CPDC — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併資產負債表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,522,650 | 6.06 | 7,479,899 | 7.13 | 7,739,813 | 7.73 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 876,202 | 0.81 | 829,533 | 0.79 | 624,534 | 0.62 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,412 | 0.01 | 9,195 | 0.01 | 8,721 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 3,471,297 | 3.22 | 1,784,564 | 1.70 | 1,893,943 | 1.89 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 64,564 | 0.06 | 51,106 | 0.05 | 42,569 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 235,454 | 0.22 | 144,294 | 0.14 | 301,024 | 0.30 |
| 存貨 | 12,920,034 | 12.00 | 12,665,959 | 12.07 | 11,482,350 | 11.46 |
| 預付款項 | 1,645,894 | 1.53 | 1,246,404 | 1.19 | 1,841,556 | 1.84 |
| 其他流動資產 | 3,606,676 | 3.35 | 2,878,214 | 2.74 | 3,686,215 | 3.68 |
| 流動資產合計 | 29,352,183 | 27.25 | 27,089,168 | 25.82 | 27,620,725 | 27.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 10,746,855 | 9.98 | 10,746,855 | 10.24 | 10,151,912 | 10.14 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,678,933 | 2.49 | 2,799,521 | 2.67 | 1,735,496 | 1.73 |
| 採用權益法之投資 | 2,072,262 | 1.92 | 2,038,003 | 1.94 | 1,862,739 | 1.86 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,821,333 | 22.12 | 23,226,955 | 22.14 | 20,754,906 | 20.72 |
| 使用權資產 | 891,546 | 0.83 | 872,937 | 0.83 | 826,025 | 0.82 |
| 投資性不動產淨額 | 37,626,827 | 34.94 | 37,626,827 | 35.87 | 36,729,182 | 36.67 |
| 無形資產 | 170,100 | 0.16 | 159,173 | 0.15 | 175,626 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 11,023 | 0.01 | 11,023 | 0.01 | 11,023 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 327,003 | 0.30 | 339,528 | 0.32 | 283,955 | 0.28 |
| 非流動資產合計 | 78,345,882 | 72.75 | 77,820,822 | 74.18 | 72,530,864 | 72.42 |
| 資產總額 | 107,698,065 | 100.00 | 104,909,990 | 100.00 | 100,151,589 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,023,360 | 3.74 | 3,615,000 | 3.45 | 5,033,873 | 5.03 |
| 合約負債－流動 | 704 | 0.00 | 1,676 | 0.00 | 10,487 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,917,987 | 1.78 | 1,394,928 | 1.33 | 1,218,009 | 1.22 |
| 其他應付款 | 1,527,929 | 1.42 | 1,429,867 | 1.36 | 1,267,023 | 1.27 |
| 本期所得稅負債 | 10,988 | 0.01 | 5,637 | 0.01 | 88,673 | 0.09 |
| 負債準備－流動 | 244,236 | 0.23 | 282,291 | 0.27 | 54,611 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 56,764 | 0.05 | 43,251 | 0.04 | 39,213 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 867,916 | 0.81 | 1,975,744 | 1.88 | 2,793,354 | 2.79 |
| 流動負債合計 | 8,649,884 | 8.03 | 8,748,394 | 8.34 | 10,505,243 | 10.49 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 3,500,000 | 3.25 | 3,500,000 | 3.34 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 9,271,357 | 8.61 | 7,489,650 | 7.14 | 4,840,294 | 4.83 |
| 負債準備－非流動 | 1,735,243 | 1.61 | 1,772,811 | 1.69 | 1,949,005 | 1.95 |
| 遞延所得稅負債 | 6,497,650 | 6.03 | 6,497,650 | 6.19 | 7,021,545 | 7.01 |
| 租賃負債－非流動 | 255,309 | 0.24 | 249,741 | 0.24 | 203,021 | 0.20 |
| 其他非流動負債 | 6,263,114 | 5.82 | 5,783,713 | 5.51 | 5,134,561 | 5.13 |
| 非流動負債合計 | 27,522,673 | 25.56 | 25,293,565 | 24.11 | 19,148,426 | 19.12 |
| 負債總額 | 36,172,557 | 33.59 | 34,041,959 | 32.45 | 29,653,669 | 29.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 32,848,502 | 30.50 | 32,848,502 | 31.31 | 32,848,502 | 32.80 |
| 股本合計 | 32,848,502 | 30.50 | 32,848,502 | 31.31 | 32,848,502 | 32.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 583,815 | 0.54 | 583,815 | 0.56 | 583,181 | 0.58 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,311,174 | 2.15 | 2,311,174 | 2.20 | 2,137,330 | 2.13 |
| 特別盈餘公積 | 35,601,629 | 33.06 | 35,601,629 | 33.94 | 35,490,262 | 35.44 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,949,833 | 1.81 | 1,287,983 | 1.23 | 1,911,833 | 1.91 |
| 保留盈餘合計 | 39,862,636 | 37.01 | 39,200,786 | 37.37 | 39,539,425 | 39.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -849,037 | -0.79 | -966,202 | -0.92 | -897,976 | -0.90 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -974,620 | -0.90 | -854,259 | -0.81 | -1,651,270 | -1.65 |
| 其他權益合計 | -1,823,657 | -1.69 | -1,820,461 | -1.74 | -2,549,246 | -2.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 71,471,296 | 66.36 | 70,812,642 | 67.50 | 70,421,862 | 70.32 |
| 非控制權益 | 54,212 | 0.05 | 55,389 | 0.05 | 76,058 | 0.08 |
| 權益總額 | 71,525,508 | 66.41 | 70,868,031 | 67.55 | 70,497,920 | 70.39 |
| 負債及權益總計 | 107,698,065 | 100.00 | 104,909,990 | 100.00 | 100,151,589 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |