CPE — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 571,432 | 943,673 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 571,432 | 943,673 |
| 折舊費用 | 265,585 | 221,172 |
| 攤銷費用 | 1,878 | 1,302 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -169 | -50 |
| 利息費用 | 27,437 | 15,748 |
| 利息收入 | -6,294 | -2,565 |
| 股利收入 | -17,639 | -25,449 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,851 | -893 |
| 其他項目 | 8,004 | 3,077 |
| 收益費損項目合計 | 282,653 | 212,342 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,056 | 8,773 |
| 應收帳款（增加）減少 | 102,228 | 223,733 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -151,715 | -69,521 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,708 | -18,654 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,401 | -1,095 |
| 存貨（增加）減少 | -555,682 | -253,024 |
| 生物資產（增加）減少 | -107,342 | -38,530 |
| 預付款項（增加）減少 | 97,741 | -86,726 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -604,407 | -235,044 |
| 應付票據增加（減少） | -147,397 | -41,372 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,159 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 188,664 | -53,567 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 41,438 | 97,703 |
| 其他應付款增加（減少） | 30,166 | 10,686 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,845 | 536 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,949 | -8,331 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 105,236 | 5,655 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -499,171 | -229,389 |
| 調整項目合計 | -216,518 | -17,047 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 354,914 | 926,626 |
| 退還（支付）之所得稅 | -230,427 | -143,413 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124,487 | 783,213 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -982,472 | -770,110 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,937 | 1,921 |
| 取得無形資產 | -254 | -100 |
| 其他金融資產增加 | -900 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -1,753 | 9,696 |
| 收取之利息 | 6,294 | 2,598 |
| 收取之股利 | 17,639 | 25,449 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -959,509 | -730,546 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 459,677 | -309,084 |
| 應付短期票券減少 | -4,977 | -119,915 |
| 舉借長期借款 | 1,400,000 | 740,000 |
| 償還長期借款 | -980,000 | -293,750 |
| 支付之利息 | -26,587 | -15,977 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 2,019 | 39,319 |
| 其他籌資活動 | -1 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 850,131 | 40,593 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,123 | -12,095 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,232 | 81,165 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 246,987 | 308,961 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 267,219 | 390,126 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 267,219 | 390,126 |