CPE — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 635,911 | 713,489 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 635,911 | 713,489 |
| 折舊費用 | 239,110 | 222,255 |
| 攤銷費用 | 3,929 | 3,786 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,958 | -595 |
| 利息費用 | 22,882 | 27,009 |
| 利息收入 | -3,162 | -860 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,098 | -1,814 |
| 其他項目 | 4,375 | -27,101 |
| 收益費損項目合計 | 257,078 | 222,680 |
| 應收票據（增加）減少 | 82,668 | 931 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,467 | 8,321 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,497 | 42,263 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,168 | -8,246 |
| 存貨（增加）減少 | -94,375 | -202,719 |
| 生物資產（增加）減少 | -64,499 | -23,712 |
| 預付款項（增加）減少 | 182,208 | 181,760 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 90,206 | -1,402 |
| 應付票據增加（減少） | -86,058 | 7,001 |
| 應付帳款增加（減少） | 124,742 | -21,972 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 52,382 | -13,494 |
| 其他應付款增加（減少） | -61,143 | 85,819 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,306 | -3,801 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,617 | 53,553 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 114,823 | 52,151 |
| 調整項目合計 | 371,901 | 274,831 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,007,812 | 988,320 |
| 退還（支付）之所得稅 | -204,598 | -158,506 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 803,214 | 829,814 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -697,424 | -361,712 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,108 | 6,538 |
| 取得無形資產 | -136 | -498 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 400 |
| 其他非流動資產減少 | -6,170 | 1,741 |
| 收取之利息 | 3,138 | 860 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -697,484 | -352,671 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 290,555 | -23,497 |
| 應付短期票券減少 | -39,957 | -39,915 |
| 償還長期借款 | -131,250 | -56,250 |
| 發放現金股利 | -243,628 | -185,621 |
| 支付之利息 | -23,087 | -26,968 |
| 非控制權益變動 | -18,124 | -272 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -165,491 | -332,523 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,013 | 3,919 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,748 | 148,539 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 351,698 | 194,327 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 294,950 | 342,866 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 294,950 | 342,866 |