CPDC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,437,053 | -120,491 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,437,053 | -120,491 |
| 折舊費用 | 541,420 | 461,992 |
| 攤銷費用 | 4,337 | 7,349 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,997 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -238,754 | -294,642 |
| 利息費用 | 117,272 | 110,519 |
| 利息收入 | -95,496 | -85,210 |
| 股利收入 | -2,080 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -166,210 | -20,075 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 92 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 5,264 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 580 |
| 非金融資產減損損失 | 2,866 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -7,843 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -391,553 | -344,620 |
| 其他項目 | -27 | -3 |
| 收益費損項目合計 | -222,869 | -169,956 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,144,881 | 439,153 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -26,139 | 24,657 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,377 | 29,233 |
| 存貨（增加）減少 | -4,108,156 | -2,101,839 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,590,675 | -97,638 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -105,919 | -314,771 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,980,147 | -2,021,205 |
| 合約負債增加（減少） | 97,149 | -77,562 |
| 應付帳款增加（減少） | 884,495 | -275,834 |
| 其他應付款增加（減少） | 173,748 | -424,627 |
| 負債準備增加（減少） | -82,216 | -195,615 |
| 其他流動負債增加（減少） | 32,834 | 37,342 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,106,010 | -936,296 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,874,137 | -2,957,501 |
| 調整項目合計 | -7,097,006 | -3,127,457 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,659,953 | -3,247,948 |
| 收取之利息 | 67,959 | 54,338 |
| 支付之利息 | -104,090 | -110,408 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,838 | -7,352 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,706,922 | -3,311,370 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -87,499 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 299,070 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -265,850 | -708,239 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 280,935 | 709,361 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -140,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 5,109 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,823,946 | -1,624,956 |
| 取得無形資產 | -10,994 | -869 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 13 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -4,031,256 |
| 其他金融資產減少 | 14,734 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -10,328 | -132,185 |
| 收取之股利 | 56,841 | 447,946 |
| 其他投資活動 | 186,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,572,608 | -5,263,505 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,063,150 | 6,300,000 |
| 短期借款減少 | -8,236,572 | -6,197,558 |
| 舉借長期借款 | 15,360,779 | 3,800,605 |
| 償還長期借款 | -11,001,564 | -4,553,268 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 15,782,100 | 11,569,500 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -14,936,900 | -10,208,400 |
| 租賃本金償還 | -29,554 | -29,614 |
| 其他非流動負債增加 | 22,878 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,958 |
| 現金增資 | 0 | 3,796,481 |
| 支付之利息 | -2,862 | -2,077 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,021,455 | 4,473,711 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,234 | -128,817 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -296,309 | -4,229,981 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,479,899 | 9,116,253 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,183,590 | 4,886,272 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,183,590 | 4,886,272 |