CPE — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 27, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,071,255 | 635,911 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,071,255 | 635,911 |
| 折舊費用 | 284,801 | 239,110 |
| 攤銷費用 | 2,505 | 3,929 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 521 | -8,958 |
| 利息費用 | 21,298 | 22,882 |
| 利息收入 | -3,776 | -3,162 |
| 股利收入 | -55,541 | -43,592 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -215 | -1,098 |
| 其他項目 | 5,864 | 4,375 |
| 收益費損項目合計 | 255,457 | 213,486 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,477 | 82,668 |
| 應收帳款（增加）減少 | -140,916 | -11,467 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -37,889 | -5,497 |
| 其他應收款（增加）減少 | 911 | 1,168 |
| 存貨（增加）減少 | 217,057 | -94,375 |
| 生物資產（增加）減少 | -121,298 | -64,499 |
| 預付款項（增加）減少 | 257,910 | 182,208 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 156,298 | 90,206 |
| 應付票據增加（減少） | 59,158 | -86,058 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,529 | 124,742 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 35,597 | 52,382 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,998 | -61,100 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 182 | -43 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -297,088 | -5,306 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -202,620 | 24,617 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -46,322 | 114,823 |
| 調整項目合計 | 209,135 | 328,309 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,280,390 | 964,220 |
| 退還（支付）之所得稅 | -192,253 | -204,598 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,088,137 | 759,622 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -737,208 | -697,424 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,120 | 3,108 |
| 取得無形資產 | -623 | -136 |
| 其他非流動資產增加 | -22,403 | -6,170 |
| 收取之利息 | 3,771 | 3,138 |
| 收取之股利 | 55,541 | 43,592 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -698,802 | -653,892 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -46,840 | 290,555 |
| 應付短期票券增加 | 129,865 | -39,957 |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -146,250 | -131,250 |
| 發放現金股利 | -535,982 | -243,628 |
| 支付之利息 | -21,782 | -23,087 |
| 非控制權益變動 | 4,817 | -18,124 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -316,172 | -165,491 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,750 | 3,013 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,413 | -56,748 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 242,233 | 351,698 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 301,646 | 294,950 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 301,646 | 294,950 |