Capital/Financing Update • Aug 26, 2024
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
$1.1.$ Ticaret Unvant
$1.2.$
Merkez Adresi
: Şirket ana sözleşmesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre Şirket'in faaliyet konusu; yurtiçi ticari işlemlerle ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilmiş doğmuş veya doğacak alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya havale olarak kabul edilmesi ve başkalarına temliki ve havale edilmesi işlemlerini uluslar arası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerindeki teamüle uygun vadeli alacakların alımı satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini yapmak dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslar arası faktoring işlemlerini yapmaktır.
Merkezi İstanbul'da olan Creditwest Faktoring A.S'nin Ankara ve Kocaeli olmak üzere 2 şubesi bulunmaktadır. Toplam çalışan sayısı 2024 Mayıs itibariyle 41'dir.
Şirket payları 18.12.1997 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da "CRDFA" koduyla işlem görmektedir. Payların 10.07.2024 tarihindeki kapanış fiyatı 8.06 olarak gerçekleşmiştir.
Şirket'in 100.000.000TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | ||||
| Ortağın Ticaret Unvanı | Grubu | Tutar (TL) | Oran $(\% )$ | |
| Altınbaş Holding A.Ş. | $A^*$ | 25.000.000 | 25,0 | |
| Altınbaş Holding A.Ş. | B | 4.050.000 | 4,05 | |
| Diğer (Halka Açık) | B | 70.950.000 | 70,95 | |
| Toplam | 100.000.000 | 100,00 |
*Şirket ana sözleşmesinin 9 uncu maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.
Şirket sermayesinin %29.05'sine sahip olan Altınbaş Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |||
| Tutar (TL) | Oran $(\% )$ | |||
| Ali Altınbas | 49.003.400 | 16,67 | ||
| Nusret Altınbaş | 49.003.400 | 16,67 | ||
| ASV Holding A.S. | 98.006.800 | 33,33 | ||
| Altınhas Holding A.S. | 98.006.800 | 33,33 | ||
| Toplam | 294.020.400.00 | 100,00 |
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
| Yönetim Kurulu Üyeleri | |||
|---|---|---|---|
| Adı – Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği G.K. Tarihi |
Görev Süresi |
| Nusret ALTINBAS | Yönetim Kurulu Başkanı | 12.06.2024 | 2 y 1 |
| Serdar ALTINBAS | Yönetim Başkan Vekili | 12.06.2024 | $2$ y 1 $1$ |
| Altuğ ALTINBAŞ SÜRER |
Yönetim Kurulu Üyesi | 12.06.2024 | $2$ y 1 $1$ |
| Mehmet Adnan DABAK | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) |
12.06.2024 | 2 y 1 |
| Haluk Levent ÜNAL | Yönetim Kurulu Üyesi | 12.06.2024 | $2$ y 1 $1$ |
| Mehmet Şeref Akkaş | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) |
12.06.2024 | $2$ y 1 $1$ |
| Dilber BICAKCI | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür |
12.06.2024 | $2$ y 1 $1$ |
Sirket ana sözlesmesinin 9 uncu maddesine göre Sirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından T.T.K'nın hükümleri dairesinde seçilen her durumda 5 (beş) üyeden az olmayan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket'in 12.06.2024 tarihli genel kurulunda 2(iki)'si bağımsız 7(yedi) üye secilmistir.
Yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Yönetim Kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre seçilen bağımsız üyeler bulunur, Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.
| Finansal Duran Varlıklar | ||
|---|---|---|
| Ticaret Unvani | Sermayesi (UAH)* | Sahip Olunan Sermaye Oranı $(\% )$ |
| Joint Company West Finance And Credit Bank |
364.408.516,52 |
Ukrayna Grivnası (UAH)
Joint Company West Finance And Credit Bank'ın %.42'sine denk gelen paylarının satın alınması için Ukrayna Merkez Bankası'na yapılan başvurumuz 19.11.2020 tarihinde onaylanmış olup, hisse devir süreci 30.12.2020 tarihi itibariyle tamamlanmış ve Şirket Joint Company West Finance And Credit Bank'ın paylarının %.42'sine denk gelen kısmına sahip olmuştur.
Şirketimizin 01.06.2009 tarihinden itibaren KAP üyeliği bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $AdI - SoyadI$ Görevi / Unvanı |
Sertifikanın Alındığı Tarih |
|||||
| Selin DURMAZ | Operasyon Genel Müdür Yardımcısı | 11.11.2015 | ||||
| Deniz SEVÜK | Muhasebe Müdürü | 03.09.2013 | ||||
| Mehmet KEKİN | Muhasebe Yönetmeni | 16.05.2017 |
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.S. (MKK) yönetim kurulu tarafından borçlanma aracı ve pay ihraççısı olarak MKS uygulamasına tanımlanma tarihimiz 28.11.2005 olup, bu husus 26.01.2005 tarihli MKK Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.
| Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler | ||
|---|---|---|
| 2.1. | Artırım Öncesi Sermaye | : 80.000.000 TL |
| 2.2. Artırım Kaynakları | ||
| - İç Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler) | $: 20.000.000$ TL | |
| 2.3. | Artırım Sonrası Sermaye | $: 100.000.000$ TL |
| 2.4. | Sermayenin | |
| Tescil Tarihi | : 20.10.2022 | |
| İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | : 20.10.2022/10686 | |
| 2.5. | Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin | |
| Mali | Müşavirlik Raporunun |
|
| Tarih ve Sayısı | : 17.11.2022-YMM-594-2646/-2022-36 |
Şirket'in, 2022 ve 2023 Yılları hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo | Bağımsız Denetim | Bağımsız | ||
|---|---|---|---|---|
| Tarihi | Hazırlanma Esasları | Konsolide/Solo | Kuruluşu | Denetim Görüşü |
| 31.12.2022 | Bankacılık Düzenleme ve | Solo | HSY Danışmanlık | Olumlu |
| Denetleme Kurumu'nun |
Bağımsız ve |
|||
| Finansal Kiralama, |
Denetim A.Ş. | |||
| Faktoring ve Finansman | ||||
| Sirketlerince Uygulanacak | ||||
| Türkiye Muhasebe |
||||
| Standartları ile ilgili |
||||
| düzenlemeleri ve Kamu | ||||
| Gözetimi Muhasebe ve | ||||
| Standartları Denetim |
||||
| tarafından Kurumu |
||||
| yürürlüğe konulmuş olan | ||||
| Türkiye Muhasebe |
||||
| Standartları Türkiye $\sqrt{2}$ |
||||
| Raporlama Finansal |
||||
| Standartları ile bunlara |
||||
| ilişkin ek ve yorumları | ||||
| esas alınmıştır. | ||||
| 31.12.2023 | Bankacılık Düzenleme ve | Solo | Değer Artı |
Olumlu |
| Denetleme Kurumu'nun |
Uluslararası | |||
| Finansal Kiralama, |
Bağımsız Denetim | |||
| Faktoring ve Finansman | Ve YMMM A.Ş. | |||
| Sirketlerince Uygulanacak | ||||
| Türkiye Muhasebe |
||||
| Standartları ile ilgili |
||||
| düzenlemeleri ve Kamu |
||||
| Gözetimi Muhasebe ve |
||||
| Standartları Denetim |
÷
| tarafından Kurumu |
|
|---|---|
| yürürlüğe konulmuş olan | |
| Türkiye Muhasebe | |
| Standartları / Türkiye | |
| Finansal Raporlama |
|
| Standartları ile bunlara | |
| ilişkin ek ve yorumları | |
| esas alınmıştır. |
Şirket'in 2022, 2023 Yılları ve 2024/1.çeyrek hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
| ALSONIAL GIBLE | 31 (14,50 16.) | 31.11000.100 | SIMONIA |
|---|---|---|---|
| NAKÎT, NAKÎT BENZERLERÎ VE MERKEZ BANKASI | 17.215.263 | 14.274.543 | 22.134.161 |
| FAKTORING ALACAKLARI | 944.617.220 | 742.389.663 | 507.805.740 |
| DIGER AKTIFLER | 21.334.016 | 17.443.259 | 15.119.789 |
| ISTIRAKLER | 167.004.698 | 150.291.531 | 97.495.416 |
| TAKİPTEKİ ALACAKLAR | 8.398.857 | 10.155.048 | 11.292.975 |
| İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖL DİĞ FİN VARLIKLAR | 48.310.162 | ||
| Takipteki Faktoring Alacakları | 21.418.115 | 23,440.191 | 26.401.051 |
| Özel Karşılıklar (-) | $-13.019.258$ | $-13.285.143$ | $-15.108.076$ |
| MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 13.752.725 | 15.236.708 | 1.806.766 |
| MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 559.492 | 588.038 | 702.058 |
| CARÎ DÖNEM VERGÎ VARLIĞI | |||
| ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | 3.414.444 | 2.406.194 | 1,457,110 |
| ARA TOPLAM | 1.176.297.075 | 952.784.984 | 706.124.277 |
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE ILİŞKİN VARLIKLAR (Net) |
3.031.766 | 3.074.201 | 3.074.201 |
| ARTHE TOPLAM | 1.179.323.341 | 955,859,185 | 709.198.478 |
$\sqrt{5}$
$s^2$
| PASIF (TL | 03/2024 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|---|
| ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV | |||
| FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 | 0 | $\Omega$ |
| ALINAN KREDİLER | 511.271.514 | 253.367.299 | 277.162.737 |
| FAKTORÍNG BORÇLARI | 1.258.912 | 1.324.086 | 3.528.263 |
| KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN | |||
| BORÇLAR | 5.954.058 | 6.525.220 | 1.715.749 |
| İHRAÇ EDİLEN MENKUL | |||
| KIYMETLER (Net) | 201.685.177 | 291.367.061 | 154.142.799 |
| Bonolar | 201.685.177 | 291.367.061 | 154.142.799 |
| DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.784.997 | 1.348.667 | 223.308 |
| CALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜĞÜ | |||
| KARSILIĞI | 13.134.077 | 10.106.569 | 5.541.750 |
| CARİ DÖNEM VERGİ BORCU | 28.248.516 | 15.278.085 | 6.240.795 |
| ERTELENMIS VERGI BORCU | 0 | 0 | |
| SERMAYE BENZERÎ KREDÎLER | $\Omega$ | n | |
| ARA TOPLAM | 763.677.499 | 579.657.235 | 448.895.649 |
| ÖZKAYNAKLAR | 415.651.342 | 376.201.950 | 260.302.829 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 415.651.342 | 376.201.950 | 260.302.829 |
| Ödenmiş Sermaye | 100.000.000 | 100.000.000 | 100,000,000 |
| Kar veya Zararda Yeniden | |||
| Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer | 106.455.784 | 96.819.487 | 47.027.264 |
| Kapsamh Gelirler veya Giderler | |||
| Kâr Yedekleri | 113.215.592 | 113.215.592 | 83.061.476 |
| Yasal Yedekler | 30.413.984 | 30.413.984 | 28.897.538 |
| Statü Yedekleri | 0 | n | |
| Olağanüstü Yedekler | 71.446.144 | 71.446.144 | 42.633.673 |
| Diğer Kâr Yedekleri | 11.355.464 | 11.355.464 | 11.530.089 |
| Kâr veva Zarar | 66.166.871 | 66.166.871 | 30.214.089 |
| Geçmiş Yıllar Kâr veya Zaran | 66.166.871 | 59.973 | 59.973 |
| Dönem Net Kâr veya Zararı | 29.813.095 | 66.106.898 | 30.154.116 |
| 709.198 |
$\ddot{\phantom{a}}$
$s^2$
$6\phantom{a}$
| CELIR TABLOSU (TL) | Oosle Man 2024 | Oorle Mari 2003 | 0000 | |
|---|---|---|---|---|
| ESAS FAALIYET GELIRLERI | 130.126.540 | 54.362.950 309.790.445 158.722.376 | ||
| FAKTORING GELIRLERI | 130.126.540 | 54.362.950 309.790.445 158.722.376 | ||
| FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | $-71.255.920$ | $-30.385.378$ $-164.695.858$ $-87.865.411$ | ||
| Kullanılan Kredilere Verilen Faizler. | $-42.668.133$ | $-15.637.305$ | $-84.147.842$ | $-55.698.537$ |
| İhraç Edilen Menkul Kıvmetlere Verilen Faizler |
$-25.558.228$ | $-12.010.022$ | $-66.233.378$ | $-27.250.816$ |
| Diğer Faiz Giderleri | n | Ū | ∩ | |
| Verilen Ücret ve Komisyonlar | $-3.029.559$ | $-2.738.051$ | $-13.781.864$ | $-4.916.058$ |
| BRÛT K/Z (I-II) | 58.870.620 | 23.977.572 | 145.094.587 | 70.856.965 |
| ESAS FAALIYET GIDERLERI (-) | $-25.186.988$ | $-12.384.019$ | $-56.565.963$ | $-31.053.449$ |
| Personel Giderleri | $-16.478.133$ | $-7.139.817$ | $-36.356.164$ | $-17.141.174$ |
| Kidem Tazminati Karşılığı Gideri | $-1.669.390$ | $-1.588.282$ | $-2.918.121$ | $-1.757.617$ |
| Genel İşletme Giderleri | $-7.039.465$ | $-3.655.920$ | $-17.291.678$ $-10.154.658$ | |
| BRÜT FAALIYET K/Z (III-IV) | 33.683.632 | 11.593.553 | 88.528.624 | 39.803.516 |
| DİĞER FAALIYET GELIRLERİ | 8.705.610 | 8.303.685 | 51.765.296 | 30.395.453 |
| Bankalardan Alman Faizler | 1.326.739 | 549.642 | 4.728.576 | 1.171.954 |
| Kambiyo İşlemleri Kârı | 6.094.116 | 4.930.784 | 41.810.623 | 19.034.001 |
| Dižer | 1.284.755 | 2.080.843 | 4.483.681 | 7.087.809 |
| TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-). |
$-3.126.557$ | $-489.303$ | $-5.714.706$ | $-9.281.398$ |
| DİĞER KARŞILIKLAR | O. | n | 0 | |
| DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | $-6.100.930$ | $-4.932.558$ | -41.799.586 -18.974.403 | |
| Kambiyo İşlemleri Zararı | $-6.100.930$ | $-4.932.558$ | $-41.799.586$ | $-18.974.403$ |
| Diğer | Ū | n | O. | |
| NET FAALIYET K/Z (V--VIII) | 3.3161.755 | 14.475.377 | 92.779.628 | 41.943.168 |
| ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) |
7.076.871 | 1.458.783 | 2.807.030 | $-753.222$ |
| SÜRDÜRÜLEN FAAL İYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX–X–XI) |
40.238.626 | 15.934.160 | 95.586.658 | 41.189.946 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (=) |
$-10.425.531$ | $-3.862.337$ | $-29.479.760$ | $-11.035.830$ |
| Cari Vergi Karşılığı | $-10.425.531$ | -4.358.879 | $-29.479.760$ | $-11.978.391$ |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (-) | Ū | Ü | Ω | |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (+) | 1.008.251 | 496.542 | 883.497 | 942.561 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XII=XIII) |
29.813.095 | 12.071.823 | 66.106.898 | 30.154.116 |
| NET DÖNEM KARI ZARARI (XIV–XIX) | 29.813.095 | 12.071.823 | 66.106.898 | 30.154.116 |
$\sim$
$\sim 10^{11}$
$\ddot{\cdot}$
$\mathcal{F}^{\text{eff}}_{\text{eff}} =$
$\ddot{\phantom{0}}$
$Sd$
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| DRC Derecelendirme | 18 Nisan 2022 | TR A+ (Negatif | Ulusal ve uluslararası |
| Hizmetleri A.S. | Kararlı Görünüm) | düzeyde yatırım |
|
| yapılabilir kategorisinde | |||
| değerlendirilmiştir. | |||
| İstanbul Uluslararası | 18 Nisan 2023 | TR A+ (Durağan | Ulusal ve uluslararası |
| Derecelendirme | Görümün) | düzeyde yatırım |
|
| Hizmetleri A.S. | yapılabilir kategorisinde | ||
| değerlendirilmiştir. | |||
| İstanbul Uluslararası | 18 Nisan 2024 | TR A+ (Durağan | Ulusal ve uluslararası |
| Derecelendirme | Görümün) | düzeyde yatırım |
|
| Hizmetleri A.Ş. | yapılabilir kategorisinde | ||
| değerlendirilmiştir. |
| Türü | Ihraç Tutarı İtfa Ihraç Tarihi |
Basit Faiz/Getiri |
ihrac | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi |
Tarihi | Oran(%) | Sekli | ||
| Finansman Bonosu |
80.000.000 | TL | 27.10.2023 | 23.07.2024 | 49.50 | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu |
50.000.000 | TL | 28.12.2023 | 26.12.2024 | 51 | Nitelikli Yatırımcı |
| Özel Sektör Tahvili |
7.500.000 | TL | 04.07.2023 | 29.01.2025 | 51 | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu |
60.000.000 | TL | 26.06.2024 | 26.06.2025 | TL REF+5.50 | Nitelikli Yatırımcı |
| TOPLAM | 197.500.000 | TL |
İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları $2.$ Yoktur.
$9.56$
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Oran (%) | |
|---|---|---|
| Faktoring Alacaklarının Finansmanı | 00 |
Aracılık sözleşmesi imzalanmış bir yetkili kuruluş bulunmamaktadır.
Nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç edilerek borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılar arasında Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi planlanmakta olup, 11.07.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
Creditwest Faktoring A.Ş. Selin DURMZ Dilber BIGAKCI Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.