CPE — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 1, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 692,394 | 383,713 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 692,394 | 383,713 |
| 折舊費用 | 184,539 | 155,048 |
| 攤銷費用 | 1,888 | 2,586 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 564 | -9,019 |
| 利息費用 | 13,655 | 16,170 |
| 利息收入 | -2,762 | -2,618 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -194 | -1,027 |
| 其他項目 | 3,126 | 5,435 |
| 收益費損項目合計 | 200,816 | 166,575 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,943 | 101,714 |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,150 | 132,297 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -96,185 | -5,479 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,833 | 3,438 |
| 存貨（增加）減少 | 156,937 | -249,998 |
| 生物資產（增加）減少 | -52,118 | -43,974 |
| 預付款項（增加）減少 | 207,281 | 146,801 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 248,175 | 84,799 |
| 應付票據增加（減少） | 922 | -50,122 |
| 應付帳款增加（減少） | 37,014 | 22,200 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 49,894 | 17,402 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,849 | -55,816 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 15,484 | -17 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -294,365 | -3,566 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -208,900 | -69,919 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,275 | 14,880 |
| 調整項目合計 | 240,091 | 181,455 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 932,485 | 565,168 |
| 退還（支付）之所得稅 | -104,218 | -122,870 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 828,267 | 442,298 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -437,365 | -386,673 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,462 | 2,114 |
| 取得無形資產 | -480 | -136 |
| 其他非流動資產增加 | -9,841 | 3,673 |
| 收取之利息 | 2,764 | 2,542 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -443,460 | -378,480 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -412,698 | -24,738 |
| 應付短期票券增加 | 89,992 | -49,974 |
| 償還長期借款 | -102,500 | -87,500 |
| 支付之利息 | -14,338 | -16,978 |
| 非控制權益變動 | -18,124 | -17,690 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -457,668 | -196,880 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,837 | -6,480 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -79,698 | -139,542 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 242,233 | 351,698 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 162,535 | 212,156 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 162,535 | 212,156 |