CPE — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 383,713 | 490,764 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 383,713 | 490,764 |
| 折舊費用 | 155,048 | 148,212 |
| 攤銷費用 | 2,586 | 2,514 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,019 | -248 |
| 利息費用 | 16,170 | 18,792 |
| 利息收入 | -2,618 | -707 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,027 | -1,258 |
| 其他項目 | 5,435 | -11,985 |
| 收益費損項目合計 | 166,575 | 155,320 |
| 應收票據（增加）減少 | 101,714 | 19,621 |
| 應收帳款（增加）減少 | 132,297 | 97,076 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,479 | 43,574 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,438 | -6,517 |
| 存貨（增加）減少 | -249,998 | -282,760 |
| 生物資產（增加）減少 | -43,974 | 5,074 |
| 預付款項（增加）減少 | 146,801 | 20,838 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 84,799 | -103,094 |
| 應付票據增加（減少） | -50,122 | -72,353 |
| 應付帳款增加（減少） | 22,200 | -72,680 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,402 | -15,130 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,833 | 60,845 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,566 | -2,621 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,919 | -101,939 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,880 | -205,033 |
| 調整項目合計 | 181,455 | -49,713 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 565,168 | 441,051 |
| 退還（支付）之所得稅 | -122,870 | -96,795 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 442,298 | 344,256 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -386,673 | -212,201 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,114 | 4,941 |
| 取得無形資產 | -136 | -249 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 400 |
| 其他非流動資產減少 | 3,673 | 739 |
| 收取之利息 | 2,542 | 707 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -378,480 | -205,663 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -24,738 | -15,448 |
| 應付短期票券減少 | -49,974 | 42 |
| 償還長期借款 | -87,500 | -37,500 |
| 支付之利息 | -16,978 | -18,783 |
| 非控制權益變動 | -17,690 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -196,880 | -71,689 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,480 | -224 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -139,542 | 66,680 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 351,698 | 194,327 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 212,156 | 261,007 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 212,156 | 261,007 |