CPE — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 23, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 912,495 | 995,381 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 912,495 | 995,381 |
| 折舊費用 | 327,609 | 297,201 |
| 攤銷費用 | 5,173 | 5,159 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,387 | -969 |
| 利息費用 | 30,399 | 34,489 |
| 利息收入 | -4,893 | -1,151 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,539 | -2,691 |
| 其他項目 | 5,069 | -13,774 |
| 收益費損項目合計 | 351,431 | 318,264 |
| 應收票據（增加）減少 | 79,391 | 48,513 |
| 應收帳款（增加）減少 | 80,808 | -52,358 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,410 | 42,600 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,948 | -6,761 |
| 存貨（增加）減少 | -234,530 | -200,528 |
| 生物資產（增加）減少 | -143,092 | -9,642 |
| 預付款項（增加）減少 | -132,789 | 115,124 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -350,674 | -63,052 |
| 應付票據增加（減少） | -18,787 | 15,088 |
| 應付帳款增加（減少） | 45,350 | -111,908 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,075 | -17,005 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,035 | 85,562 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,068 | -5,015 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,535 | -33,278 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -337,139 | -96,330 |
| 調整項目合計 | 14,292 | 221,934 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 926,787 | 1,217,315 |
| 退還（支付）之所得稅 | -212,508 | -167,957 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 714,279 | 1,049,358 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -946,218 | -498,737 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,218 | 8,438 |
| 取得無形資產 | -466 | -646 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 400 |
| 其他非流動資產增加 | -8,485 | 27,151 |
| 收取之利息 | 4,865 | 1,151 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -946,086 | -462,243 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 641,653 | -175,733 |
| 應付短期票券減少 | -50,035 | 30,007 |
| 舉借長期借款 | 0 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -175,000 | -100,000 |
| 發放現金股利 | -243,628 | -185,621 |
| 支付之利息 | -31,129 | -33,585 |
| 非控制權益變動 | -18,124 | -272 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 123,737 | -445,204 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,395 | 15,460 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -109,465 | 157,371 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 351,698 | 194,327 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 242,233 | 351,698 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 242,233 | 351,698 |