CPE — AGM Information 2015

Jul 3, 2015

• 時 間:民國104年6月17日 (星期三) 上午10時
• 地 點:本公司南投廠會議室 南投市南崗工業區工業東路17號
• 席:出席股東及股東代理人所代表之股份總數178.825.795股,佔發行股份總數 出 243,628,180股之73.40%。
• 主 席:董事長 鄭武樾 紀 錄:翁金生

出席董事:鄭武樾先生、林竹雄先生、許瑞通先生

出席監察人:翁祖模先生

列 席:資誠聯合會計師事務所 謝智政會計師

壹、宣佈開會:出席股東及股東代理人所代表之股份總數已達法定數額,依法宣佈開 會。

• 貳、主席致詞: (略)
• 參、報告事項:
• 一、民國103年度營業報告書。(請參閱議事手冊第10頁,附件一)
• 二、監察人查核民國103年度決算表冊報告。 (請參閱議事手冊第11頁,附件二)
• 肆、承認事項

第一案:

董事會提

• 案由:民國103年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。
• 說明:1. 本公司民國103年度財務報表,包括資產負債表、綜合損益表、權益變 動表及現金流量表業經會計師查核竣事,併同營業報告書經董事會同 意通過,並送請監察人查核竣事在案。
• 1. 上述表冊請參閱議事手冊第10~25頁, 附件一、三、 四。謹提請 承 認。
• 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案:

董事會提

• 案由:民國103年度盈餘分派案,提請 承認。
• 說明:1. 茲依據本公司章程第29條規定,擬具民國103年度盈餘分配表,業經董 事會同意通過,並送請監察人查核竣事在案。請參閱議事手冊第26頁, 附件五。謹提請 承認。
• 1. 現金股利之分派,計算至元為止,元以下不計,其畸零款合計數計入 本公司之其他收入。授權由董事會另訂現金股利之配息基準日及發放 日。
• 1. 本次盈餘分派於現金股利分派基準日及增資基準日前,若基於法令變 更、主管機關要求、買回本公司股份或將庫藏股轉讓予員工等各種因 素,影響流通在外股份數量,致使股東分配比率發生變動而修正時, 提請股東常會授權董事會全權處理之。
• 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

伍、討論事項

第一案:

案由:盈餘轉增資發行新股案,敬請 公決。

• 說明:1. 本公司考量未來業務發展需要,擬自民國103年可分配盈餘中提撥股東 股利新台幣243,628,180元,轉增資發行新股24,362,818股,按增資基準 日股東名簿記名股東之持股比例,每仟股無償配發100股。
• 1. 本次增資新股, 股東分派之新股不足一股者, 得由股東自行併湊, 於 增資基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構中國信託商業銀行 代理部辦理併湊登記,逾期未辦理或併湊後仍分派不足一股者改發現 金(至元為止),其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。
• 1. 本次發行新股其權利義務與原有股份相同,俟股東常會通過並呈報主 管機關核准後,授權董事會另訂增資基準日辦理配發事宜,屆時將另 行公告。
• 1. 嗣後如因本公司買回庫藏股或將庫藏股轉讓予員工等各種因素致影響 流通在外股份數量,股東配股率因此發生變動者,提請股東常會授權 董事會全權處理之。
• 1. 本盈餘轉增資計畫如因法令規定或主管機關核示而必須變更時,提請 股東常會授權董事會全權辦理之。
• 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
• 第二案:
• 案由:修正「公司章程」案,敬請 公決。
• 說明:因應本公司將選任獨立董事設置審計委員會以替代監察人,並配合法令 及實務,擬修訂本公司章程部份條文。公司章程修正條文對照表,請參 閱議事手冊第27~28頁,附件六。
• 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
• 第三案:
• 案由:修正「董事及監察人選舉辦法」案,敬請 公決。
• 說明︰因應本公司將選任獨立董事設置審計委員會以替代監察人,並配合法今 及實務,擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。董事及監 察人選舉辦法修正條文對照表,請參閱議事手冊第29~30頁,附件七。
• 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
• 第四案:
• 案由:修正「取得或處分資產處理程序」案,敬請 公決。
• 說明︰因應本公司將選任獨立董事設置審計委員會以替代監察人,並配合法今 及實務,擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。取得或 處分資產處理程序修正條文對照表,請參閱議事手冊第31~34頁,附件八。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
• 第五案:

董事會提

• 案由:修正「資金貸與他人作業程序」案,敬請 公決。
• 說明:因應本公司將選任獨立董事設置審計委員會以替代監察人,並配合法令 及實務,擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。資金貸與 他人作業程序修正條文對照表,請參閱議事手冊第35~37頁,附件九。
• 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

董事會提

董事會提

董事會提

董事會提

第六案:

董事會提

案由:修正「背書保證作業程序」案,敬請 公決。

說明:因應本公司將選任獨立董事設置審計委員會以替代監察人,並配合法今 及實務,擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。背書保證作業 程序修正條文對照表,請參閱議事手冊第38~39頁,附件十。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、選舉事項

案由:改選董事案。

$\epsilon_{\rm eff}$ (Figure

董事會提

• 說明:1. 本公司董事及監察人之原任期於民國104年6月20日屆滿,應於本次股東 常會改選之。
• 1. 依修正後公司章程第18條規定,本次應選任董事8人(含獨立董事3人), 任期三年,自民國104年6月17日至民國107年6月16日,並由全體獨立董 事組成審計委員會替代監察人。
• 1. 依公司章程第18條規定,獨立董事選舉採候選人提名制度。獨立董事候 選人名單業經本公司民國104年5月4日董事會審查通過,相關資料載明如 $F:$

候選人 姓名	學歷	經歷	現職	持有股 份數額
李燕松	東吳大 學會計 研究所 碩士	1. 資誠聯合會計師事務所副 所長 2.台北市會計師公會理事長 3.財團法人會計研究發展基 金會董事 4. 東吳大學會計系講師 5.本公司簽證會計師	1.融程電訊股份有限公司獨 立董事 2. 中華民國會計師公會全國 聯合會副理事長 3.台灣大學會計系講師 4.中華民國會計教育協會理 事 5.新興航運股份有限公司薪 酬委員	0股
王嘉男	美國伊 利諾大 學 企業管 理碩士	1. 中華金融業務研究發展協 會秘書長 2. 泰國兆豐國際商業銀行股 份有限公司總經理 3. 兆豐國際商業銀行總管理 處協理兼亞太區域中心主 任亞太區行銷總經理 4. 兆豐管理顧問股份有限公 司總經理	1.本公司薪資報酬委員會委 員 2.福華電子股份有限公司獨 立董事 3. (英屬開曼群島商)經寶 精密控股股份有限公司董 事	0股
方嘉男	東吳大 學經濟 系學士	中國信託商業銀行資深協理	1. 本公司薪資報酬委員會委 員 2.板信保險經紀人股份有限 公司董事 3.板信資產管理股份有限公 司董事 4.板信商業銀行副總經理	0股

選舉結果:

	主子《亚小八田心门一
職 稱	股東戶號或 身分證字號	姓 名	當選權數
董 事	30702	百慕達商卜蜂 (台灣)投資股份有限公司 代表人:鄭武樾	209,809,852
董 事	30702	百慕達商卜蜂 (台灣)投資股份有限公司 代表人:許瑞通	166,733,208
董 事	30702	百慕達商卜蜂(台灣)投資股份有限公司 代表人:林竹雄	161,648,458
董 事	30702	百慕達商卜蜂(台灣)投資股份有限公司 代表人:盧岳勝	160,847,680
董事	30702	百慕達商卜蜂 (台灣)投資股份有限公司 代表人:李顯財	158,068,372
獨立董事	H1021xxxxx	李燕松	111,696,011
獨立董事	K1004xxxxx	王嘉男	85,998,339
獨立董事	R1001xxxxx	方嘉男	85,998,339

$\frac{1}{2}$

董事及監察人當選名單

$\label{eq:2.1} \sum_{\mathbf{r}}\left(\mathbf{r}^{\mathbf{r}}\mathbf{r}^{\mathbf{r}}\mathbf{r}^{\mathbf{r}}\right) = \mathbf{r}^{\mathbf{r}}\qquad\qquad \mbox{and}\qquad \mathbf{r}^{\mathbf{r}}\mathbf{r}^{\mathbf{r}}\mathbf{r}^{\mathbf{r}}\mathbf{r}^{\mathbf{r}}\mathbf{r}^{\mathbf{r}}\mathbf{r}^{\mathbf{r}}\mathbf{r}^{\mathbf{r}}\mathbf{r}^{\mathbf{r}}\mathbf{r}^{\mathbf{r}}\mathbf{r}^{\mathbf{r}}$

柒、臨時動議:無。

$\sim$

$\mathbb{R}^{1\times K}$

捌、散會。

主 席:鄭武樾 記 錄:翁金生 調節

$\overline{\overline{z}}$

$\frac{2}{2}$

台灣卜蜂企業股份有限公司

Northern

民國103年度盈餘分配表

項 目	金 額	備註
期初未分配盈餘	\$308,805,687
加:民國103年度保留盈餘調整數	6,769,503
調整後未分配盈餘	315,575,190
加:民國103年度稅後淨利	782,892,416
減:提列法定盈餘公積	(78, 289, 241)
可供分配盈餘	1,020,178,365
分配項目:
股東紅利--現金	243,628,180	每股1元
股東紅利--股票	243,628,180	每股1元
分配項目合計	487,256,360
期末未分配盈餘	532,922,005
附註:
1.依公司章程第29條,擬議配發員工現金紅利金額為新台幣
7,115,000元。
7 菁 事 命 擬 議 配 發 員 工 現 全 幻 利 全 貊 畝 民 岡 103 年 庄 財 孜 却

議配發貝工現金紅利金額較氏國103年度財務報 告估列金額新台幣6,888,000元增加新台幣227,000元。差異 原因主要係估列差異;惟經評估金額不重大不擬調整。 3.嗣後股東會決議配發員工現金紅利金額與原估列金額有差

異時,其差異金額依會計估計變動處理,列為民國104年度 損益。

單位:新台幣元

台灣卜蜂企業股份有限公司 章程修正條文對照表

修正後條文	原 條 文	說明
第十二條 股東會除公司法另有規定外, 以董事	第十二條 股東會除公司法另有規定外, 以董事	依據法令
長為主席, 黃事長請假或因故不能行	長出任主席,董事長請假或因故不能	規定及配
使職權時,依公司法規定,由副董事	行使職權時,由董事長指定董事一人	合實務作
長或董事一人代理之。股東會之會議	代理之;董事長未指定代理人者,由	業修訂
依本公司議事規則辦理。	董事互推一人代理之,股東會之會議
	依本公司議事規則辦理。
第四章 董事及經理人	第四章 蕃事、監察人及經理人	章名變更
第十八條	第十八條
本公司設董事八人,由股東會就有行	本公司設董事五至七人、監察人二人	依據法令 規定及配
為能力之人選任之,任期為三年,連 選得連任。前述董事人數中,獨立董	, 由股東會就有行為能力之人選任之 , 任期均為三年, 連選得連任。前述	合實務作
事人數不得少於二人,且不得少於董	董事人數中,獨立董事人數不得少於	業修訂
事席次五分之一。獨立董事選舉採候	二人,且不得少於董事席次五分之一
選人提名制度。獨立董事與非獨立董	。獨立董事選舉採候選人提名制度。
事應一併進行選舉,分別計算當選名	獨立董事與非獨立董事應一併進行選
額。	舉,分別計算當選名額。
前項全體董事合計持股比例,悉依主	前項全體董事、監察人合計持股比例
管機關頒佈之「公開發行公司董事、	, 悉依主管機關頒佈之「公開發行公
監察人股權成數及查核實施規則」所	司董事、監察人股權成數及查核實施
規定之標準。	規則、所規定之標準。
第二十條	第二十條
本公司設董事長一人,並得設副董事	本公司設董事長及副董事長各一人,	配合實務
長一人,依公司法規定,由董事互選	由董事互選之,董事長對外代表本公	作業修訂
之。董事長對外代表本公司。	司。
第二十二條	第二十二條	依據法令
董事會以董事長為主席,董事長請假	董事會以董事長為主席,董事長缺席	規定及配
或因故不能行使職權時,依公司法規	時,由董事長指定董事一人代理之,	合寶務作
定,由副董事長或董事一人代理之。	董事不能出席時得委任其他董事代	業修訂
董事不能出席時得委託其他董事代	理。
理。	董事會如以視訊會議為之,其董事以
董事會如以視訊會議為之,其董事以	視訊參與會議者,視為親自出席。
視訊參與會議者,視為親自出席。	如遇緊急情形得隨時召集董事會。董
如遇緊急情形得隨時召集董事會。董	事會召集通知得以書面、電子郵件或
事會召集通知得以書面、電子郵件或	傳真方式為之。
傳真方式為之。

修正後條文	原 條文	說明
第二十三條	第二十三條
本公司依據證券交易法第十四條之四 監察人之職權如下:		因應本公
規定設置審計委員會。審計委員會及	一、查核董事會向股東會造送之帳目	司設置審
其獨立董事成員行使公司法、證券交	表冊報告書。	計委員會
易法及其他法令規定監察人之職權。	二、查核公司之預算及決算。	替代監察
	三、核對公司之簿冊文件,支出及收	人
	入暨一切資產。
	四、視察公司之業務。
	五、其他依公司法赋予之職權。
第二十四條	第二十四條	因應本公
(删除)	監察人除依法執行職務外,得列席董	司設置審
	事會陳述意見,但無表決權。	計委員會
		替代監察
		ᄉ
第二十八條	第二十八條
	本公司應於年度決算後,由董事會依 本公司應於年度決算後,由董事會依	依據法令
公司法規定,造具下列表册,提交股	公司法第二百二十八條之規定,造具	規定及配
東常會請求承認之:	後開表冊,於股東常會開會三十日前	合實務作
一、營業報告書。	送交監察人查核,並由監察人出具報	業修訂
二、財務報表。	告書提交股東常會請求承認之:
三、盈餘分派或虧揭撥補之議案。	一、營業報告書。
	二、財務報表。
	三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
第二十九條	第二十九條
本公司所處產業正值穩定成長階段,	本公司所處產業正值穩定成長階段,	依據法令
考量本公司資金需求及滿足股東對現	考量本公司资金需求及满足股東對現	規定及配
金流入之需求,本公司每年決算如有	金流入之需求,本公司每年決算如有	合實務作
盈餘,於依法繳納一切稅捐及彌補以 前年度虧損後,應先提出百分之十為	盈餘,於依法繳納一切稅捐及彌補以	業修訂
法定盈餘公積,再就當年度發生之帳	前年度虧損後,應先提出百分之十為 法定盈餘公積,再就當年度發生之帳
列股東權益減項金額提列特別盈餘公	列股東權益減項金額提列特別盈餘公
積。如尚有盈餘,依下列順序分配之:	積。如尚有盈餘,依下列順序分配之:
(一)董事酬勞:由董事會擬定提報	(一) 董監事酬勞:由董事會擬定提
股東會。	報股東會。
(二)員工紅利:百分之一以上。	(二)員工紅利:百分之一以上。
(三)股東紅利:依前兩項分配後之	(三) 股東紅利;依前兩項分配後之
餘額,連同以前年度累積未分	餘額,連同以前年度累積未分
配盈餘分派之。其中現金股利	配盈餘分派之。其中現金股利
不得低於分派股利總數之百分	不得低於分派股利總數之百分
之十,惟每股現金股利低於新	之十,惟每股現金股利低於新
台幣○・一元時,則將現金股	台幣○・一元時,則將現金股
利改以股票股利發放之。	利改以股票股利發放之。

$\omega^{(2M-1)}$ . The paper is the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control

修正後條文	原 條 文	說明
第三十一條	第三十一條
	本公司董事長及董事之報酬,依其對 本公司董事長、董事及監察人之報酬	依據法令
	本公司營運參與之程度及貢獻程度之 ,依其對本公司營運參與之程度及貢	規定及配
	價值,並參酌國內外業界水準,授權 獻程度之價值,並參酌國內外業界水	合實務作
	董事會議定之。又本公司股東或董事 準, 授權董事會議定之。又本公司股	業修訂
	充任經理人或職工者概視同一般之職 東或董事充任經理人或職工者概視同
工支領薪資。	一般之職工支領薪資。
第三十五條	第三十五條
依原條文增列「第三十六次修正於民	(略)	增列修正
國一百零四年六月十七日」。		日期。

$\bar{b}_{\rm{pp}}$

$\mathcal{A}^{\prime}$

$\frac{d\vec{r}}{dt}$

$\mathbf{x} = \frac{1}{2}$

$\mathcal{I}$

台灣卜蜂企業股份有限公司 個體資產負債表 民國103年及102年12月31日

單位:新台幣仟元

年 度 項 目	103年12月31日		102年12月31日
債及權益 負	金 額	$\frac{0}{6}$	金 額	$\frac{0}{6}$
流動負債
短期借款	\$1,415,779	16	\$1,592,702	19
應付短期票券	209,820	3	179,813	$\overline{2}$
應付票據	284,089	3	273,366	3
應付票據一關係人	22		280
應付帳款	393,838	5	401,225	5
應付帳款一關係人	5,733		3,886
其他應付款	264,142	3	246,197	3
當期所得稅負債	108,178	1	87,342	1
其他流動負債	175,462	$\overline{2}$	100,457	1
流動負債合計	2,857,063	33	2,885,268	34
非流動負債
長期借款	268,750	3	443,750	5
遞延所得稅負債	22,993		13,960
其他非流動負債	427,336	5	440,531	5
非流動負債合計	719,079	8	898,241	10
負債總計	3,576,142	41	3,783,509	44
權益
股本
普通股股本	2,436,282	28	2,320,268	27
資本公積 資本公積	967		967	$\frac{1}{2}$
保留盈餘		$\overline{a}$
法定盈餘公積	222,156	$\overline{2}$	176,847	2
未分配盈餘	1,098,468	12	655,749	8
其他權益
其他權益	1,486,710	17	1,635,413	19
權益總計	5,244,583	59	4,789,244	56
負債及權益總計	\$8,820,725	100	\$8,572,753	100

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

台灣卜蜂企業股份有限公司 個體資產負債表 民國103年及102年12月31日

$\label{eq:1.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{2\pi} \left(2\pi\right) \qquad \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}\qquad \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}\qquad \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}\qquad \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}\qquad \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}\qquad \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}\qquad \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}\qquad \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}\qquad \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}\qquad \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}\qquad \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}\qquad \qquad \frac{$

單位:新台幣仟元

年 度 項 目	103年12月31日		102年12月31日
資 產	金 額	$\%$	額 金	$\frac{0}{6}$
流動資產
現金及約當現金	\$ 66,107	$\overline{1}$	$\mathcal{S}$ 40,278	1
應收票據淨額	366,881	$\overline{4}$	375,870	$\overline{4}$
應收帳款淨額	1,305,091	15	1,245,941	15
應收帳款一關係人淨額	3,936		4,774
其他應收款	10,156	$\overline{\phantom{m}}$	7,913
存貨	928,258	10	718,191	8
生物資產一流動	591,079	7	568,496	7
預付款項	355,719	$\overline{4}$	469,116	5
其他流動資產	2,000		2,400
流動資產合計	3,629,227	41	3,432,979	40
非流動資產
採用權益法之投資	2,093,472	24	2,192,962	26
不動產、廠房及設備	2,672,848	30	2,492,265	29
無形資產	2,907		4,314
生物資產一非流動	245,888	3	243,679	3
遞延所得稅資產	89,579	1	91,188	1
其他非流動資產	86,804	1	115,366	1
非流動資產合計	5,191,498	59	5,139,774	60
資產總計	\$8,820,725	100	\$8,572,753	100

(續次頁)

董事長:鄭武樾

如

$\sim$

$\prec$

經理

鄭武樾 $\dddot{\phantom{0}}$ 事 量

,請併同參閱 部分 $\mathbf{I}$ $\forall$ 附個體財務報告附註為本個體財務報告 签

	普通股股本	資本公積		法定盈餘			未分配盈餘	國外營運機 换算之兌換 構財務報表 差額	備供出售金 融資產未實 現損益	盂 $\Leftrightarrow$
102年
102年1月1日餘額	\$2,320,268	59	967	\$145,984		S	404,717	(S 23,494)	\$1,826,848	\$4,675,290
101年度盈餘指撥及分配
法定盈餘公積			ï		30,863		30,863
股東現金股利			$\mathbf{I}$				185,621			185,621)
102年度净利							453,081			453,081
102年度其他綜合損益							14,435	24,144	192,085)	153,506)
102年12月31日餘額	2,320,268 S	5	967	\$176,847		S	655,749	650 5	\$1,634,763	\$4,789,244
103年
103年1月1日餘額	\$2,320,268	S	967	\$176,847		69	655,749	650 5	\$1,634,763	\$4,789,244
102年度盈餘指撥及分配
法定盈餘公積			$\mathbf{I}$		45,309		45,309
股東現金股利					ï		85,621			185,621)
股東股票股利	116,014				ï		16,014
103年度净利							782,892			782,892
103年度其他綜合損益	1				í		6,771	141,128	289,831)	141,932)
餘額 103年12月31日	\$2,436,282	69	967	\$222,156			\$1,098,468	\$141,778	\$1,344,932	\$5,244,583
註:民國102年度及101年度員工紅利分別為84,116及82,809已於損益中扣除

IR :新台幣仟 單位

$\overline{u}$ $\overline{31}$ $\mathbb{F}$ 12 쩨 個體權益變動表 及102年1月1日 年 國103 $R$

$\sqrt{5}$

卜蜂企業股份有限公

灣

$\sqrt{D}$

料

其他權

盈餘

$\frac{1}{2\pi}$

어

單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外) 103年度 102年度 年 度 項 目 金 額 $%$ 金 額 $\frac{9}{6}$ 誉業收入 \$15,670,368 100 \$16,017,740 100 營業成本 $(13,883,110)$ $(14,581,335)$ $(88)$ $(91)$ 營業毛利淨額 12 1,787,258 1,436,405 9 營業費用 推銷費用 656,480) $(4)$ 691,408) $(4)$ 管理費用 229,950) $(2)$ 219,490) $(2)$ 營業費用合計 886,430) $(6)$ 910,898) $(6)$ 其他收益及費捐淨額 8,237 13,444 $\sim$ $\alpha$ 營業利益 909,065 6 538,951 $\overline{3}$ 誉業外收入及支出 其他收入 2,450 $\frac{1}{2}$ 2,424 其他利益及捐失 20,156 15,115 $\sim$ ÷. 財務成本 28,909) $35.261$ $\sqrt{ }$ $\sim$ 採用權益法認列之子公司、關聯 51,980 23,904 $\sim$ $\sim$ 企業及合資損益之份額 營業外收入及支出合計 45,677 $\omega$ 6.182 $-$ 稅前淨利 954,742 6 545,133 $\overline{3}$ 所得稅費用 $(1)$ 171,850) 92,052) ۰. 本期淨利 782,892 $5¹$ $\mathbb{S}$ $\mathbb{S}$ 453,081 $\overline{3}$ 其他綜合捐益 (淨額) 國外營運機構財務報表換算之兌 $\mathcal{S}$ 141,128 1 $\mathbb{S}$ 24,144 $\sim$ 换差額 備供出售金融資產未實現評價損 289,831) $(2)$ ( 192,085) $(1)$ 失 確定福利計畫精算利益 8,547 15,542 $\sim$ 採用權益法認列之子公司、關聯 $323)$ 1,535 $\omega$ $\overline{a}$ 企業及合資之其他綜合損益份額 與其他綜合損益組成部分相關之 $1,453)$ $\omega$ $\vert$ ( $2,642)$ $\overline{\phantom{a}}$ 所得稅 本期其他綜合損失之稅後淨額 $(S)$ 141,932) $(1)$ $($ 153,506) $(1)$ 本期綜合利益總額 $\mathbb{S}$ 640,960 $4 \mid$ \$ 299,575 $\overline{2}$ 基本每股盈餘 $\mathbb{S}$ $3.21$ $\mathcal{S}$ 1.86 稀釋每股盈餘 $\mathbb{S}$ 3.21 $\mathcal{S}$ 1.86 後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

Normal

台灣卜蜂企業股份有限公司 個體綜合損益表

民國103年及102年1月1日至12月31日

經理人:許瑞通

董事長:鄭武樾

景侖

會計主管:俞景源

台灣卜蜂企業股份有限公司 個體現金流量表 民國103年及102年1月1日至12月31日

$\label{eq:1.1} \frac{1}{2}g^{(\frac{1}{2})}\mathsf{G}(\theta)=0\qquad \qquad \qquad \mathbb{R}^2\qquad \qquad \mathbb{R}^2\qquad \qquad \mathbb{R}^2\qquad \qquad$

單位:新台幣仟元

項 目		103年度		102年度
營業活動之現金流量 本期税前淨利	\$	954,742	\$	545,133
調整項目
不影響現金流量之收益費損項目
呆帳費用迴轉數	$\overline{(\ }$	969)	$\overline{(\ }$	2,231)
折舊費用		261,386		248,423
攤銷費用		4,866		4,156
利息收入	€	548)	(	521)
利息費用		28,909		35,261
存貨跌價回升利益	€	5,180)	$\overline{(\ }$	1,900)
生物資產公允價值變動數	$\left($	8,237)	$\left($	13,444)
採用權益法認列之子公司、關聯企業	$\left($	51,980)	$\left($	23,904)
及合資損益之份額
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	$\overline{(\ }$	2,256)	$\overline{(\ }$	3,574)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據減少		8,989		172,634
應收帳款(增加)減少	$\overline{(\ }$	58,181)		116,917
應收帳款一關係人減少(增加)		838	$\left($	2,410)
其他應收款(增加)減少	$\overline{(\ }$	2,243)		69,829
當期所得稅資產減少				27,596
存貨(增加)減少	$\left($	204,887)		548,040
生物資產增加	$\overline{(\ }$	16,555	(	79,537)
預付款項(增加)減少		113,397	$\overline{(\ }$	129,173)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)		10,723	$\overline{(\ }$	42,653)
應付票據一關係人(減少)增加	€	258)		225
應付帳款減少	$\overline{(\ }$	7,387)	$\overline{(\ }$	63,082)
應付帳款一關係人增加		1,847		844
其他應付款增加		23,496		13,132
應計退休金負債減少	€	4,185	$\left($	4,374)
營運產生之現金流入		1,046,327		1,415,387
支付之所得税	€	141,825)	$\overline{(\ }$	104,152)
營業活動之淨現金流入		904,502		1,311,235

台灣卜蜂企業股份有限公司

個體現金流量表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位:新台幣仟元

項 目		103 年度		102 年度
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資	\$		(	15,750)
取得不動產、廠房及設備		453,536)		409,685)
處分不動產、廠房及設備		6,917		7,290
取得無形資產		646)	$\left($	5,746)
其他流動資產減少(增加)		400	$\left($	400)
其他非流動資產減少(增加)		25,749		17,120
收取之利息		548		521
收取之股利		2,444		194,824
投資活動之淨現金流出	€	418,124)	€	246,066)
籌資活動之現金流量
短期借款減少		176,923)	€	826,903)
應付短期票券增加		30,007		29,956
償還長期借款		100,000		56,250)
支付之利息		28,012)		35,586)
發放現金股利		185,621)		185,621)
籌資活動之淨現金流出		460,549)	$\left($	1,074,404)
本期現金及約當現金增加(減少)數		25,829	€	9,235)
期初現金及約當現金餘額		40,278		49,513
期末現金及約當現金餘額	\$	66,107	\$	40,278

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

董事長:鄭武樾

$\epsilon$

光的 經理人:許瑞通

$\overrightarrow{abc}$

$\sim$

會計主管:俞景源景自

$-15$

$\mathcal{L}_{\text{max}}$

(續次頁)

台灣卜蜂企業股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國103年及102年12月31日

$\lambda_{\rm eff}$ and $\lambda_{\rm eff}$

單位:新台幣仟元

年 度 項 目	103年12月31日		102年12月31日
資 產	金 額	$\frac{0}{6}$	金 額	$\frac{0}{6}$
流動資產
現金及約當現金	\$ 351,698	$\overline{4}$	\$ 194,327	$\overline{2}$
應收票據淨額	425,362	5	473,875	5
應收帳款淨額	1,322,634	14	1,269,307	14
應收帳款一關係人淨額	31,227		73,827	$\mathbf{1}$
其他應收款	17,955	$\overline{\phantom{0}}$	11.194
存貨	1,143,616	12	937,551	10
生物資產一流動	623,088	7	607,418	$\overline{7}$
預付款項	376,763	$\overline{4}$	491.887	5
其他流動資產	2,000		2,400
流動資產合計	4,294,343	46	4,061,786	44
非流動資產
備供出售金融資產一非流動	1,678,078	18	1,847,424	20
不動產、廠房及設備	2,928,559	31	2,731,045	30
無形資產	16,941		17,430
生物資產一非流動	245,888	3	243,679	3
遞延所得稅資產	114,979	1	109,753	1
其他非流動資產	97,144	1	127,124	$\overline{2}$
非流動資產合計	5,081,589	54	5,076,455	56
資產總計	\$9,375,932	100	\$9,138,241	100

(續次頁)

台灣卜蜂企業股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國103年及102年12月31日

單位:新台幣仟元

年 度 項 目	103年12月31日		102年12月31日
負債及權益	金 額	$\frac{0}{6}$	金 額	$\frac{0}{6}$
流動負債
短期借款	\$1,523,728	16	\$1,699,461	19
應付短期票券	209,820	$\overline{2}$	179,813	$\overline{c}$
應付票據	294,594	3	279,506	3
應付帳款	414,239	5	526,147	6
應付帳款一關係人	12,453	$\overline{a}$	29,458
其他應付款	428,279	5	348,261	$\overline{4}$
當期所得稅負債	118,792	1	102,157	1
其他流動負債	175,462	$\overline{2}$	100,457	1
流動負債合計	3,177,367	34	3,265,260	36
非流動負債
長期借款	358,750	$\overline{4}$	513,750	6
遞延所得稅負債	22,993		13,960
其他非流動負債	459,396	5	472,666	5
非流動負債合計	841,139	9	1,000,376	11
負債總計	4,018,506	43	4,265,636	47
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本	2,436,282	26	2,320,268	25
資本公積
資本公積	967	$\overline{\phantom{a}}$	967	$\overline{a}$
保留盈餘
法定盈餘公積	222,156	$\overline{2}$	176,847	$\overline{2}$
未分配盈餘	1,098,468	12	655,749	7
其他權益
其他權益	1,486,710	16	1,635,413	18
歸屬於母公司業主之權益合計	5,244,583	56	4,789,244	52
非控制權益	112,843	$\mathbf{1}$	83,361	1
權益總計	5,357,426	57	4,872,605	53
負債及權益總計	\$9,375,932	100	\$9,138,241	100

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

俞景源 $\ddots$ 會計主管

来信

$\ddotsc$

道

103年12月31日徐額

燃幣

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱

$\begin{array}{c} 185,621 \ 451,728 \end{array}$

$103\text{#}$

4,746,538

$59$

71,248

$\Theta$

4,675,290

$59$

1,826,848

$\mathcal{L}$

$23,494)$

$\mathcal{S}$

404,717

$\Theta$

145,984 30,863 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$

$\varphi$

967 $\circledcirc$

2,320,268

$\Theta$

_____________________________________

分配

颖

kluc

益總額

權

当

制權

非控

$\frac{1}{10}$

總

備供出售金
融資產未實
現損益

國外營運機
構財務報表
換算之兄換

未分配盈餘

法定盈餘
公 積

資公其

通股股本

地

淵

摧

电

tak.

淵

業主之權

$\overline{m}$

歸屬於母公^言
〔留盈餘

保

1K 台幣仟

新

$\ddots$ 位

曾

$\ddot{\phantom{a}}$

ä,

$\sqrt{p}$

台灣卜蜂企業股份有限公司及子公

$\Xi$

$31$

$\mathbb{F}$

至12)

合併權益變動表
國103年及102年1月1日3

叱

台灣卜蜂企業股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

$\lambda_{\rm B}$ and $\lambda$

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位:新台幣仟元 (吟氣股及給為新ム敝示外)

					(1小 今 11人 皿 叫 ^ 3/ 17 口 11 / U /
年 度		103年度			102年度
項 目		金 額	%		金 額	%
營業收入		\$17,527,760	100		\$18,122,414	100
營業成本		15,440,281)	(88)	$\left($	16,437,261)	(91)
營業毛利淨額		2,087,479	12		1,685,153	$\mathbf Q$
營業費用
推銷費用	€	796,513)	(4)	€	834,811)	(4)
管理費用		325,715)	(2)		323,948)	2) €
營業費用合計		1,122,228)	(6)	$\int$	1,158,759)	(6)
其他收益及費損淨額		8,237	$\overline{\phantom{a}}$		13,443	$\overline{\phantom{a}}$
營業利益		973,488	6		539,837	$\overline{\mathbf{3}}$
營業外收入及支出
其他收入		34,652			48,105
其他利益及損失		21,730	$\overline{\phantom{0}}$		19,676
財務成本		34,489)	×,		43,048)
營業外收入及支出合計		21,893	۰		24,733
税前淨利		995,381	6		564,570	3
所得税費用		187, 134)	(1)	$\left($	112,842)
本期淨利	\$	808,247	5	$\mathbb{S}$	451,728	3
其他綜合損益 (淨額)
國外營運機構財務報表換算之兌	\$	145,830	1	\$	28,211
換差額
備供出售金融資產未實現評價損	$\left($	289,831)	(2)	$\left($	192,085)	(1)
失
確定福利計畫精算利益		7,792			18,793
與其他綜合損益組成部分相關之	$\left($	1,324)	L,	€	3,195)
所得稅
本期綜合利益總額	\$	670,714	$\overline{4}$	$\mathbb{S}$	303,452	$\overline{2}$
淨利(損)歸屬於:
母公司業主	\$	782,892	5	\$	453,081	3
非控制權益		25,355			1,353)
	$\mathbb{S}$	808,247	5	\$	451,728	$\overline{\mathbf{3}}$
綜合損益總額歸屬於:
母公司業主	\$	640,960	$\overline{4}$	\$	299,575	$\overline{2}$
非控制權益		29,754			3,877
	\$	670,714	$\overline{4}$	\$	303,452	$\overline{2}$
基本每股盈餘	$\overline{\mathbb{S}}$	3.21		\$	1.86
稀釋每股盈餘	\$	3.21		$\mathcal{S}$	1.86
後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。
		THONG
董事長:鄭武樾 經理人:許瑞通					會計主管:俞景源

台灣卜蜂企業股份有限公司及子公司 合併現金流量表 民國103年及102年1月1日至12月31日

Salesting

單位:新台幣仟元

項 目		103年度		102年度
營業活動之現金流量
合併稅前淨利	$\mathbb{S}$	995,381	$\mathbb{S}$	564,570
調整項目
不影響現金流量之收益費損項目
呆帳費用迴轉數	$\left($	969)	$\overline{(\ }$	2,231)
折舊費用		297,201		282,565
攤銷費用		5,159		4.441
利息收入	€	1,151)	$\left($	1,724)
利息費用		34,489		43,048
存貨跌價回升利益	$\overline{(\ }$	5,537	(	1,428
存貨報廢損失				350
生物性資產減損迴轉利益			$\left($	1,274)
生物性資產公允價值變動數	$\left($	8,237)	$\overline{(\ }$	13,443)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	$\overline{(\ }$	2,691)	$\left($	3,117
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據減少		48,513		186,468
應收帳款(增加)減少	$\overline{(\ }$	52,358)		116,645
應收帳款一關係人減少(增加)		42,600	$\left($	73,827)
當期所得稅資產減少				27,596
其他應收款(增加)減少	€	6,761)		69,266
存貨(增加)減少	$\left($	200,528)		546,992
生物資產增加	$\overline{(}$	9,642)	$\overline{(\ }$	33,366)
預付款項減少(增加)		115;124	$\left($	$-127,836$
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)		15,088	$\overline{(\ }$	43,165)
應付帳款減少	€	111,908)	$\overline{(\ }$	9,250)
應付帳款一關係人減少	$\overline{(}$	17,005	$\overline{(\ }$	40,316
其他應付款增加		85,562		19,986
應計退休金負債減少	$\overline{(\ }$	5,015)	$\overline{(\ }$	5,264)
營運產生之現金流入		1,217,315		1,505,686
支付之所得稅	$\left($	167,957)	$\left($	121,595)
營業活動之淨現金流入		1,049,358		1,384,091

(續次頁)

台灣卜蜂企業股份有限公司及子公司

合併現金流量表 民國103年及102年1月1日至12月31日

單位:新台幣仟元

項 目	103 年度		102 年度
投資活動之現金流量
其他金融資產一流動減少(增加)	S	400	$($ \$	346)
取得不動產、廠房及設備		498,737)	$\overline{(\ }$	439,462)
處分不動產、廠房及設備		8.438		9,230
其他非流動資產減少(增加)		27,151		15,512)
取得無形資產		646)		5,746)
收取之利息		1,151		1,724
投資活動之淨現金流出	€	462,243)	(	450,112)
籌資活動之現金流量
短期借款減少		175,733	$\left($	899,799)
應付短期票券增加		30,007		11,972
舉借長期借款		20,000		100,000
償還長期借款		100,000		86,250)
支付之利息		33,585)		43,388)
非控制權益變動一增資				15,750
發放現金股利		185,621)		185,621)
發放現金股利予非控制權益		272)		7,514)
籌資活動之淨現金流出		445,204)		1,094,850)
匯率變動對現金及約當現金之影響		15,460		11,069
本期現金及約當現金增加(減少)數		157,371	(	149,802)
期初現金及約當現金餘額		194,327		344,129
期末現金及約當現金餘額	\$	351,698	\$	194,327

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

董事長:鄭武樾

故 經理人:許瑞通

露俞 會計主管:俞景源

註:本公司103年度個體財務報告及合併財務報告(含附註或附表), 敬請依下列方式擇一查詢:

1. 鍵入網址: http://www.cptwn.com.tw (台灣卜蜂公司網站), 點選 「股東櫥窗」,點選「財務資訊」,再點選該年度財務報告即可。 2. 鍵入網址: http://mops.twse.com.tw (公開資訊觀測站),點選「基 本資料」之「電子書」,點選「財務報告書」,並輸入本公司代號 及年度即可進行搜尋。.