CPE — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由卜蜂公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,154 | 21,672 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,154 | 21,672 |
| 折舊費用 | 66,254 | 50,188 |
| 攤銷費用 | 780 | 386 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -64 | 232 |
| 利息費用 | 12,279 | 9,374 |
| 利息收入 | -788 | -276 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -671 | -713 |
| 其他項目 | -5,686 | 22,111 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 72,104 | 81,302 |
| 應收票據（增加）減少 | 144,881 | 138,897 |
| 應收帳款（增加）減少 | 48,809 | 12,934 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,779 | -2,428 |
| 其他應收款（增加）減少 | 69,000 | 51,306 |
| 存貨（增加）減少 | -59,215 | -115,809 |
| 生物資產（增加）減少 | -9,906 | 14,718 |
| 預付款項（增加）減少 | 21,061 | 124,995 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1 | -16,146 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 208,850 | 208,467 |
| 應付票據增加（減少） | 18,087 | -106,663 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,734 | -90,259 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -43,963 | 10,118 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,468 | 3,391 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,439 | 344 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,113 | -183,069 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 202,737 | 25,398 |
| 調整項目合計 | 274,841 | 106,700 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 363,995 | 128,372 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,349 | -4,253 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 362,646 | 124,119 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,985 | -134,731 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 748 | 1,310 |
| 取得無形資產 | -4,372 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -216 | -13,986 |
| 收取之利息 | 788 | 276 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,037 | -147,131 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -305,267 | -302,951 |
| 應付短期票券增加 | -101 | -5,822 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 300,000 |
| 發放現金股利 | -7,514 | -18,743 |
| 支付之利息 | -12,322 | -12,614 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -295,204 | -40,130 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,172 | -5,690 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,423 | -68,832 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 344,129 | 196,625 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 338,706 | 127,793 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 338,706 | 127,793 |