CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 7, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Nazlı Deniz SEVÜK SEKMEN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	07.11.2014 19:15:39

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem Toplam	Cari Dönem TP	Cari Dönem YP	Önceki Dönem Toplam	Önceki Dönem TP	Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü		Konsolide			Konsolide
Dönem		30.09.2014			31.12.2013
Raporlama Birimi		TL			TL
AKTİF KALEMLER
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	6	2.152.980	25.155	2.127.825	1.992.626	17.400	1.975.226
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	7
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR	8	25.414.852	3.454.350	21.960.502	45.339.055	3.334.333	42.004.722
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	9
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	10
FAKTORİNG ALACAKLARI	11	681.662.330	681.662.330		547.032.119	547.032.119
İskontolu Faktoring Alacakları		415.046.016	415.046.016		330.892.019	330.892.019
Yurt İçi		427.444.125	427.444.125		339.391.125	339.391.125
Yurt Dışı
Kazanılmamış Gelirler (-)		-12.398.109	-12.398.109		-8.499.106	-8.499.106
Diğer Faktoring Alacakları		266.616.314	266.616.314		216.140.100	216.140.100
Yurt İçi		266.616.314	266.616.314		216.140.100	216.140.100
Yurt Dışı
FİNANSMAN KREDİLERİ	12	73.550.366		73.550.366	84.208.807		84.208.807
Tüketici Kredileri		28.257		28.257	144.920		144.920
Kredi Kartları		41.681		41.681	52.110		52.110
Taksitli Ticari Krediler		73.480.428		73.480.428	84.011.777		84.011.777
KİRALAMA İŞLEMLERİ	13
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Kazanılmamış Gelirler (-)
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
DİĞER ALACAKLAR	14	4.578.166	4.578.166		3.834.030	3.834.030
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	15	6.395.815	6.395.815		4.653.410	4.653.410
Takipteki Faktoring Alacakları		22.775.781	22.775.781		16.994.852	16.994.852
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Özel Karşılıklar (-)		-16.379.966	-16.379.966		-12.341.442	-12.341.442
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	16
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	17
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	18
İŞTİRAKLER (Net)	19
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)	20
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	21	857.082	425.971	431.111	800.892	449.090	351.802
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	22	161.063	150.643	10.420	203.460	203.460
Şerefiye
Diğer		161.063	150.643	10.420	203.460	203.460
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	23	1.862.771	1.784.709	78.062	1.816.809	1.645.444	171.365
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	24.a
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	24.b	60.008	60.008		53.281	53.281
DİĞER AKTİFLER	25	686.492		686.492	55.751	14.271	41.480
ARA TOPLAM		797.381.925	698.537.147	98.844.778	689.990.240	561.236.838	128.753.402
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	28	10.082.067	7.672.369	2.409.698	9.329.390	5.783.369	3.546.021
Satış Amaçlı		10.082.067	7.672.369	2.409.698	9.329.390	5.783.369	3.546.021
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
AKTİF TOPLAMI		807.463.992	706.209.516	101.254.476	699.319.630	567.020.207	132.299.423
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	16
ALINAN KREDİLER	27	334.304.468	303.258.114	31.046.354	270.138.962	213.890.483	56.248.479
FAKTORİNG BORÇLARI	11	3.898.320	3.898.320		3.256.455	3.256.455
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	13
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	28	251.801.598	251.801.598		201.575.841	201.575.841
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller		251.801.598	251.801.598		201.575.841	201.575.841
DİĞER BORÇLAR	14	4.738.502	1.292.973	3.445.529	1.284.181	1.014.043	270.138
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	29	39.113.454	128.763	38.984.691	50.502.604	5.010.192	45.492.412
Mevduat		38.984.691		38.984.691	45.492.412		45.492.412
Diğer Yabancı Kaynaklar		128.763	128.763		5.010.192	5.010.192
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	16
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	24.d	832.300	832.300		705.091	705.091
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	30	410.833	410.833		382.646	377.202	5.444
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		410.833	410.833		377.202	377.202
Diğer Karşılıklar					5.444		5.444
ERTELENMİŞ GELİRLER	23
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	24.a	2.114.944	1.739.290	375.654	1.260.974	1.058.240	202.734
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	24.b
SERMAYE BENZERİ KREDİLER	31	12.894.621		12.894.621	11.151.041		11.151.041
ARA TOPLAM		650.109.040	563.362.191	86.746.849	540.257.795	426.887.547	113.370.248
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	26
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ÖZKAYNAKLAR	32	157.354.952	145.067.156	12.287.796	159.061.835	139.427.802	19.634.033
Ödenmiş Sermaye	32.1	80.000.000	80.000.000		80.000.000	80.000.000
Sermaye Yedekleri	32.2	81.865	81.865		81.865	81.865
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri		81.865	81.865		81.865	81.865
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	32.3.a	-82.385	-82.385		-37.121	-37.121
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	32.3.b	-5.571.639		-5.571.639	-464.959		-464.959
Kar Yedekleri	32.4	44.650.106	44.650.106		35.463.493	35.463.493
Yasal Yedekler		11.885.511	11.885.511		9.706.680	9.706.680
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler		32.764.595	32.764.595		25.756.813	25.756.813
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar		25.929.510	20.417.570	5.511.940	27.997.944	23.919.565	4.078.379
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı	32.5	4.683.331	604.953	4.078.378	2.056.077	54.031	2.002.046
Net Dönem Kar veya Zararı		21.246.179	19.812.617	1.433.562	25.941.867	23.865.534	2.076.333
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	32.6	12.347.495		12.347.495	16.020.613		16.020.613
PASİF TOPLAMI		807.463.992	708.429.347	99.034.645	699.319.630	566.315.349	133.004.281