CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 28, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	Nazlı Deniz SEVÜK SEKMEN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	28.10.2015 13:09:55

Nakit Akış Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.-30.09.2015	.../.../....
Raporlama Birimi		TL	TL
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı		13.018.985
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri	33	58.714.935
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri	27,36	-48.673.333
Kiralama Giderleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar	33	18.104.979
Elde Edilen Diğer Kazançlar	38,40	-137.675
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	15	1.328.102
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	37	-11.447.822
Ödenen Vergiler	24	-4.870.201
Diğer
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		28.711.203
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış	11	25.897.511
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış	14,42,23,25	5.619.692
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)	11	-2.471.350
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	14,42,24.d	-172.101
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	29,31	-162.549
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		41.730.188
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları		12.407.194
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller	21,22	-899.618
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		11.507.576
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	27,28	-27.859.946
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri		-29.520.592
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		-57.380.538
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		-4.142.774
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	6,8	6.469.272
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		2.326.498