CPE — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 961,871 | 859,764 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -3,000 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 961,871 | 856,764 |
| 折舊費用 | 387,432 | 358,817 |
| 攤銷費用 | 2,184 | 2,182 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 608 | -55 |
| 利息費用 | 35,619 | 40,414 |
| 利息收入 | -123 | -1,006 |
| 股利收入 | -41,332 | -28,654 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -271 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -601 | -8,044 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -84,145 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 13,331 |
| 其他項目 | -303 | -78,031 |
| 收益費損項目合計 | 383,213 | 214,809 |
| 應收票據（增加）減少 | -79,173 | 27,148 |
| 應收帳款（增加）減少 | -231,274 | 39,800 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -74,245 | -11,913 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,095 | -13,068 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -117 | -2,813 |
| 存貨（增加）減少 | -449,570 | 174,008 |
| 生物資產（增加）減少 | -126,921 | -68,614 |
| 預付款項（增加）減少 | 54,443 | -86,698 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -899,762 | 57,850 |
| 應付票據增加（減少） | -235,668 | 9,358 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 16,189 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,244 | 18,606 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,305 | -53,813 |
| 其他應付款增加（減少） | -61,421 | -68,514 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 18,656 | -629 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,575 | -9,686 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -275,758 | -104,678 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,175,520 | -46,828 |
| 調整項目合計 | -792,307 | 167,981 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,564 | 1,024,745 |
| 退還（支付）之所得稅 | -244,141 | -186,916 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -74,577 | 837,829 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 0 | -10,720 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,279,257 | -1,090,341 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,501 | 32,242 |
| 取得無形資產 | -1,389 | -83 |
| 其他金融資產減少 | 29,192 | -500 |
| 其他非流動資產增加 | -26,293 | -150,555 |
| 收取之利息 | 123 | 1,142 |
| 收取之股利 | 41,332 | 28,654 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,231,791 | -1,190,161 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 677,695 | 700,512 |
| 應付短期票券增加 | 309,596 | -99,945 |
| 舉借長期借款 | 1,845,000 | 2,797,000 |
| 償還長期借款 | -1,466,625 | -3,566,625 |
| 租賃本金償還 | -26,644 | -24,463 |
| 支付之利息 | -35,438 | -39,958 |
| 非控制權益變動 | 26,978 | -263,670 |
| 其他籌資活動 | -69 | -5 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,330,493 | -497,154 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -850 | -4,709 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,275 | -854,195 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 247,679 | 1,172,749 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 270,954 | 318,554 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 270,954 | 318,554 |