CPE — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 490,764 | 116,313 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 490,764 | 116,313 |
| 折舊費用 | 148,212 | 136,600 |
| 攤銷費用 | 2,514 | 1,872 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -248 | -1,225 |
| 利息費用 | 18,792 | 22,865 |
| 利息收入 | -707 | -1,205 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,258 | -1,959 |
| 其他項目 | -11,985 | -6,674 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 155,320 | 150,274 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,621 | 178,626 |
| 應收帳款（增加）減少 | 97,076 | 117,281 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 43,574 | -7,003 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,517 | 58,796 |
| 存貨（增加）減少 | -282,760 | 104,607 |
| 生物資產（增加）減少 | 5,074 | -61,032 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,838 | 131,680 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -103,094 | 522,955 |
| 應付票據增加（減少） | -72,353 | -61,859 |
| 應付帳款增加（減少） | -72,680 | -69,695 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,130 | -20,448 |
| 其他應付款增加（減少） | 60,845 | 64,630 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,621 | -2,856 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -101,939 | -90,228 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -205,033 | 432,727 |
| 調整項目合計 | -49,713 | 583,001 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 441,051 | 699,314 |
| 退還（支付）之所得稅 | -96,795 | -80,310 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 344,256 | 619,004 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -212,201 | -192,642 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,941 | 5,631 |
| 取得無形資產 | -249 | -4,793 |
| 其他金融資產減少 | 400 | -12,368 |
| 其他非流動資產減少 | 739 | -10,838 |
| 收取之利息 | 707 | 1,205 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -205,663 | -213,805 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -15,448 | -607,056 |
| 應付短期票券增加 | 42 | 61,739 |
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -37,500 | -18,750 |
| 支付之利息 | -18,783 | -23,288 |
| 非控制權益變動 | 0 | -7,514 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,689 | -564,869 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -224 | 11,237 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,680 | -148,433 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 194,327 | 344,129 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 261,007 | 195,696 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 261,007 | 195,696 |