Cre8 Direct (Ningbo) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 15, 2021

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2021-002

宁波创源文化发展股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日 召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，同意在不影响公 司募集资金投资项目正常进行的情况下，由公司及子公司安徽创源文化发展有限 公司（以下简称“安徽创源”）合计使用额度不超过人民币 18,000 万元闲置募集 资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月， 有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度范围及有效期内，资 金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日在中国证监会指定的巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司及子公司继续使用闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号 2020-034）。

一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于 2020 年 10 月 14 日使用人民币 1,960 万元闲置募集资金购买了华泰 证券股份有限公司发行的华泰证券聚益第 20761 号（中证 500）收益凭证理财产 品，投资期限 92 天。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 14 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公 告》（公告编号 2020-082）。该理财产品于 2021 年 1 月 14 日到期赎回，全部本金 及收益于 2021 年 1 月 14 日到账，赎回本金 1,960 万元人民币，获得理财收益 158,088.77 元，活期利息 190.58 元，上述资金全部转入募集资金专用账户，实际 年化收益率为 3.2%，与预期收益不存在差异。

二、本次购买理财产品情况

预期年 序 受托机 关联 产品 投资金额 产品有效 资金 收益兑 是否 产品名称 化收益 号 构 关系 类型 （万元） 期 来源 付日 保本 率

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1		华泰证 券股份 有限公 司	不存 在关 联关 系	华泰证券聚 益第21012 号（白银期 货）收益凭 证	本金 保障 型	1,990.00	2021年1 月14日 -2021年2 月23日	募集 资金	2021 年2月 23日	是	1.3%至 6.9%

三、审批程序

《关于公司及子公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过公 司 2020 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次 会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核 查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，资金可以循环滚动使用， 无须再提交公司董事会或者股东大会审议。

四、投资风险及控制措施

尽管商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型理财产 品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形 势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买 12 个月以内保 本型理财产品，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评 估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、出现异常情况时应及时通报公司 管理层、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证 资金的安全。

3、委托理财情况由公司内审人员进行日常监督，定期对公司委托理财的进 展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实，切实做好事 前审核、事中监督和事后审计。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

五、对公司经营的影响

公司使用闲置募集资金进行理财，在确保公司募投项目所需资金和募集资金 安全且不影响正常经营活动资金需求的前提下，选择适当的时机，阶段性购买安 全性、流动性较高的理财产品，不会影响公司日常生产经营，且不影响募集资金

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投资项目的正常运转，并有利于提高资金的使用效率和收益。通过进行适度购买 商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型理财产品，对部分 资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水 平，为公司和股东获取较好的投资回报。该事项对公司当期及未来财务状况和经 营成果无重大影响。

六、公司及子公司此前十二个月内购买理财产品情况

序 号	受托机构	关联 关系	产品名称	产品 类型	投资金额 （万元）	产品有效 期	资金 来源	是 否 保 本	预期年 化收益 率	收益情况
1	中国银行股 份有限公司 北仑分行	不存 在关 联关 系	中银保本理 财-人民币 按期开放理 财产品	保证 收益 型	1,000.00	2019年10 月15日 -2020年1 月15日	募集 资金	是	3%	全部赎回，获 得收益 75,616.44元
2	中国银行股 份有限公司 北仑分行	不存 在关 联关 系	中银保本理 财-人民币 按期开放理 财产品	保证 收益 型	2,300.00	2019年12 月11日 -2020年3 月10日	募集 资金	是	3.2%	全部赎回，获 得收益 181,479.45 元
3	宁波银行股 份有限公司 明州支行	不存 在关 联关 系	单位结构性 存款 200084号	保本 浮动 型	1,000.00	2020年1 月8日 -2020年2 月7日	募集 资金	是	1%或 3.3%	全部赎回，获 得收益 27,123.29元
4	宁波银行股 份有限公司 明州支行	不存 在关 联关 系	单位结构性 存款 200107号	保本 浮动 型	4,000.00	2020年1 月8日 -2020年4 月7日	募集 资金	是	1%或 3.5%	全部赎回，获 得收益 276,164.38 元
5	中国光大银 行股份有限 公司宁波分 行	不存 在关 联关 系	结构性存款	保本 浮动 收益 型	2,000.00	2020年1 月13日 -2020年4 月13日	募集 资金	是	1.65% 或 3.70% 或 3.80%	全部赎回，获 得收益 185,000.00 元
6	中国银行股 份有限公司 北仑分行	不存 在关 联关 系	中银保本理 财-人民币 按期开放理 财产品	保证 收益 型	2,200.00	2020年1 月13日 -2020年4 月14日	募集 资金	是	3.20%	全部赎回，获 得收益 177,446.58 元

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7	宁波银行股 份有限公司 明州支行	不存 在关 联关 系	单位结构性 存款稳健型 200317号	保本 浮动 收益 型	6,000.00	2020年1 月16日 -2020年4 月14日	募集 资金	是	1%或 3.70%	全部赎回，获 得收益 389,260.27 元
8	中国银行股 份有限公司 北仑分行	不存 在关 联关 系	中银保本理 财-人民币 按期开放理 财产品	保证 收益 型	1,000.00	2020年1 月15日 -2020年4 月14日	募集 资金	是	3.20%	全部赎回，获 得收益 78,904.11元
9	中国银行股 份有限公司 北仑分行	不存 在关 联关 系	中银保本理 财-人民币 按期开放理 财产品	保证 收益 型	2,360.00	2020年3 月10日 -2020年4 月14日	募集 资金	是	2.90%	全部赎回，获 得收益 65,627.40元
10	宁波银行股 份有限公司 明州支行	不存 在关 联关 系	单位结构性 存款稳健型 201273号	保本 浮动 收益 型	6,000.00	2020年3 月24日 -2020年4 月27日	募集 资金	是	1%或 3.70%	全部赎回，获 得收益 206,794.52 元
11	宁波银行股 份有限公司 明州支行	不存 在关 联关 系	单位结构性 存款稳健型 201274号	保本 浮动 收益 型	4,000.00	2020年3 月24日 -2020年4 月2日	募集 资金	是	0.3%	全部赎回，获 得收益 2,958.9元
12	宁波银行股 份有限公司 明州支行	不存 在关 联关 系	单位结构性 存款稳健型 201509号	保本 浮动 收益 型	2,500.00	2020年4 月3日 -2020年5 月8日	募集 资金	是	1%或 3.20%	全部赎回，获 得收益 65,753.42元
13	宁波银行股 份有限公司 明州支行	不存 在关 联关 系	单位结构性 存款稳健型 201660号	保本 浮动 收益 型	2,000.00	2020年4 月15日 -2020年7 月15日	募集 资金	是	1%或 3.40%	全部赎回，获 得收益 169,534.25 元
14	中国银行股 份有限公司 北仑分行	不存 在关 联关 系	中银保本理 财-人民币 按期开放理 财产品	保证 收益 型	5,650.00	2020年4 月14日 -2020年7 月15日	募集 资金	是	2.90%	全部赎回，获 得收益 412,991.78 元
15	宁波银行股 份有限公司 明州支行	不存 在关 联关 系	单位结构性 存款 202056	保本 浮动 型	1,500.00	2020年5 月11日 -2020年6 月10日	募集 资金	是	1%或 3%	全部赎回，获 得收益 36,986.30元

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16	宁波银行股 份有限公司 明州支行	不存 在关 联关 系	单位结构性 存款 202628	保本 浮动 型	1,500.00	2020年6 月10日 -2020年7 月13日	募集 资金	是	1%或 3%	全部赎回，获 得收益 38,219.18元
17	宁波银行股 份有限公司 明州支行	不存 在关 联关 系	单位结构性 存款 203047	保本 浮动 型	1,200.00	2020年7 月15日 -2020年8 月14日	募集 资金	是	1%或 2.7%	全部赎回，获 得收益 26,630.14元
18	宁波银行股 份有限公司 明州支行	不存 在关 联关 系	单位结构性 存款 203082	保本 浮动 型	2,900.00	2020年7 月17日 -2020年 10月19日	募集 资金	是	1%或 2.7%	全部赎回，获 得收益 201,649.3元
19	中国银行股 份有限公司 北仑分行	不存 在关 联关 系	中银保本理 财-人民币 按期开放理 财产品	保证 收益 型	2,520.00	2020年7 月15日 -2020年9 月14日	募集 资金	是	2.3%	全部赎回，获 得收益 96,864.66元
20	华泰证券股 份有限公司	不存 在关 联关 系	华泰证券聚 益第20761 号（中证 500）收益凭 证	本金 保障 型	1,960.00	2020年10 月14日 -2021年1 月14日	募集 资金	是	1.4%或 3.2%或 4.2%	全部赎回，获 得收益 158,088.77 元

七、备查文件

相关理财产品赎回及购买资料。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2021 年 1 月 15 日

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