Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine

Capital/Financing Update • Jul 2, 2024

CR CA ILLE ET VILAINE

• Siège social : 4 rue Braille - 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande 775 590 847 RCS Rennes

Paris, 1er juillet 2024

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA ILLE ET VILAINE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA ILLE ET VILAINE à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 12 615 titres
• 509 352.34 € en espèces
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 256
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 261
• Volume échangé sur le semestre à l'achat : 3 076 titres pour 183 550.97 €
• Volume échangé sur le semestre à la vente : 3 186 titres pour 192 985.83 €

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 12 725 titres
• 491 274.25 € en espèces

---

---

• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 320
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 270
• Volume échangé sur le semestre à l'achat : 4 101 titres pour 253 286.35 €
• Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 884 titres pour 181 910.28 €
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 18 254 titres
• 374 516.91 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

	Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	256	3 076	183 550.97	261	3 186	192 985.83
02/01/2024	1	1	59.50	4	91	5 461.82
03/01/2024	3	23	1 380.46	1	1	60.50
04/01/2024	1	1	60.01	1	1	60.01
05/01/2024	4	59	3 525.25	2	11	665.06
08/01/2024	-	-	-	4	80	4 880.00
09/01/2024	1	1	60.01	1	1	60.01
10/01/2024	1	1	60.80	2	15	914.85
11/01/2024	5	121	7 170.46	2	21	1 250.34
12/01/2024	3	8	472.48	1	1	59.50
15/01/2024	4	83	4 814.00	-	-	-
16/01/2024	3	61	3 523.36	5	62	3 615.22
17/01/2024	1	1	58.50	2	31	1 828.38
18/01/2024	1	1	59.01	1	1	59.01
19/01/2024	-	-	-	2	30	1 785.00
22/01/2024	1	1	59.51	5	61	3 674.64
23/01/2024	1	1	60.50	1	1	60.50
24/01/2024	1	1	60.01	2	16	975.04
25/01/2024	1	1	60.99	3	6	366.00
26/01/2024	3	40	2 425.20	-	-	-
29/01/2024	4	30	1 815.00	-	-	-
30/01/2024	1	1	60.99	2	16	976.00
31/01/2024	1	1	60.99	2	4	244.00
01/02/2024	-	-	-	2	42	2 577.12
02/02/2024	-	-	-	5	114	7 137.54
05/02/2024	3	61	3 796.64	-	-	-
06/02/2024	1	1	63.19	1	1	63.19
07/02/2024	2	29	1 813.08	1	1	63.19
08/02/2024	14	300	17 970.00	3	26	1 637.48
09/02/2024	4	91	5 256.16	2	11	643.94
12/02/2024	1	1	57.62	1	1	57.62
13/02/2024	4	31	1 782.50	1	1	57.62
15/02/2024	1	1	57.98	1	1	57.98
16/02/2024	1	1	57.50	1	1	57.50
19/02/2024	1	1	58.50	3	31	1 798.62
20/02/2024	2	31	1 783.43	3	21	1 238.37
21/02/2024	1	1	59.00	1	1	59.00
22/02/2024	2	18	1 053.00	-	-	-
23/02/2024	3	43	2 500.88	2	4	234.48
26/02/2024	3	60	3 480.00	1	5	292.50
27/02/2024	1	30	1 713.00	1	30	1 740.00
28/02/2024	1	1	57.11	1	1	57.11
29/02/2024	1	1	57.10	2	31	1 797.07
01/03/2024	1	1	57.60	1	1	57.60
04/03/2024	1	1	57.62	1	1	57.62
05/03/2024	2	31	1 782.81	3	31	1 798.00
06/03/2024	8	141	7 946.76	1	1	57.02
07/03/2024	1	1	56.09	1	1	56.09
08/03/2024	6	150	8 340.00	-	-	-
11/03/2024	4	65	3 589.95	2	30	1 680.00
12/03/2024	1	1	55.01	2	5	277.00
13/03/2024	8	136	7 350.80	2	2	110.00

	Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	256	3 076	183 550.97	261	3 186	192 985.83
14/03/2024	3	23	1 242.00	2	59	3 230.25
15/03/2024	5	26	1 427.14	2	27	1 497.42
18/03/2024	6	74	3 975.28	4	31	1 674.62
19/03/2024	2	22	1 166.22	3	27	1 444.23
20/03/2024	2	21	1 103.55	4	76	4 064.48
21/03/2024	1	1	54.50	7	91	5 004.09
22/03/2024	1	1	55.49	3	32	1 776.64
25/03/2024	2	30	1 665.00	-	-	-
26/03/2024	-	-	-	1	1	56.00
27/03/2024	6	81	4 395.06	4	42	2 302.02
28/03/2024	1	20	1 080.00	5	103	5 672.21
02/04/2024	-	-	-	3	46	2 556.22
03/04/2024	-	-	-	3	30	1 665.00
04/04/2024	-	-	-	7	88	4 942.96
05/04/2024	5	60	3 478.20	5	145	8 536.15
09/04/2024	1	1	57.51	4	61	3 525.80
10/04/2024	2	20	1 159.80	1	15	870.00
11/04/2024	-	-	-	2	15	870.00
12/04/2024	1	1	58.13	1	1	58.13
15/04/2024	-	-	-	4	90	5 283.00
16/04/2024	1	1	59.01	2	31	1 843.88
17/04/2024	1	3	177.00	1	30	1 785.00
18/04/2024	2	18	1 062.36	1	1	59.30
19/04/2024	1	1	59.24	2	31	1 844.19
22/04/2024	1	1	59.49	2	31	1 844.50
23/04/2024	1	1	59.51	2	31	1 859.38
24/04/2024	1	1	59.71	3	61	3 704.53
25/04/2024	1	1	61.39	5	121	7 531.04
30/04/2024	2	40	2 480.00	3	90	5 694.30
02/05/2024	1	1	63.00	3	61	3 888.14
03/05/2024	1	20	1 260.00	2	50	3 200.00
06/05/2024	1	1	64.00	3	16	1 025.44
07/05/2024	-	-	-	7	95	6 172.15
08/05/2024	-	-	-	9	140	9 359.00
09/05/2024	1	1	67.60	5	12	815.64
10/05/2024	-	-	-	7	82	5 625.20
14/05/2024	5	70	4 694.90	-	-	-
15/05/2024	5	66	4 383.06	-	-	-
16/05/2024	1	20	1 320.00	1	20	1 330.00
17/05/2024	5	59	3 862.14	1	1	65.50
20/05/2024	1	1	65.50	3	30	1 965.60
21/05/2024	4	56	3 610.32	1	1	65.10
22/05/2024	3	20	1 280.00	1	20	1 300.00
23/05/2024	7	101	6 353.91	3	41	2 614.16
24/05/2024	3	60	3 720.60	6	63	4 003.65
27/05/2024	1	8	512.00	2	47	3 041.37
28/05/2024	1	1	65.00	3	21	1 375.08
29/05/2024	1	1	65.69	1	1	65.69
30/05/2024	1	1	65.69	1	1	65.69
31/05/2024	1	1	65.69	1	1	65.69
03/06/2024	4	47	3 051.71	1	40	2 620.00

	Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	256	3 076	183 550.97	261	3 186	192 985.83
04/06/2024	1	1	65.89	2	21	1 385.79
05/06/2024	4	41	2 670.74	5	42	2 765.28
06/06/2024	3	41	2 676.48	1	1	66.49
07/06/2024	-	-	-	3	39	2 583.36
10/06/2024	2	29	1 899.79	-	-	-
11/06/2024	3	41	2 716.25	3	41	2 736.34
13/06/2024	2	22	1 441.22	1	1	65.80
14/06/2024	3	40	2 608.00	-	-	-
17/06/2024	7	75	4 725.75	-	-	-
18/06/2024	5	61	3 783.22	2	4	250.60
19/06/2024	2	20	1 240.00	-	-	-
20/06/2024	2	2	123.00	3	18	1 123.92
21/06/2024	1	1	62.50	1	1	62.50
24/06/2024	1	9	558.00	-	-	-
25/06/2024	1	1	62.69	1	1	62.69
26/06/2024	1	1	62.69	1	1	62.69
27/06/2024	2	41	2 525.60	2	20	1 240.00
28/06/2024	1	1	62.39	1	1	62.39