CPE — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 7, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由卜蜂公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 825,073 | 541,239 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -2,643 | 30,193 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 822,430 | 571,432 |
| 折舊費用 | 322,730 | 265,585 |
| 攤銷費用 | 2,178 | 1,878 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -85 | -169 |
| 利息費用 | 37,439 | 27,437 |
| 利息收入 | -9,390 | -6,294 |
| 股利收入 | -22,291 | -17,639 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,055 | 3,851 |
| 其他項目 | 9,529 | 8,004 |
| 收益費損項目合計 | 339,055 | 282,653 |
| 應收票據（增加）減少 | 280 | 12,056 |
| 應收帳款（增加）減少 | 72,359 | 102,228 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 173,840 | -151,715 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,989 | 2,708 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -15,979 | -4,401 |
| 存貨（增加）減少 | -372,291 | -555,682 |
| 生物資產（增加）減少 | -110,895 | -107,342 |
| 預付款項（增加）減少 | 113,948 | 97,741 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -129,749 | -604,407 |
| 應付票據增加（減少） | -23,625 | -147,397 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 1,159 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,978 | 188,664 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -149,586 | 41,438 |
| 其他應付款增加（減少） | 102,044 | 30,166 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -32 | -1,845 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,489 | -6,949 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -99,666 | 105,236 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -229,415 | -499,171 |
| 調整項目合計 | 109,640 | -216,518 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 932,070 | 354,914 |
| 退還（支付）之所得稅 | -212,627 | -230,427 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 719,443 | 124,487 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -874,777 | -982,472 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,207 | 1,937 |
| 取得無形資產 | 0 | -254 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -900 |
| 其他非流動資產減少 | 9,760 | -1,753 |
| 收取之利息 | 9,390 | 6,294 |
| 收取之股利 | 22,291 | 17,639 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -831,129 | -959,509 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -399,314 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 459,677 |
| 應付短期票券增加 | 9,882 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -4,977 |
| 舉借長期借款 | 2,600,000 | 1,400,000 |
| 償還長期借款 | -1,821,625 | -980,000 |
| 租賃本金償還 | -34,629 | 0 |
| 支付之利息 | -38,042 | -26,587 |
| 非控制權益變動 | -41,710 | 2,019 |
| 其他籌資活動 | 0 | -1 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 274,562 | 850,131 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,138 | 5,123 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 145,738 | 20,232 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 134,880 | 246,987 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 280,618 | 267,219 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 280,618 | 267,219 |