CPE — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 564,570 | 474,227 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 564,570 | 474,227 |
| 折舊費用 | 282,565 | 222,629 |
| 攤銷費用 | 4,441 | 2,177 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,231 | 7,691 |
| 利息費用 | 43,048 | 40,759 |
| 利息收入 | -1,724 | -2,941 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,117 | -1,608 |
| 其他項目 | -15,795 | 17,906 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 307,187 | 286,613 |
| 應收票據（增加）減少 | 186,468 | 24,536 |
| 應收帳款（增加）減少 | 116,645 | -105,662 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -73,827 | 2,910 |
| 其他應收款（增加）減少 | 96,862 | 15,744 |
| 存貨（增加）減少 | 546,992 | -70,575 |
| 生物資產（增加）減少 | -33,366 | -196,032 |
| 預付款項（增加）減少 | -127,836 | -1,200 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 711,938 | -330,279 |
| 應付票據增加（減少） | -43,165 | 25,467 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,250 | 21,904 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -40,316 | 61,196 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,986 | -12,179 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -5,264 | 1,763 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,009 | 98,151 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 633,929 | -232,128 |
| 調整項目合計 | 941,116 | 54,485 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,505,686 | 528,712 |
| 退還（支付）之所得稅 | -121,595 | -37,245 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,384,091 | 491,467 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -439,462 | -795,613 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,230 | 3,783 |
| 取得無形資產 | -5,746 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -346 | -920 |
| 其他非流動資產增加 | -15,512 | -31,430 |
| 收取之利息 | 1,724 | 2,941 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -450,112 | -821,239 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -899,799 | 63,445 |
| 應付短期票券增加 | 11,972 | -35,911 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 600,000 |
| 償還長期借款 | -86,250 | 0 |
| 發放現金股利 | -185,621 | -69,608 |
| 支付之利息 | -43,388 | -42,142 |
| 非控制權益變動 | 8,236 | -28,011 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,094,850 | 487,773 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,069 | -10,497 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -149,802 | 147,504 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 344,129 | 196,625 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 194,327 | 344,129 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 194,327 | 344,129 |