CPE — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,580,921 | 912,495 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,580,921 | 912,495 |
| 折舊費用 | 387,576 | 327,609 |
| 攤銷費用 | 3,155 | 5,173 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 373 | -10,387 |
| 利息費用 | 29,535 | 30,399 |
| 利息收入 | -5,584 | -4,893 |
| 股利收入 | -55,541 | -43,592 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -188 | -1,539 |
| 其他項目 | -10,916 | 5,069 |
| 收益費損項目合計 | 348,410 | 307,839 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,366 | 79,391 |
| 應收帳款（增加）減少 | -308,350 | 80,808 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -42,262 | -3,410 |
| 其他應收款（增加）減少 | 332 | 2,948 |
| 存貨（增加）減少 | 220,135 | -234,530 |
| 生物資產（增加）減少 | -175,719 | -143,092 |
| 預付款項（增加）減少 | 230,486 | -132,789 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,744 | -350,674 |
| 應付票據增加（減少） | 130,992 | -18,787 |
| 應付帳款增加（減少） | 140,019 | 45,350 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 24,734 | 3,075 |
| 其他應付款增加（減少） | 74,782 | -16,692 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,742 | 7,657 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -299,856 | -7,068 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,413 | 13,535 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -22,331 | -337,139 |
| 調整項目合計 | 326,079 | -29,300 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,907,000 | 883,195 |
| 退還（支付）之所得稅 | -198,083 | -212,508 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,708,917 | 670,687 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,147,947 | -946,218 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,879 | 4,218 |
| 取得無形資產 | -1,038 | -466 |
| 其他非流動資產增加 | -30,355 | -8,485 |
| 收取之利息 | 5,496 | 4,865 |
| 收取之股利 | 55,541 | 43,592 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,114,424 | -902,494 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -170,613 | 641,653 |
| 應付短期票券增加 | 100,060 | -50,035 |
| 舉借長期借款 | 670,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -605,000 | -175,000 |
| 發放現金股利 | -535,982 | -243,628 |
| 支付之利息 | -29,352 | -31,129 |
| 非控制權益變動 | 53,817 | -18,124 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -517,070 | 123,737 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,695 | -1,395 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,728 | -109,465 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 242,233 | 351,698 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 308,961 | 242,233 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 308,961 | 242,233 |