CPE — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 25, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 318,598 | 221,016 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 318,598 | 221,016 |
| 折舊費用 | 90,079 | 75,953 |
| 攤銷費用 | 1,106 | 1,363 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15 | -3,355 |
| 利息費用 | 7,040 | 8,400 |
| 利息收入 | -1,266 | -396 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -152 | -311 |
| 其他項目 | -3,956 | 12,093 |
| 收益費損項目合計 | 92,836 | 93,747 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,215 | 76,556 |
| 應收帳款（增加）減少 | -87,025 | 150,854 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -24,628 | -7,998 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,637 | -5,206 |
| 存貨（增加）減少 | 173,418 | -533,604 |
| 生物資產（增加）減少 | -35,887 | -38,186 |
| 預付款項（增加）減少 | 198,246 | 98,558 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 236,702 | -259,026 |
| 應付票據增加（減少） | 3,957 | -89,472 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,134 | 63,628 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,730 | -756 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,565 | -39,340 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,870 | -24 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -291,736 | -1,836 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -282,610 | -67,800 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,908 | -326,826 |
| 調整項目合計 | 46,928 | -233,079 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 365,526 | -12,063 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1 | -2,871 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 365,525 | -14,934 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -275,786 | -192,411 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 880 | 359 |
| 取得無形資產 | -300 | -136 |
| 其他非流動資產增加 | -13,460 | 2,945 |
| 收取之利息 | 1,243 | 376 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -287,423 | -188,867 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -148,180 | 265,515 |
| 應付短期票券增加 | 69,943 | -60,050 |
| 償還長期借款 | -43,750 | -43,750 |
| 支付之利息 | -7,273 | -9,378 |
| 非控制權益變動 | -10,112 | -5,462 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -139,372 | 146,875 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,280 | -3,324 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -64,550 | -60,250 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 242,233 | 351,698 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 177,683 | 291,448 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 177,683 | 291,448 |