CPE — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 995,381 | 564,570 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 995,381 | 564,570 |
| 折舊費用 | 297,201 | 282,565 |
| 攤銷費用 | 5,159 | 4,441 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -969 | -2,231 |
| 利息費用 | 34,489 | 43,048 |
| 利息收入 | -1,151 | -1,724 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,691 | -3,117 |
| 其他項目 | -13,774 | -15,795 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 318,264 | 307,187 |
| 應收票據（增加）減少 | 48,513 | 186,468 |
| 應收帳款（增加）減少 | -52,358 | 116,645 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 42,600 | -73,827 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,761 | 96,862 |
| 存貨（增加）減少 | -200,528 | 546,992 |
| 生物資產（增加）減少 | -9,642 | -33,366 |
| 預付款項（增加）減少 | 115,124 | -127,836 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -63,052 | 711,938 |
| 應付票據增加（減少） | 15,088 | -43,165 |
| 應付帳款增加（減少） | -111,908 | -9,250 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -17,005 | -40,316 |
| 其他應付款增加（減少） | 85,562 | 19,986 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -5,015 | -5,264 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,278 | -78,009 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -96,330 | 633,929 |
| 調整項目合計 | 221,934 | 941,116 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,217,315 | 1,505,686 |
| 退還（支付）之所得稅 | -167,957 | -121,595 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,049,358 | 1,384,091 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -498,737 | -439,462 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,438 | 9,230 |
| 取得無形資產 | -646 | -5,746 |
| 其他金融資產增加 | 400 | -346 |
| 其他非流動資產增加 | 27,151 | -15,512 |
| 收取之利息 | 1,151 | 1,724 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -462,243 | -450,112 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -175,733 | -899,799 |
| 應付短期票券增加 | 30,007 | 11,972 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -100,000 | -86,250 |
| 發放現金股利 | -185,621 | -185,621 |
| 支付之利息 | -33,585 | -43,388 |
| 非控制權益變動 | -272 | 8,236 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -445,204 | -1,094,850 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,460 | 11,069 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 157,371 | -149,802 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 194,327 | 344,129 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 351,698 | 194,327 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 351,698 | 194,327 |