CPE — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 221,016 | 248,479 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 221,016 | 248,479 |
| 折舊費用 | 75,953 | 74,412 |
| 攤銷費用 | 1,363 | 1,265 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,355 | -45 |
| 利息費用 | 8,400 | 9,706 |
| 利息收入 | -396 | -158 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -311 | -150 |
| 其他項目 | 12,093 | -13,464 |
| 收益費損項目合計 | 93,747 | 71,566 |
| 應收票據（增加）減少 | 76,556 | 65,965 |
| 應收帳款（增加）減少 | 150,854 | 77,941 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,998 | 40,477 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,206 | -554 |
| 存貨（增加）減少 | -533,604 | -60,918 |
| 生物資產（增加）減少 | -38,186 | 8,929 |
| 預付款項（增加）減少 | 98,558 | 77,982 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -259,026 | 209,822 |
| 應付票據增加（減少） | -89,472 | -76,387 |
| 應付帳款增加（減少） | 63,628 | -105,968 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -756 | -16,009 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,364 | -2,692 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,836 | -1,374 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,800 | -202,430 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -326,826 | 7,392 |
| 調整項目合計 | -233,079 | 78,958 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -12,063 | 327,437 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,871 | -978 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -14,934 | 326,459 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -192,411 | -76,128 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 359 | 482 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -9,794 |
| 取得無形資產 | -136 | -113 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 400 |
| 其他非流動資產減少 | 2,945 | 9,912 |
| 收取之利息 | 376 | 84 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -188,867 | -75,157 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 265,515 | -157,478 |
| 應付短期票券減少 | -60,050 | -49,931 |
| 償還長期借款 | -43,750 | -18,750 |
| 支付之利息 | -9,378 | -8,410 |
| 非控制權益變動 | -5,462 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 146,875 | -234,569 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,324 | 3,446 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -60,250 | 20,179 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 351,698 | 194,327 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 291,448 | 214,506 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 291,448 | 214,506 |