CPE — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 713,489 | 313,267 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 713,489 | 313,267 |
| 折舊費用 | 222,255 | 208,597 |
| 攤銷費用 | 3,786 | 3,169 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -595 | -1,115 |
| 利息費用 | 27,009 | 33,256 |
| 利息收入 | -860 | -1,547 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,814 | -2,218 |
| 其他項目 | -27,101 | -6,202 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 222,680 | 233,940 |
| 應收票據（增加）減少 | 931 | 85,657 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,321 | 91,176 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 42,263 | -7,422 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,246 | 96,765 |
| 存貨（增加）減少 | -202,719 | 528,588 |
| 生物資產（增加）減少 | -23,712 | -107,227 |
| 預付款項（增加）減少 | 181,760 | 92,984 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,402 | 780,521 |
| 應付票據增加（減少） | 7,001 | -108,228 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,972 | -91,430 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,494 | -53,564 |
| 其他應付款增加（減少） | 85,819 | 66,929 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,801 | -4,072 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,553 | -190,365 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 52,151 | 590,156 |
| 調整項目合計 | 274,831 | 824,096 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 988,320 | 1,137,363 |
| 退還（支付）之所得稅 | -158,506 | -118,940 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 829,814 | 1,018,423 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -361,712 | -296,866 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,538 | 6,936 |
| 取得無形資產 | -498 | -5,584 |
| 其他金融資產增加 | 400 | -2,733 |
| 其他非流動資產增加 | 1,741 | 6,948 |
| 收取之利息 | 860 | 1,547 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -352,671 | -289,752 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -23,497 | -665,239 |
| 應付短期票券增加 | -39,915 | 81,957 |
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -56,250 | -37,500 |
| 發放現金股利 | -185,893 | -193,135 |
| 支付之利息 | -26,968 | -33,819 |
| 非控制權益變動 | 0 | 15,750 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -332,523 | -801,986 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,919 | 9,317 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 148,539 | -63,998 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 194,327 | 344,129 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 342,866 | 280,131 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 342,866 | 280,131 |