CPE — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 6, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,351,250 | 1,071,255 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,351,250 | 1,071,255 |
| 折舊費用 | 338,052 | 284,801 |
| 攤銷費用 | 2,034 | 2,505 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -171 | 521 |
| 利息費用 | 27,001 | 21,298 |
| 利息收入 | -4,596 | -3,776 |
| 股利收入 | -60,438 | -55,541 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,282 | -215 |
| 其他項目 | -4,215 | 5,864 |
| 收益費損項目合計 | 296,385 | 255,457 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,395 | -19,477 |
| 應收帳款（增加）減少 | 168,185 | -140,916 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -105,741 | -37,889 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,955 | 911 |
| 存貨（增加）減少 | -70,426 | 217,057 |
| 生物資產（增加）減少 | -94,104 | -121,298 |
| 預付款項（增加）減少 | -72,003 | 257,910 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -185,439 | 156,298 |
| 應付票據增加（減少） | -143,549 | 59,158 |
| 應付帳款增加（減少） | 43,830 | 9,529 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 121,953 | 35,597 |
| 其他應付款增加（減少） | 35,344 | -9,998 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 13,118 | 182 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,232 | -297,088 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,464 | -202,620 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -126,975 | -46,322 |
| 調整項目合計 | 169,410 | 209,135 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,520,660 | 1,280,390 |
| 退還（支付）之所得稅 | -254,070 | -192,253 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,266,590 | 1,088,137 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -287,583 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,107,473 | -737,208 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,055 | 2,120 |
| 取得無形資產 | -100 | -623 |
| 其他非流動資產減少 | 15,864 | -22,403 |
| 收取之利息 | 4,707 | 3,771 |
| 收取之股利 | 60,438 | 55,541 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,311,092 | -698,802 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 797,642 | -46,840 |
| 應付短期票券增加 | 239,726 | 129,865 |
| 舉借長期借款 | 1,240,000 | 300,000 |
| 償還長期借款 | -418,750 | -146,250 |
| 發放現金股利 | -803,973 | -535,982 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -26,951 | -21,782 |
| 非控制權益變動 | 34,999 | 4,817 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,062,693 | -316,172 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,707 | -13,750 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,484 | 59,413 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 308,961 | 242,233 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 315,445 | 301,646 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 315,445 | 301,646 |