CPE — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,316,831 | 1,533,672 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -3,000 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,316,831 | 1,530,672 |
| 折舊費用 | 591,377 | 543,120 |
| 攤銷費用 | 3,292 | 3,171 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -615 | 4,685 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -888 | 0 |
| 利息費用 | 58,063 | 61,664 |
| 利息收入 | -229 | -1,017 |
| 股利收入 | -82,101 | -57,589 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -342 | 49 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,819 | -8,891 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -84,145 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 13,331 |
| 其他項目 | 25,615 | -85,665 |
| 收益費損項目合計 | 592,353 | 388,713 |
| 應收票據（增加）減少 | -57,374 | 11,857 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -3,720 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -164,851 | -170,772 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -53,347 | -11,913 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,468 | -18,041 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -2,813 |
| 存貨（增加）減少 | -777,885 | 2,408 |
| 生物資產（增加）減少 | -197,382 | -119,787 |
| 預付款項（增加）減少 | 231,694 | -58,754 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,024,333 | -367,815 |
| 應付票據增加（減少） | -151,575 | -124,683 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 10,062 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 174,209 | 121,239 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 21,689 | -59,957 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,385 | -45,459 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 21,647 | 194 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,264 | -14,463 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,383 | -123,129 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -982,950 | -490,944 |
| 調整項目合計 | -390,597 | -102,231 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 926,234 | 1,428,441 |
| 退還（支付）之所得稅 | -436,516 | -334,392 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 489,718 | 1,094,049 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -999,544 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -138,653 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 139,541 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -100,000 |
| 處分子公司 | 0 | -10,720 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,702,248 | -1,840,024 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,340 | 34,041 |
| 取得無形資產 | -2,856 | -83 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -500 |
| 其他金融資產減少 | 31,680 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -28,285 | -116,411 |
| 收取之利息 | 229 | 1,153 |
| 收取之股利 | 80,096 | 57,589 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,613,700 | -1,974,955 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,487,752 | 1,676,360 |
| 應付短期票券增加 | 729,538 | 249,828 |
| 舉借長期借款 | 3,629,890 | 3,824,000 |
| 償還長期借款 | -2,459,937 | -4,311,937 |
| 租賃本金償還 | -41,362 | -44,392 |
| 發放現金股利 | -1,205,959 | -1,071,964 |
| 支付之利息 | -57,122 | -59,548 |
| 非控制權益變動 | 75,978 | -214,670 |
| 其他籌資活動 | 1,165 | -13 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,159,943 | 47,664 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,683 | -8,207 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,278 | -841,449 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 247,679 | 1,172,749 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 281,957 | 331,300 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 281,957 | 331,300 |