CPE — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 313,267 | 307,183 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 313,267 | 307,183 |
| 折舊費用 | 208,597 | 160,782 |
| 攤銷費用 | 3,169 | 1,504 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,115 | 6,490 |
| 利息費用 | 33,256 | 28,426 |
| 利息收入 | -1,547 | -1,678 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,218 | -1,398 |
| 其他項目 | -6,202 | 6,015 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 233,940 | 200,141 |
| 應收票據（增加）減少 | 85,657 | 52,309 |
| 應收帳款（增加）減少 | 91,176 | -204,317 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,422 | 2,910 |
| 其他應收款（增加）減少 | 96,765 | 59,662 |
| 存貨（增加）減少 | 528,588 | 190,286 |
| 生物資產（增加）減少 | -107,227 | -76,062 |
| 預付款項（增加）減少 | 92,984 | 25,264 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 780,521 | 50,052 |
| 應付票據增加（減少） | -108,228 | -111,008 |
| 應付帳款增加（減少） | -91,430 | 141,011 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -53,564 | 54,259 |
| 其他應付款增加（減少） | 66,929 | -26,757 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,072 | 1,351 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -190,365 | 58,856 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 590,156 | 108,908 |
| 調整項目合計 | 824,096 | 309,049 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,137,363 | 616,232 |
| 退還（支付）之所得稅 | -118,940 | -28,506 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,018,423 | 587,726 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -296,866 | -608,103 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,936 | 3,276 |
| 取得無形資產 | -5,584 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -2,733 | -6,859 |
| 其他非流動資產增加 | 6,948 | -21,381 |
| 收取之利息 | 1,547 | 1,678 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -289,752 | -631,389 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -665,239 | -270,063 |
| 應付短期票券增加 | 81,957 | 8,978 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 600,000 |
| 償還長期借款 | -37,500 | 0 |
| 發放現金股利 | -193,135 | -97,619 |
| 支付之利息 | -33,819 | -29,946 |
| 非控制權益變動 | 15,750 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -801,986 | 211,350 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,317 | -7,790 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -63,998 | 159,897 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 344,129 | 196,625 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 280,131 | 356,522 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 280,131 | 356,522 |