CPE — Interim / Quarterly Report 2017

May 4, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 507,753 | 318,598 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 507,753 | 318,598 |
| 折舊費用 | 108,173 | 90,079 |
| 攤銷費用 | 654 | 1,106 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -33 | -15 |
| 利息費用 | 7,350 | 7,040 |
| 利息收入 | -913 | -1,266 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -651 | -152 |
| 其他項目 | 783 | -3,956 |
| 收益費損項目合計 | 115,363 | 92,836 |
| 應收票據（增加）減少 | 29,684 | 25,215 |
| 應收帳款（增加）減少 | 136,757 | -87,025 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21,583 | -24,628 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,606 | -12,637 |
| 存貨（增加）減少 | -203,187 | 173,418 |
| 生物資產（增加）減少 | -26,858 | -35,887 |
| 預付款項（增加）減少 | -146,421 | 198,246 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -210,048 | 236,702 |
| 應付票據增加（減少） | -134,419 | 3,957 |
| 應付帳款增加（減少） | 42,331 | 2,134 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 53,459 | 8,730 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,575 | -13,565 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 433 | 7,870 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,955 | -291,736 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -100,726 | -282,610 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -310,774 | -45,908 |
| 調整項目合計 | -195,411 | 46,928 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 312,342 | 365,526 |
| 退還（支付）之所得稅 | -854 | -1 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 311,488 | 365,525 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -365,053 | -275,786 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,257 | 880 |
| 取得無形資產 | 0 | -300 |
| 其他非流動資產減少 | 8,739 | -13,460 |
| 收取之利息 | 970 | 1,243 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -354,087 | -287,423 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -357,957 | -148,180 |
| 應付短期票券減少 | -40,062 | 69,943 |
| 舉借長期借款 | 640,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -183,750 | -43,750 |
| 支付之利息 | -7,838 | -7,273 |
| 非控制權益變動 | 48,000 | -10,112 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 98,393 | -139,372 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,497 | -3,280 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,297 | -64,550 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 308,961 | 242,233 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 350,258 | 177,683 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 350,258 | 177,683 |