CPDC — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 24, 2021

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合併現金流量表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,776 | 1,863,472 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,776 | 1,863,472 |
| 折舊費用 | 977,720 | 1,435,252 |
| 攤銷費用 | 13,172 | 10,002 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 50 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -856,158 | -4,130,817 |
| 利息費用 | 221,705 | 140,459 |
| 利息收入 | -161,379 | -123,028 |
| 股利收入 | -257,817 | -303,466 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -67,054 | -494,301 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,060 | 2,560 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 7,855 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 580 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,901,096 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -72,892 | -78,554 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -897,645 | -112,421 |
| 其他項目 | -49 | -5 |
| 收益費損項目合計 | -1,090,852 | -753,223 |
| 應收帳款（增加）減少 | -137,988 | 929,086 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,658 | 2,469 |
| 其他應收款（增加）減少 | 148,673 | -140,146 |
| 存貨（增加）減少 | -2,888,937 | -7,365,613 |
| 預付款項（增加）減少 | 249,501 | -352,190 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,323 | -149,481 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,617,770 | -7,075,875 |
| 合約負債增加（減少） | -86,587 | 82,686 |
| 應付帳款增加（減少） | 78,559 | -532,405 |
| 其他應付款增加（減少） | -330,249 | -1,250,720 |
| 負債準備增加（減少） | -69,690 | -347,663 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,902 | 6,923 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -404,065 | -2,041,179 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,021,835 | -9,117,054 |
| 調整項目合計 | -4,112,687 | -9,870,277 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,008,911 | -8,006,805 |
| 收取之利息 | 122,193 | 135,730 |
| 支付之利息 | -214,756 | -136,482 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,574 | -395,955 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,140,048 | -8,403,512 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -387,499 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 299,070 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,020,256 | -3,761,066 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,037,947 | 3,321,452 |
| 取得採用權益法之投資 | -140,000 | -480,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 5,109 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,861,905 | -5,299,416 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 594 | 12,890 |
| 取得無形資產 | -3,265 | -6,681 |
| 因合併產生之現金流入 | 13 | 41,733 |
| 其他金融資產增加 | -2,264,814 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -188,851 | -854 |
| 收取之股利 | 705,763 | 1,292,178 |
| 其他投資活動 | 0 | -2,288 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,818,094 | -4,882,052 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,228,000 | 9,589,034 |
| 短期借款減少 | -15,092,960 | -7,009,177 |
| 發行公司債 | 3,500,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 13,093,148 | 8,006,120 |
| 償還長期借款 | -12,005,856 | -4,108,757 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 26,152,200 | 5,850,000 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -24,992,200 | -1,700,000 |
| 租賃本金償還 | -59,547 | -56,778 |
| 其他非流動負債增加 | 1,985 | 10,602 |
| 發放現金股利 | -985,455 | -1,349,929 |
| 現金增資 | 3,796,481 | 0 |
| 支付之利息 | -4,734 | -4,875 |
| 非控制權益變動 | -13,287 | -186,931 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,617,775 | 9,039,309 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -295,987 | -107,430 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,636,354 | -4,353,685 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,116,253 | 13,469,938 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,479,899 | 9,116,253 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,479,899 | 9,116,253 |