CreoSG Co.,Ltd.

Capital/Financing Update • Jul 30, 2024

크레오에스지/전환가액의조정/(2024.07.30)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
21	비상장	826	829
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
21	3,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,631,961	3,618,817
3. 조정사유		시가상승에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 시가상승에 따른 전환가액 재조정(상향Refixing조건): 상기 라에 근거하여 본 사채 전환가액의 하향조정이 발생한 후, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 직전 전환가액보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)을 초과할 수 없다. 2) 조정방법 a. 1개월 가중산술평균주가 : 830.02원 b. 1주일 가중산술평균주가 : 811.76원 c. 최근일 가중산술평균주가 : 828.06원 d. a,b,c의 산술평균가액 : 823.28원 e. 기준주가(c와 d중 높은가액) : 828.06원 f. 최고 조정가액 한도 :1,159원 g. 조정전 전환가액 :826원 h. 조정후 전환가액 :829원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-07-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2022-08-01 전환가액의조정 2022-10-31 전환가액의조정 2023-01-30 전환가액의조정 2024-04-30 전환가액의조정 2024-05-10 전환청구권행사 2022-03-29 전환사채권발행결정(제21회차)