Cre8 Direct (Ningbo) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 3, 2021

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2021-080

宁波创源文化发展股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并注销专项账户的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目“绿 色文化创意产品扩建项目”已实施完毕并达到预定建设目标，结项后的节余募集 资金本息合计 3,351,427.14 元用于永久补充公司流动资金，公司已于近日注销完 成对应的募集资金专户，详情如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波创源文化发展股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1604 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2000.00 万股，每 股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 19.83 元，募集资金总额为人民币 396,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 32,075,469.92 元后，募集资金净额为人 民币 364,524,530.08 元。募集资金已于 2017 年 9 月 14 日划至公司指定账户。实 际到账的募集资金为 373,600,000.00 元，与募集资金净额的差异部分为保荐承销 费。上述募集资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具亚会 A 验字[2017]0024 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法津、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构 中国中金财富证券有限公司分别与中国银行股份有限公司北仑分行、中国工商银

行股份有限公司宁波北仑支行签订《募集资金三方监管协议》，与宁波银行股份 有限公司明州支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用 实行专户管理。

截至本公告披露日，公司均严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募 集资金。募集资金专项账户的开立情况如下：

序号	开户主体	开户行	账号	募集资金用途	存续状态
1	宁波创源文化发展股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行	3901190029200007837	研发设计中心建设项目、补充营运资金、支付与发行相关费用	2019年12月23日注销
2	安徽创源文化发展有限公司	宁波银行股份有限公司明州支行	33010122000577628	绿色文化创意产品扩建项目	2021年8月31日注销
3	宁波创源文化发展股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行	363673370129	绿色文化创意产品扩建项目	2021年9月3日注销

三、本次结项募集资金投资项目情况

募集资金投资项目“绿色文化创意产品扩建项目”已实施完毕并达到预定建 设目标，项目募集资金使用情况及节余情况如下：

单位：万元

			单位：万元
募投项目名称	调整后募集资金投资总额	募集资金已投资金额	节余募集资金金额
绿色文化创意产品扩建项目	23,838.00	23,663.50	335.14

注：以上数据尾差由于四舍五入导致。

四、募集资金节余的主要原因及使用情况

在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨 慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，通过加 强项目建设各个环节费用的控制和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。 同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）的 规定，本次募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）永久补 充公司流动资金，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁

免履行审议程序。

节余募集资金金额用于永久性补充流动资金，未违反中国证券监督管理委员

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

• 五、募集资金专户注销情况

公司已于 2021 年 8 月 31 日办理完毕宁波银行股份有限公司明州支行（账号 33010122000577628）的账户注销手续，上述专户总共结息 2,353,296.38 元已转 入公司一般户。同时，公司与保荐机构、银行签署的《募集资金四方监管协议》 相应终止。

公司已于 2021 年 9 月 3 日办理完毕中国银行股份有限公司宁波经济技术开 发区支行（账号 363673370129）的账户注销手续，上述专户总共结息 998,130.76 元已转入公司一般户。同时，公司与保荐机构、银行签署的《募集资金三方监管 协议》相应终止。

六、备查文件：

• 1、募集资金专户销户证明文件。

• 2、结余资金转入一般户回单。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2021 年 9 月 3 日