke u procesu pripreme prijelaza operacija na novi terminal (od kojih neki do danas nisu otklonjeni) kao i redovitih različitih operativnih incidenata od samih početka operiranja od strane MZLZ, sve izraženiji je rizik pružanja i održavanja kvalitete produkta, odnosno, postojećeg reda letenja Croatia Airlines što direktno utječe na neplanirano povećanje operativnih troškova, kašnjenja zrakoplova, nezadovoljstvo putnika i image Croatia Airlines.
U prvih šest mjeseci 2017. godine Croatia Airlines ostvario je nalet od 17.906 blok sati, dok je broj letova iznosio 12.684. Prevezeno je 903.188 putnika što je 10 posto više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Sve zajedno rezultiralo je rastom ostvarenih putničkih kilometara za 14 posto te putničkim faktorom popunjenosti PLF-om od 69,7 (+4,1 postotnih bodova). Broj putnika u domaćem redovitom prometu veći je za 5 posto, a potrebno je napomenuti da je zračna luka Pula bila zatvorena zbog rekonstrukcije uzletno-sletne staze u razdoblju od 16. siječnja do 10. ožujka 2017. godine. Broj putnika u međunarodnom redovitom prometu veći je za 12 posto u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.
Operativni prihodi su 32 posto veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Putnički prihodi veći su 10 posto u odnosu na ostvarenje istog razdoblja 2016. godine, te prate porast broja prevezenih putnika koji su također veći za 10 posto. Prihodi od prijevoza tereta manji su u odnosu na isto razdoblje 2016. godine za 17 posto i rezultat su pada prijevoza tereta u tonama za 18 posto.
Porast ostalih prihoda za 2,5 puta u odnosu na isto razdoblje 2016. godine rezultat je provedene planirane prodaje dijela slotova na Zračnoj luci Heathrow.
Operativni troškovi veći su za 10 posto u odnosu na ostvarenje istog razdoblja 2016. godine. Najznačajniji porast u odnosu na prvo polugodište 2016. godine ostvarili su troškovi letenja, troškovi amortizacije te troškovi promocije i prodaje. Troškovi letenja veći su zbog većih troškova goriva (+30 posto; +25 milijuna kn) proizašlih iz više cijene goriva na tržištu u odnosu na isto razdoblje 2016. godine te zbog većih troškova najma zrakoplova (+14 posto; +8,7 milijuna kn) zbog uvođenja dva dodatna zrakoplova u najam (wet lease) od svibnja u odnosu na jedan dodatni zrakoplov u ljetnoj sezoni u 2016. godini. Veći broj velikih radova na motorima i zrakoplovima u 2016. i 2017. godini uzrokovao je porast troškova amortizacije za 33 posto, odnosno 13 milijuna kn u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Troškovi prodaje i promocije veći su za 10 posto, odnosno 11 milijuna kn u odnosu na isto razdoblje 2016. godine zbog većih troškova rezervacijskog sustava te troškova provizija što je rezultat veće ostvarene prodaje te porasta broja putnika. Troškovi održavanja također su veći, i to za 4 posto, odnosno 5 milijuna kn zbog većih troškova najma motora uslijed velikih overhaul-a na motorima u prvom polugodištu u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Troškovi usluga putnicima, također su veći, i to zbog većih troškova podvorbe putnika i troškova reklamacija uslijed porasta broja putnika za 10 posto. Blagi porast od 2 posto ostvarili su i troškovi usluga u zračnom prometu zbog većih troškova zračnih luka. Obzirom na svakodnevne probleme u odvijanju operativnog poslovanja MZL Zagreb, za očekivati je da će porast troškova usluga putnicima kao i troškova zračnih luka u narednom razdoblju biti i veći, posebice u ljetnoj sezoni zbog pojačanog prometa i većeg broja putnika. Ostali rashodi u porastu su zbog nešto većih troškova rashodovanja osnovnih sredstava te manjkova i otpisa robe sa skladišta u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. U okviru operativnih troškova manji su opći i administrativni troškovi uslijed manjih troškova administrativnog osoblja, troškova tekućeg održavanja i režija te nešto nižih raznih ostalih troškova.
U prvom polugodištu 2017. godine ostvarena je operativna dobit u visini od 49,6 milijuna kn. S neto rezultatom financiranja krajnja dobit iznosi 42,6 milijuna kn.
Osnovne djelatnosti Croatia Airlinesa d.d., Zagreb ("Društvo") obuhvaćaju pružanje usluga prijevoza putnika, pošte i robe u domaćem i međunarodnom zračnom prometu. Društvo je osnovano 7. kolovoza 1989. godine kao dioničko društvo pod nazivom Zagreb Airlines d.d., a od 23. srpnja 1990. mijenja naziv u Croatia Airlines d.d. Sjedište Društva je u Zagrebu, Bani 75/b, Buzin.
Ovisna društva su Obzor putovanja d.o.o. (u 100%-tnom vlasništvu) i Amadeus Croatia d.d. (u 95%-tnom vlasništvu).
Amadeus Croatia d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 150, osnovan je 19. listopada 1993. godine.
Amadeus Croatia d.d. ili ACO Croatia (Amadeus Commercial Organisation) je međunarodna tvrtka, odnosno joint venture poduzeće koje su osnovali Društvo i Amadeus Global Travel Distribution iz Madrida sa svrhom da na teritoriju Republike Hrvatske zastupa interese Amadeus Global Distibution sustava i to na način da omogućuje spajanje putničkih i turističkih agencija na bazu Amadeusa smještenu u Erdingu pokraj Műnchena, a za potrebe izdavanja putničkih karata u prijevozu zrakoplovima, brodovima i željeznicom, te rezerviranja rent-a-car vozila i smještaja u hotelima.Također je zadužen za marketing na teritoriju Republike Hrvatske, oglašavanje i sponzoriranje, te za organizaciju pomoći korisnicima koja je dostupna svakim radnim danom kao i za organizaciju i provođenje njihovog školovanja za potrebe učinkovitog korištenja Amadeus sustava.
Obzor putovanja d.o.o. je turistička agencija osnovana 28. listopada 1993. godine s registriranim sjedištem u Zagrebu, Bani 75/b, Zagreb i poslovnom adresom u Teslinoj 5. Osnovna djelatnost je izdavanje zrakoplovnih dokumenata svih zrakoplovnih kompanija, osiguravanje smještaja u hotelima tražene kategorije, organizacija transfera i rent a car usluge, putno osiguranje i sl.
U pripremi odvojenih i konsolidiranih financijskih izvještaja Društvo primjenjuje računovodstvene politike koje su u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja te Zakonom o računovodstvu. U financijskim izvještajima za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine Društvo je primijenilo iste računovodstvene politike i metode kao i u financijskim izvještajima za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. godine.
Temeljni kapital Croatia Airlinesa u iznosu od 277.879.530,00 kuna podijeljen je na ukupno 27.787.953 redovitih dionica nominalne vrijednosti od 10,00 kuna.
Na dan 31. prosinca 2016. godine struktura vlasništva Društva bila je kako slijedi:
| UKUPNO | 100,00 |
|---|---|
| Ostali | 0,45 |
| osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka | |
| Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) za Državnu agenciju za |
0,77 |
| Zračna luka Zagreb d.o.o. | 1,72 |
| Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) za Republiku Hrvatsku |
97,06 |
| Članovi od 13. srpnja 2016. | Članovi do 13. srpnja 2016. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zlatko Mateša | Predsjednik | Siniša Petrović | Predsjednik | ||
| Nataša Munitić | Zamjenica predsjednika |
Darko Prebežac | Zamjenik predsjednika |
||
| Zoran Barac | Član | Berislav Matijević | Član | ||
| Darija Jurica Vuković | Članica | Marko Lesić | Član | ||
| Vjekoslav Jelić | Član | Vjekoslav Jelić | Član |
| Krešimir Kučko | Predsjednik Uprave |
|---|---|
| Zlatko Širac | Član Uprave, razriješen 1. ožujka 2017. |
| Eugen Šunde | Direktor Amadeus Croatia d.d. |
|---|---|
| Silvana Turčić | Direktorica Obzor putovanja d.o.o. |
Priloženi izvještaji predstavljaju nerevidirane odvojene i konsolidirane financijske izvještaje za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine.
Ostale bilješke uz financijske izvještaje sastavni su dio Izvješća poslovodstva o stanju Društva za I.-VI. 2017. godine.
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumulativno Tromjesečje Kumulativno | Tromjesečje | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 637.764.145 398.681.332 840.952.002 | 480.226.603 | |||
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 577.391.691 361.397.573 641.467.186 | 419.264.077 | |||
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 60.372.454 | 37.283.759 199.484.816 | 60.962.526 | ||
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 720.917.218 398.890.940 790.974.907 | 442.843.367 | |||
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 529.667.738 300.534.806 583.587.148 | 335.625.861 | |||
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 112.501.865 | 67.481.454 135.327.165 | 76.275.023 | ||
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 417.165.873 233.053.352 448.259.983 | 259.350.838 | |||
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 108.749.425 | 56.067.015 108.676.071 | 55.475.490 | ||
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 56.803.969 | 29.225.498 | 58.968.399 | 30.064.452 | |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 31.810.824 | 16.504.046 | 29.608.184 | 15.164.862 | |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 20.134.632 | 10.337.471 | 20.099.488 | 10.246.176 | |
| 4. Amortizacija | 124 | 39.355.545 | 19.969.055 | 52.353.383 | 29.045.816 | |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 40.215.471 | 20.438.223 | 42.369.857 | 20.661.502 | |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 25.378 | 25.378 | 733.801 | 733.801 | |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 25.378 | 25.378 | 733.801 | 733.801 | |
| 7. Rezerviranja | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 2.903.661 | 1.856.463 | 3.254.647 | 1.300.897 | |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 29.316.083 | 13.298.034 | 44.706.910 | 21.976.268 | |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | ||||||
| povezanim poduzetnicima | 132 | 812.368 | 812.368 | 0 | ||
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama |
133 | 28.503.715 | 12.485.666 | 44.706.910 | 21.976.268 | |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 30.368.205 | 11.168.152 | 51.896.583 | 25.560.137 | |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | ||||||
| poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 30.368.205 | 11.168.152 | 51.818.247 | 25.481.801 | |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 0 | 0 | 78.336 | 78.336 | |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 667.080.228 411.979.366 885.658.912 | 502.202.871 | |||
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 751.285.423 410.059.092 842.871.490 | 468.403.504 | |||
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -84.205.195 | 1.920.274 | 42.787.422 | 33.799.367 | |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 1.920.274 | 42.787.422 | 33.799.367 | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 84.205.195 | 0 | 0 | 0 | |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -84.205.195 | 1.920.274 | 42.787.422 | 33.799.367 | |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 1.920.274 | 42.787.422 | 33.799.367 | |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 84.205.195 | 0 | 0 | 0 | |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | ||||||
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | ||||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | -84.205.195 | 1.920.274 | 42.787.422 | 33.799.367 | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -84.205.195 | 1.920.274 | 42.787.422 | 33.799.367 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 724.090 | 55.900 | 680.238 | 20.473 | |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
161 | -66.564 | -66.564 | -311.163 | -230.667 | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | 790.654 | 122.464 | 991.401 | 251.140 | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 724.090 | 55.900 | 680.238 | 20.473 | |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -83.481.105 | 1.976.174 | 43.467.660 | 33.819.840 | |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | ||||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | ||||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | -83.481.105 | 1.976.174 | 43.467.660 | 33.819.840 | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno Tromjesečje | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 632.876.840 | 396.245.456 834.994.878 | 477.468.604 | ||
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 572.507.416 | 358.975.897 635.476.245 | 416.505.711 | ||
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 60.369.424 | 37.269.559 199.518.633 | 60.962.893 | ||
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 716.488.454 | 396.745.046 785.362.376 | 440.473.495 | ||
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 527.367.673 | 298.417.298 580.393.306 | 332.656.738 | ||
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 112.353.664 | 67.391.819 135.137.913 | 76.181.749 | ||
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 415.014.009 | 231.025.479 445.255.393 | 256.474.989 | ||
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 107.119.475 | 55.302.556 106.808.198 | 54.528.042 | ||
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 55.858.317 | 28.780.612 | 57.858.994 | 29.496.612 | |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 31.366.073 | 16.296.917 | 29.120.929 | 14.921.137 | |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 19.895.085 | 10.225.027 | 19.828.275 | 10.110.293 | |
| 4. Amortizacija | 124 | 39.320.551 | 19.951.197 | 52.328.422 | 29.034.150 | |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 39.751.725 | 21.192.154 | 41.844.002 | 22.219.868 | |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 25.378 | 25.378 | 733.801 | 733.801 | |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 25.378 | 25.378 | 733.801 | 733.801 | |
| 7. Rezerviranja | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 2.903.652 | 1.856.463 | 3.254.647 | 1.300.896 | |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 29.306.550 | 13.294.094 | 44.703.107 | 21.973.445 | |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | ||||||
| povezanim poduzetnicima | 132 | 812.368 | 812.368 | 0 | ||
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | ||||||
| nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 28.494.182 | 12.481.726 | 44.703.107 | 21.973.445 | |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 30.343.937 | 11.151.210 | 51.785.469 | 25.467.632 | |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | ||||||
| poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 30.343.937 | 11.151.210 | 51.785.469 | 25.467.632 | |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 662.183.390 | 409.539.550 879.697.985 | 499.442.049 | ||
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 746.832.391 | 407.896.256 837.147.845 | 465.941.127 | ||
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -84.649.001 | 1.643.294 | 42.550.140 | 33.500.922 | |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 1.643.294 | 42.550.140 | 33.500.922 | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 84.649.001 | 0 | 0 | 0 | |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -84.649.001 | 1.643.294 | 42.550.140 | 33.500.922 | |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 1.643.294 | 42.550.140 | 33.500.922 | |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 84.649.001 | 0 | 0 | 0 |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -84.649.001 | 1.643.294 | 42.550.140 | 33.500.922 |
|---|---|---|---|---|---|
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 724.090 | 55.900 | 680.238 | 20.473 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
161 | -66.564 | -66.564 | -311.163 | -230.667 |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | 790.654 | 122.464 | 991.401 | 251.140 |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 724.090 | 55.900 | 680.238 | 20.473 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -83.924.911 | 1.699.194 | 43.230.378 | 33.521.395 |
| Naziv pozicije | AOP | Prethodno | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| 1 | oznaka 2 |
razdoblje 3 |
4 |
| AKTIVA | |||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 643.199.126 | 720.471.999 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 67.441.554 | 144.504.129 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 67.441.554 | 144.504.129 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 529.925.585 | 534.329.932 |
| 1. Zemljište 2. Građevinski objekti |
011 012 |
19.752.892 28.944.967 |
19.752.892 27.097.770 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 87.106.224 | 87.053.086 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 292.260.788 | 309.273.082 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 54.219.948 | 49.089.474 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 46.380.371 | 40.760.074 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 1.260.395 | 1.303.554 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 45.656.859 | 41.462.810 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 0 | 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 0 | 0 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 1.162.548 | 851.385 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 44.305.310 | 40.422.424 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 189.001 | 189.001 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 175.128 | 175.128 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 0 | 0 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 175.128 | 175.128 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) |
033 034 |
0 197.430.693 |
0 355.412.749 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 64.492.785 | 64.833.394 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 64.492.785 | 64.833.394 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 0 | 0 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 0 | 0 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 0 | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 042 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 90.423.243 | 129.454.730 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 72.915.986 | 106.502.567 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 0 | 0 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 239.196 | 135.233 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 11.071.595 | 9.382.110 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 6.196.466 | 13.434.820 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 9.936.537 | 21.068.313 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 0 | 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | 0 | 0 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično |
055 056 |
189 9.936.348 |
185 21.053.794 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 0 | 14.334 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 32.578.128 | 140.056.312 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 26.335.724 | 49.068.645 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 866.965.543 | 1.124.953.393 |
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASIVA | |||
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 381.769.635 | 425.237.295 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 277.879.530 | 277.879.530 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 0 | 0 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 94.659.081 | 95.939.334 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 14.549.784 | 14.549.784 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 0 | 0 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 2.940 | 2.940 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 80.112.237 | 81.392.490 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | -540.252 | -851.415 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 2.206.015 | 9.482.424 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 2.206.015 | 9.482.424 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 0 | 0 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 7.565.261 | 42.787.422 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 7.565.261 | 42.787.422 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 0 | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 3.336.063 | 2.709.972 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 1.002.314 | 1.002.314 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 0 | 0 |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 2.333.749 | 1.707.658 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 31.825.092 | 26.708.922 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 45.000 | 45.000 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 31.780.092 | 26.663.922 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 0 | 0 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | 0 | 0 |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 0 | 0 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 424.847.623 | 642.920.148 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 11.185.444 | 14.287.761 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 48.276.631 | 53.414.554 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 3.679.324 | 2.664.292 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 203.831.166 | 228.770.873 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 10.323.613 | 12.092.744 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 8.645.810 | 11.233.839 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 20.000 | 20.000 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | 0 | 0 |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 138.885.635 | 320.436.085 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 25.187.130 | 27.377.056 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 866.965.543 | 1.124.953.393 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 0 | 0 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 381.769.635 | 425.237.295 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 0 | 0 |
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA | |||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 644.137.780 | 721.405.991 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 67.379.124 | 144.456.028 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 67.379.124 | 144.456.028 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 529.764.507 | 534.149.863 |
| 1. Zemljište | 011 | 19.752.892 | 19.752.892 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 28.944.967 | 27.097.770 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 87.087.429 | 87.029.062 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 292.222.132 | 309.220.665 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi |
016 017 |
54.219.948 46.380.371 |
49.089.474 40.760.074 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 1.156.768 | 1.199.926 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 46.819.021 | 42.624.972 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 1.210.400 | 1.210.400 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 0 | 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 0 | 0 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 1.162.548 | 851.385 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 44.257.072 | 40.374.186 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 189.001 | 189.001 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 175.128 | 175.128 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 0 | 0 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 175.128 | 175.128 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 192.292.032 | 348.203.779 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 64.492.785 | 64.833.394 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 64.492.785 | 64.833.394 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba |
038 039 |
0 0 |
0 0 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 0 | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 042 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 87.790.404 | 124.525.346 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 175.172 | 9.750 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 70.246.998 | 102.164.264 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 0 | 0 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 238.088 | 134.055 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 10.933.680 | 8.894.722 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 6.196.466 | 13.322.555 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 9.916.537 | 21.068.313 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 0 | 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | 0 | 0 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 189 | 185 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 9.916.348 | 21.053.794 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 0 | 14.334 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 30.092.306 | 137.776.726 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) |
059 060 |
25.982.012 862.411.824 |
48.290.188 1.117.899.958 |
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASIVA | |||
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 379.063.923 | 422.294.301 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 277.879.530 | 277.879.530 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 0 | 0 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 93.682.152 | 94.673.553 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 14.549.784 | 14.549.784 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 0 | 0 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 2.940 | 2.940 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 79.135.308 | 80.126.709 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | -540.252 | -851.415 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 0 | 8.042.493 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 0 | 8.042.493 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 0 | 0 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 8.042.493 | 42.550.140 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 8.042.493 | 42.550.140 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | ||
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 3.336.063 | 2.709.972 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 1.002.314 | 1.002.314 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 0 | 0 |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 2.333.749 | 1.707.658 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 31.825.093 | 26.708.922 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 45.000 | 45.000 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 31.780.093 | 26.663.922 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 0 | 0 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | 0 | 0 |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 0 | 0 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 423.181.356 | 640.946.243 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 11.185.444 | 14.287.761 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 48.276.631 | 53.414.554 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 3.679.324 | 2.664.292 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 202.767.278 | 227.245.067 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 10.104.380 | 11.840.733 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 8.268.264 | 11.043.351 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 20.000 | 20.000 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | 0 | 0 |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 138.880.035 | 320.430.485 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 25.005.389 | 25.240.520 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 862.411.824 | 1.117.899.958 |
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | -84.205.195 | 42.787.422 |
| 2. Amortizacija | 002 | 39.355.545 | 52.353.383 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 203.164.810 | 211.151.424 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 0 | 0 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 0 | 0 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 9.521.650 | 12.111.406 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 167.836.810 | 318.403.635 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 0 | 0 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 31.063.127 | 39.031.488 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 4.773.160 | 340.608 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 7.819.298 | 32.412.966 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 43.655.585 | 71.785.062 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | |||
| AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 124.181.225 | 246.618.573 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | |||
| AKTIVNOSTI (012-007) | 014 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 239.634 | 1.071.024 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 0 | 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 66.564 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 306.198 | 1.071.024 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 58.176.304 | 140.327.086 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 58.176.304 | 140.327.086 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| AKTIVNOSTI (020-024) | |||
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 57.870.106 | 139.256.062 |
| AKTIVNOSTI (024-020) | |||
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi |
027 028 |
0 22.486.938 |
0 7.450.000 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 22.486.938 | 7.450.000 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 16.465.708 | 5.963.315 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 39.044 | 51.872 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 4.194.213 | 1.319.140 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 20.698.965 | 7.334.327 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) |
037 | 1.787.973 | 115.673 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) |
038 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 68.099.092 | 107.478.184 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 35.417.755 | 32.578.128 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 68.099.092 | 107.478.184 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 103.516.847 | 140.056.312 |
| Naziv pozicije | Prethodno | Tekuće | |
|---|---|---|---|
| oznaka | razdoblje | razdoblje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | -84.649.001 | 42.550.140 |
| 2. Amortizacija | 002 | 39.320.551 | 52.328.422 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 202.973.930 210.843.771 | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 0 | 0 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 0 | 0 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 10.174.364 | 10.156.610 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 167.819.844 315.878.943 | |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 0 | 0 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 30.012.440 | 36.897.583 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 4.773.160 | 340.609 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 8.136.335 | 32.008.222 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 42.921.935 | 69.246.414 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 124.897.909 246.632.529 | |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 239.634 | 1.071.024 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 0 | 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 645.307 | 162.644 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 66.564 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 951.505 | 1.233.668 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 58.150.832 140.297.465 | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 58.150.832 140.297.465 | |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 57.199.327 139.063.797 | |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 22.486.938 | 7.450.000 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 22.486.938 | 7.450.000 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 16.465.708 | 5.963.315 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 39.044 | 51.872 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 4.194.178 | 1.319.125 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 20.698.930 | 7.334.312 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 1.788.008 | 115.688 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 69.486.590 107.684.420 | |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 31.937.762 | 30.092.306 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 69.486.590 107.684.420 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 101.424.352 137.776.726 |
| Prethodna | Tekuća | ||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
godina | godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 277.879.530 277.879.530 | |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 0 | 0 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 81.403.499 | 95.939.334 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 15.222.653 | 9.482.424 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -84.205.195 | 42.787.422 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 0 | 0 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | -778.644 | -851.415 |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | 0 | 0 |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 289.521.843 425.237.295 | |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | 0 | 0 |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | 0 | 0 |
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | 790.654 | 991.401 |
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | 0 | 0 |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | 0 | 0 |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | -85.084.126 | 42.476.259 |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | -84.293.472 | 43.467.660 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | -84.293.472 | 43.467.660 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 0 | 0 |
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodna godina |
Tekuća godina |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 277.879.530 | 277.879.530 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 0 | 0 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 80.426.570 | 94.673.553 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 13.829.006 | 8.042.493 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -84.649.001 | 42.550.140 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 0 | 0 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | -778.644 | -851.415 |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | 0 | 0 |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 286.707.461 | 422.294.301 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | 0 | 0 |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | 0 | 0 |
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | 790.654 | 991.401 |
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | 0 | 0 |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | 0 | 0 |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | -84.715.565 | 42.238.977 |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | -83.924.911 | 43.230.378 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.