CPDC — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 669,676 | 3,760 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 669,676 | 3,760 |
| 折舊費用 | 267,451 | 225,912 |
| 攤銷費用 | 2,137 | 3,656 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -59,030 | -29,843 |
| 利息費用 | 56,756 | 55,910 |
| 利息收入 | -53,451 | -44,264 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -73,337 | -11,182 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 209 | 34,605 |
| 其他項目 | -15 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 140,730 | 234,794 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,687,149 | -247,179 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13,458 | 15,195 |
| 其他應收款（增加）減少 | -53,974 | -30,943 |
| 存貨（增加）減少 | -254,285 | -1,812,998 |
| 預付款項（增加）減少 | -399,490 | -345,651 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,878 | -140,190 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,420,234 | -2,561,766 |
| 合約負債增加（減少） | -972 | -77,776 |
| 應付帳款增加（減少） | 523,059 | -98,360 |
| 其他應付款增加（減少） | 91,094 | -471,836 |
| 負債準備增加（減少） | -75,623 | -121,176 |
| 其他流動負債增加（減少） | 42,442 | -207 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 580,000 | -769,355 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,840,234 | -3,331,121 |
| 調整項目合計 | -1,699,504 | -3,096,327 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,029,828 | -3,092,567 |
| 收取之利息 | 16,265 | 27,964 |
| 支付之利息 | -52,066 | -54,800 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,547 | -714 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,071,176 | -3,120,117 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -87,499 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 299,070 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -111,500 | -380,978 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 123,861 | 371,672 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -790,558 | -777,953 |
| 取得無形資產 | -10,887 | -809 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 13 |
| 其他金融資產增加 | -716,584 | -2,928,302 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -132,908 |
| 其他非流動資產減少 | 12,459 | 0 |
| 收取之股利 | 54,761 | 447,946 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,438,448 | -3,189,748 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,422,232 | 3,797,000 |
| 短期借款減少 | -5,023,396 | -2,242,558 |
| 舉借長期借款 | 7,290,330 | 2,481,605 |
| 償還長期借款 | -6,694,540 | -3,343,740 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 7,365,000 | 5,115,100 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -6,873,100 | -4,600,000 |
| 租賃本金償還 | -14,528 | -14,648 |
| 其他非流動負債減少 | -11,432 | -301 |
| 現金增資 | 0 | 3,796,481 |
| 支付之利息 | -1,382 | -1,102 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,459,184 | 4,987,837 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 93,191 | -54,412 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -957,249 | -1,376,440 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,479,899 | 9,116,253 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,522,650 | 7,739,813 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,522,650 | 7,739,813 |