CPE — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 2, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 943,673 | 692,394 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 943,673 | 692,394 |
| 折舊費用 | 221,172 | 184,539 |
| 攤銷費用 | 1,302 | 1,888 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -50 | 564 |
| 利息費用 | 15,748 | 13,655 |
| 利息收入 | -2,565 | -2,762 |
| 股利收入 | -25,449 | -26,201 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -893 | -194 |
| 其他項目 | 3,077 | 3,126 |
| 收益費損項目合計 | 212,342 | 174,615 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,773 | 13,943 |
| 應收帳款（增加）減少 | 223,733 | 25,150 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -69,521 | -96,185 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,749 | -6,833 |
| 存貨（增加）減少 | -253,024 | 156,937 |
| 生物資產（增加）減少 | -38,530 | -52,118 |
| 預付款項（增加）減少 | -86,726 | 207,281 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -235,044 | 248,175 |
| 應付票據增加（減少） | -41,372 | 922 |
| 應付帳款增加（減少） | -53,567 | 37,014 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 97,703 | 49,894 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,686 | -17,849 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 536 | 15,484 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,331 | -294,365 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,655 | -208,900 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -229,389 | 39,275 |
| 調整項目合計 | -17,047 | 213,890 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 926,626 | 906,284 |
| 退還（支付）之所得稅 | -143,413 | -104,218 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 783,213 | 802,066 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -770,110 | -437,365 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,921 | 1,462 |
| 取得無形資產 | -100 | -480 |
| 其他非流動資產減少 | 9,696 | -9,841 |
| 收取之利息 | 2,598 | 2,764 |
| 收取之股利 | 25,449 | 26,201 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -730,546 | -417,259 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -309,084 | -412,698 |
| 應付短期票券減少 | -119,915 | 89,992 |
| 舉借長期借款 | 740,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -293,750 | -102,500 |
| 支付之利息 | -15,977 | -14,338 |
| 非控制權益變動 | 39,319 | -18,124 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,593 | -457,668 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,095 | -6,837 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 81,165 | -79,698 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 308,961 | 242,233 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 390,126 | 162,535 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 390,126 | 162,535 |