CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 28, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Nazlı Deniz SEVÜK SEKMEN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	28.10.2015 13:09:46

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem Toplam	Cari Dönem TP	Cari Dönem YP	Önceki Dönem Toplam	Önceki Dönem TP	Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan			Konsolide Olmayan
Dönem		30/09/2015			31/12/2014
Raporlama Birimi		TL			TL
AKTİF KALEMLER
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	6	12.218	12.218		27.901	27.901
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	7
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR	8	2.314.280	2.314.280		6.441.371	6.180.125	261.246
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	9
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	10,17,47				12.407.194	12.407.194
FAKTORİNG ALACAKLARI	11	676.257.356	676.257.356		694.038.684	694.038.684
İskontolu Faktoring Alacakları		417.889.377	417.889.377		436.699.528	436.699.528
Yurt İçi		429.915.462	429.915.462		449.705.969	449.705.969
Yurt Dışı
Kazanılmamış Gelirler (-)		-12.026.085	-12.026.085		-13.006.441	-13.006.441
Diğer Faktoring Alacakları		258.367.979	258.367.979		257.339.156	257.339.156
Yurt İçi		258.367.979	258.367.979		257.339.156	257.339.156
Yurt Dışı
FİNANSMAN KREDİLERİ	12
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
KİRALAMA İŞLEMLERİ	13
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Kazanılmamış Gelirler (-)
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
DİĞER ALACAKLAR	14,42	4.654.250	4.654.250		10.668.526	4.823.256	5.845.270
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	15	5.796.216	5.796.216		6.395.815	6.395.815
Takipteki Faktoring Alacakları		21.706.897	21.706.897		25.265.125	25.265.125
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Özel Karşılıklar (-)		-15.910.681	-15.910.681		-18.869.310	-18.869.310
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	16
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	17,10,47
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	18
İŞTİRAKLER (Net)	19
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)	20
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	21	673.930	673.930		822.023	822.023
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	22	131.677	131.677		142.655	142.655
Şerefiye
Diğer		131.677	131.677		142.655	142.655
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	23	2.324.677	2.324.677		1.861.555	1.861.555
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	24.a
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	24.b	105.487	105.487		105.487	105.487
DİĞER AKTİFLER	25				68.538	68.538
ARA TOPLAM		692.270.091	692.270.091		732.979.749	726.873.233	6.106.516
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	28	7.843.178	7.843.178		7.066.169	7.066.169
Satış Amaçlı		7.843.178	7.843.178		7.066.169	7.066.169
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
AKTİF TOPLAMI		700.113.269	700.113.269		740.045.918	733.939.402	6.106.516
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	7
ALINAN KREDİLER	27	237.645.094	210.149.960	27.495.134	337.592.062	303.988.238	33.603.824
FAKTORİNG BORÇLARI	11	2.467.080	2.467.080		4.938.430	4.938.430
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	13
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	28	314.559.706	314.559.706		242.032.150	242.032.150
Bonolar		24.991.854	24.991.854
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller		289.567.852	289.567.852		242.032.150	242.032.150
DİĞER BORÇLAR	14,42	1.735.042	1.735.042		1.914.842	1.896.175	18.667
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	29
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	16
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	24.d	739.834	739.834		911.935	911.935
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	30	981.131	981.131		740.350	740.350
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		981.131	981.131		740.350	740.350
Diğer Karşılıklar
ERTELENMİŞ GELİRLER	23
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	24.a	1.648.380	1.648.380		1.525.483	1.525.483
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	24.b
SERMAYE BENZERİ KREDİLER	31
ARA TOPLAM		559.776.267	532.281.133	27.495.134	589.655.252	556.032.761	33.622.491
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	26
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ÖZKAYNAKLAR	32	140.337.002	140.337.002		150.390.666	150.390.666
Ödenmiş Sermaye	32.1	80.000.000	80.000.000		80.000.000	80.000.000
Sermaye Yedekleri	32.2
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	32.3.a	-131.298	-131.298		-79.998	-79.998
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	32.3.b
Kar Yedekleri	32.4	40.890.723	40.890.723		45.280.892	45.280.892
Yasal Yedekler		15.695.341	15.695.341		11.885.511	11.885.511
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler		25.195.382	25.195.382		33.395.381	33.395.381
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar		19.577.577	19.577.577		25.189.772	25.189.772
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı	32.5	59.350	59.350		56.031	56.031
Net Dönem Kar veya Zararı		19.518.227	19.518.227		25.133.741	25.133.741
PASİF TOPLAMI		700.113.269	672.618.135	27.495.134	740.045.918	706.423.427	33.622.491