CPE — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 248,479 | 89,154 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 248,479 | 89,154 |
| 折舊費用 | 74,412 | 66,254 |
| 攤銷費用 | 1,265 | 780 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -45 | -64 |
| 利息費用 | 9,706 | 12,279 |
| 利息收入 | -158 | -788 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -150 | -671 |
| 其他項目 | -13,464 | -5,686 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 71,566 | 72,104 |
| 應收票據（增加）減少 | 65,965 | 144,881 |
| 應收帳款（增加）減少 | 77,941 | 48,809 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 40,477 | -5,779 |
| 其他應收款（增加）減少 | -554 | 69,000 |
| 存貨（增加）減少 | -60,918 | -59,215 |
| 生物資產（增加）減少 | 8,929 | -9,906 |
| 預付款項（增加）減少 | 77,982 | 21,061 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 209,822 | 208,851 |
| 應付票據增加（減少） | -76,387 | 18,087 |
| 應付帳款增加（減少） | -105,968 | 3,734 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,009 | -43,963 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,692 | 17,468 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,374 | -1,439 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -202,430 | -6,113 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,392 | 202,738 |
| 調整項目合計 | 78,958 | 274,842 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 327,437 | 363,996 |
| 退還（支付）之所得稅 | -978 | -1,349 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 326,459 | 362,647 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,128 | -77,985 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 482 | 748 |
| 其他應收款－關係人增加 | -9,794 | 0 |
| 取得無形資產 | -113 | -4,372 |
| 其他金融資產減少 | 400 | -1 |
| 其他非流動資產減少 | 9,912 | -216 |
| 收取之利息 | 84 | 788 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,157 | -81,038 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -157,478 | -305,267 |
| 應付短期票券減少 | -49,931 | -101 |
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -18,750 | 0 |
| 支付之利息 | -8,410 | -12,322 |
| 非控制權益變動 | 0 | -7,514 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -234,569 | -295,204 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,446 | 8,172 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,179 | -5,423 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 194,327 | 344,129 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 214,506 | 338,706 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 214,506 | 338,706 |