CPE — Annual Report 2020

Mar 24, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由卜蜂公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,049,199 | 2,203,030 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -3,000 | 2,216 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,046,199 | 2,205,246 |
| 折舊費用 | 730,115 | 668,648 |
| 攤銷費用 | 4,137 | 4,509 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,528 | 22 |
| 利息費用 | 76,789 | 80,567 |
| 利息收入 | -1,159 | -17,543 |
| 股利收入 | -57,589 | -45,737 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 120 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,846 | -787,311 |
| 處分投資損失（利益） | -84,145 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 13,331 | 0 |
| 其他項目 | -76,093 | 58,306 |
| 收益費損項目合計 | 597,188 | -38,539 |
| 應收票據（增加）減少 | 35,433 | 40,760 |
| 應收帳款（增加）減少 | -86,300 | -44,268 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,913 | 309,568 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,658 | 10,365 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,813 | -3,681 |
| 存貨（增加）減少 | 242,543 | -429,969 |
| 生物資產（增加）減少 | -123,225 | -94,854 |
| 預付款項（增加）減少 | -125,208 | 277,518 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -82,141 | 65,439 |
| 應付票據增加（減少） | 126,165 | 79,803 |
| 應付帳款增加（減少） | 94,812 | -30,536 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -58,908 | -86,912 |
| 其他應付款增加（減少） | 37,295 | 215,921 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -15,402 | 1,320 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,154 | -18,557 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 164,808 | 161,039 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 82,667 | 226,478 |
| 調整項目合計 | 679,855 | 187,939 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,726,054 | 2,393,185 |
| 退還（支付）之所得稅 | -334,408 | -432,868 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,391,646 | 1,960,317 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -100,000 | 0 |
| 處分子公司 | -10,720 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,816,141 | -1,950,446 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40,007 | 792,995 |
| 取得無形資產 | -83 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -40,234 | -250 |
| 其他非流動資產減少 | -15,108 | 22,459 |
| 收取之利息 | 1,295 | 17,407 |
| 收取之股利 | 57,589 | 45,737 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,883,395 | -1,072,098 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 316,227 | -424,523 |
| 應付短期票券減少 | -379,233 | 359,389 |
| 舉借長期借款 | 6,364,000 | 5,070,000 |
| 償還長期借款 | -5,325,250 | -3,933,250 |
| 租賃本金償還 | -53,615 | -52,970 |
| 發放現金股利 | -1,071,964 | -803,973 |
| 支付之利息 | -76,182 | -82,971 |
| 非控制權益變動 | -194,670 | 21,930 |
| 其他籌資活動 | 591 | 485 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -420,096 | 154,117 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,225 | -4,467 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -925,070 | 1,037,869 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,172,749 | 134,880 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 247,679 | 1,172,749 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 247,679 | 873,651 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 299,098 |