CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

Quarterly Report • Apr 30, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	Nazlı Deniz SEVÜK SEKMEN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	30.04.2015 16:29:04

Nakit Akış Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.-31.03.2015	01.01.-31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı		-2.739.812
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri	33	10.131.072
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri	27,36	-15.031.788
Kiralama Giderleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar	33	6.225.405
Elde Edilen Diğer Kazançlar	38,40	514.143
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	15	801.487
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	37	-3.854.104
Ödenen Vergiler	24	-1.526.027
Diğer
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		28.321.498
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış	11	19.083.132
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış	14,42,23,25	-897.040
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)	11	6.329.570
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	14,42,24.d	-198.253
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	29,31	4.004.089
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		25.581.686
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları		12.407.194
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller	21,22	-826.452
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		11.580.742
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	27,28	-37.791.712
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		-37.791.712
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		-629.284
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		-629.284