CPE — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,313 | 80,872 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,313 | 80,872 |
| 折舊費用 | 136,600 | 102,827 |
| 攤銷費用 | 1,872 | 926 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,225 | -92 |
| 利息費用 | 22,865 | 18,266 |
| 利息收入 | -1,205 | -797 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,959 | -1,233 |
| 其他項目 | -6,674 | 4,753 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 150,274 | 124,650 |
| 應收票據（增加）減少 | 178,626 | 168,913 |
| 應收帳款（增加）減少 | 117,281 | 46,384 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,003 | 2,910 |
| 其他應收款（增加）減少 | 58,796 | 56,366 |
| 存貨（增加）減少 | 104,607 | -28,764 |
| 生物資產（增加）減少 | -61,032 | 17,560 |
| 預付款項（增加）減少 | 131,680 | 152,735 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 522,955 | 416,104 |
| 應付票據增加（減少） | -61,859 | -114,674 |
| 應付帳款增加（減少） | -69,695 | 8,561 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -20,448 | 52,091 |
| 其他應付款增加（減少） | 64,630 | 20,544 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,856 | 848 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -90,228 | -32,630 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 432,727 | 383,474 |
| 調整項目合計 | 583,001 | 508,124 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 699,314 | 588,996 |
| 退還（支付）之所得稅 | -80,310 | -15,206 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 619,004 | 573,790 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -192,642 | -406,465 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,631 | 2,791 |
| 取得無形資產 | -4,793 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -12,368 | -28,060 |
| 其他非流動資產增加 | -10,838 | -18,655 |
| 收取之利息 | 1,205 | 797 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -213,805 | -449,592 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -607,056 | -355,223 |
| 應付短期票券增加 | 61,739 | 11,003 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 300,000 |
| 償還長期借款 | -18,750 | 0 |
| 發放現金股利 | -7,514 | -18,743 |
| 支付之利息 | -23,288 | -23,774 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -564,869 | -86,737 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,237 | -2,163 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -148,433 | 35,298 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 344,129 | 196,625 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 195,696 | 231,923 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 195,696 | 231,923 |