CPE — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 8, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 900,062 | 1,351,250 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 900,062 | 1,351,250 |
| 折舊費用 | 407,320 | 338,052 |
| 攤銷費用 | 2,951 | 2,034 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 115 | -171 |
| 利息費用 | 45,275 | 27,001 |
| 利息收入 | -10,715 | -4,596 |
| 股利收入 | -42,513 | -60,438 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20,841 | -1,282 |
| 其他項目 | -391 | -4,215 |
| 收益費損項目合計 | 422,883 | 296,385 |
| 應收票據（增加）減少 | 26,115 | -3,395 |
| 應收帳款（增加）減少 | -140,034 | 168,185 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -109,630 | -105,741 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,057 | -6,701 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,507 | -1,254 |
| 存貨（增加）減少 | -254,549 | -70,426 |
| 生物資產（增加）減少 | -153,796 | -94,104 |
| 預付款項（增加）減少 | 51,241 | -72,003 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -601,217 | -185,439 |
| 應付票據增加（減少） | -30,861 | -143,549 |
| 應付帳款增加（減少） | 36,192 | 43,830 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 152,663 | 121,953 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,701 | 35,344 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,294 | 13,118 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,234 | -12,232 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 109,765 | 58,464 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -491,452 | -126,975 |
| 調整項目合計 | -68,569 | 169,410 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 831,493 | 1,520,660 |
| 退還（支付）之所得稅 | -342,428 | -254,070 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 489,065 | 1,266,590 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -287,583 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,350,346 | -2,107,473 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,809 | 3,055 |
| 取得無形資產 | -754 | -100 |
| 其他金融資產增加 | -900 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -24 | 15,864 |
| 收取之利息 | 10,715 | 4,707 |
| 收取之股利 | 42,513 | 60,438 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,293,987 | -2,311,092 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 740,648 | 797,642 |
| 應付短期票券減少 | 189,981 | 239,726 |
| 舉借長期借款 | 2,050,000 | 1,240,000 |
| 償還長期借款 | -1,425,000 | -418,750 |
| 發放現金股利 | -803,973 | -803,973 |
| 支付之利息 | -44,662 | -26,951 |
| 非控制權益變動 | 2,019 | 34,999 |
| 其他籌資活動 | 518 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 709,531 | 1,062,693 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 528 | -11,707 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -94,863 | 6,484 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 246,987 | 308,961 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 152,124 | 315,445 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 152,124 | 315,445 |