CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • May 12, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Nazlı Deniz SEVÜK SEKMEN	YÖNETMEN	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	12.05.2014 19:28:54

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem Toplam	Cari Dönem TP	Cari Dönem YP	Önceki Dönem Toplam	Önceki Dönem TP	Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü		Konsolide			Konsolide
Dönem		31.03.2014			31.12.2013
Raporlama Birimi		TL			TL
AKTİF KALEMLER
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	6	1.988.582	16.831	1.971.751	1.992.626	17.400	1.975.226
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	7	0	0	0	0	0	0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		0	0	0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		0	0	0	0	0	0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar		0	0	0	0	0	0
BANKALAR	8	19.202.203	910.707	18.291.496	45.339.055	3.334.333	42.004.722
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	9	0	0	0	0	0	0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	10	0	0	0	0	0	0
FAKTORİNG ALACAKLARI	11	553.950.096	553.950.096	0	547.032.119	547.032.119	0
İskontolu Faktoring Alacakları		331.164.989	331.164.989	0	330.892.019	330.892.019	0
Yurt İçi		339.900.475	339.900.475	0	339.391.125	339.391.125	0
Yurt Dışı		0	0	0	0	0	0
Kazanılmamış Gelirler (-)		-8.735.486	-8.735.486	0	-8.499.106	-8.499.106	0
Diğer Faktoring Alacakları		222.785.107	222.785.107	0	216.140.100	216.140.100	0
Yurt İçi		222.785.107	222.785.107	0	216.140.100	216.140.100	0
Yurt Dışı		0	0	0	0	0	0
FİNANSMAN KREDİLERİ	12	76.115.061	0	76.115.061	84.208.807	0	84.208.807
Tüketici Kredileri		74.383	0	74.383	144.920	0	144.920
Kredi Kartları		40.391	0	40.391	52.110	0	52.110
Taksitli Ticari Krediler		76.000.287	0	76.000.287	84.011.777	0	84.011.777
KİRALAMA İŞLEMLERİ	13	0	0	0	0	0	0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		0	0	0	0	0	0
Finansal Kiralama Alacakları		0	0	0	0	0	0
Faaliyet Kiralaması Alacakları		0	0	0	0	0	0
Kazanılmamış Gelirler (-)		0	0	0	0	0	0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar		0	0	0	0	0	0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar		0	0	0	0	0	0
DİĞER ALACAKLAR	14	2.779.067	2.779.067	0	3.834.030	3.834.030	0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	15	4.653.410	4.653.410	0	4.653.410	4.653.410	0
Takipteki Faktoring Alacakları		17.924.670	17.924.670	0	16.994.852	16.994.852	0
Takipteki Finansman Kredileri		0	0	0	0	0	0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		0	0	0	0	0	0
Özel Karşılıklar (-)		-13.271.260	-13.271.260	0	-12.341.442	-12.341.442	0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	16	0	0	0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	17	0	0	0	0	0	0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	18	0	0	0	0	0	0
İŞTİRAKLER (Net)	19	0	0	0	0	0	0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)	20	0	0	0	0	0	0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	21	798.755	503.422	295.333	800.892	449.090	351.802
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	22	178.330	178.330	0	203.460	203.460	0
Şerefiye		0	0	0	0	0	0
Diğer		178.330	178.330	0	203.460	203.460	0
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	23	1.447.210	1.328.838	118.372	1.816.809	1.645.444	171.365
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	24.a	0	0	0	0	0	0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	24.b	55.639	55.639	0	53.281	53.281	0
DİĞER AKTİFLER	25	581.871	8.000	573.871	55.751	14.271	41.480
ARA TOPLAM		661.750.224	564.384.340	97.365.884	689.990.240	561.236.838	128.753.402
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	26	10.407.346	7.672.369	2.734.977	9.329.390	5.783.369	3.546.021
Satış Amaçlı		10.407.346	7.672.369	2.734.977	9.329.390	5.783.369	3.546.021
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		0	0	0	0	0	0
AKTİF TOPLAMI		672.157.570	572.056.709	100.100.861	699.319.630	567.020.207	132.299.423
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	16	0	0	0	0	0	0
ALINAN KREDİLER	27	220.879.589	180.550.825	40.328.764	270.138.962	213.890.483	56.248.479
FAKTORİNG BORÇLARI	11	3.512.850	3.512.850	0	3.256.455	3.256.455	0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	13	0	0	0	0	0	0
Finansal Kiralama Borçları		0	0	0	0	0	0
Faaliyet Kiralaması Borçları		0	0	0	0	0	0
Diğer		0	0	0	0	0	0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		0	0	0	0	0	0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	28	230.972.294	230.972.294	0	201.575.841	201.575.841	0
Bonolar		29.225.560	29.225.560	0	0	0	0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		0	0	0	0	0	0
Tahviller		201.746.734	201.746.734	0	201.575.841	201.575.841	0
DİĞER BORÇLAR	14	5.106.027	996.363	4.109.664	1.284.181	1.014.043	270.138
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	29	38.457.839	0	38.457.839	50.502.604	5.010.192	45.492.412
Mevduat		38.457.839	0	38.457.839	45.492.412	0	45.492.412
Diğer Yabancı Kaynaklar		0	0	0	5.010.192	5.010.192	0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	16	0	0	0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	24.d	625.762	625.762	0	705.091	705.091	0
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	30	390.192	388.992	1.200	382.646	377.202	5.444
Yeniden Yapılanma Karşılığı		0	0	0	0	0	0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		388.992	388.992	0	377.202	377.202	0
Diğer Karşılıklar		1.200	0	1.200	5.444	0	5.444
ERTELENMİŞ GELİRLER	23	0	0	0	0	0	0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	24.a	1.642.669	1.393.726	248.943	1.260.974	1.058.240	202.734
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	24.b	0	0	0	0	0	0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER	31	12.305.420	0	12.305.420	11.151.041	0	11.151.041
ARA TOPLAM		513.892.642	418.440.812	95.451.830	540.257.795	426.887.547	113.370.248
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	26	0	0	0	0	0	0
Satış Amaçlı		0	0	0	0	0	0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		0	0	0	0	0	0
ÖZKAYNAKLAR	32	158.264.928	144.943.982	13.320.946	159.061.835	139.427.802	19.634.033
Ödenmiş Sermaye	32.1	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000
Sermaye Yedekleri	32.2	81.865	81.865	0	81.865	81.865	0
Hisse Senedi İhraç Primleri		0		0	0		0
Hisse Senedi İptal Karları		0	0	0	0	0	0
Diğer Sermaye Yedekleri		81.865	81.865	0	81.865	81.865	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	32.3.a	-82.385	-82.385	0	-37.121	-37.121	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	32.3.b	-4.129.187		-4.129.187	-464.959		-464.959
Kar Yedekleri	32.4	35.463.493	35.463.493	0	35.463.493	35.463.493	0
Yasal Yedekler		9.706.680	9.706.680	0	9.706.680	9.706.680	0
Statü Yedekleri		0		0	0		0
Olağanüstü Yedekler		25.756.813	25.756.813	0	25.756.813	25.756.813	0
Diğer Kar Yedekleri		0		0	0		0
Kar veya Zarar		34.067.072	29.481.009	4.586.063	27.997.944	23.919.565	4.078.379
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı	32.5	27.997.944	23.919.565	4.078.379	2.056.077	54.031	2.002.046
Net Dönem Kar veya Zararı		6.069.128	5.561.444	507.684	25.941.867	23.865.534	2.076.333
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	32.6	12.864.070	0	12.864.070	16.020.613	0	16.020.613
PASİF TOPLAMI		672.157.570	563.384.794	108.772.776	699.319.630	566.315.349	133.004.281