CPDC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由中石化公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,183,590 | 6.27 | 7,479,899 | 7.13 | 4,886,272 | 4.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,053,093 | 0.92 | 829,533 | 0.79 | 704,098 | 0.71 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 8,930 | 0.01 | 9,195 | 0.01 | 9,720 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 3,929,029 | 3.43 | 1,784,564 | 1.70 | 1,205,614 | 1.21 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 77,245 | 0.07 | 51,106 | 0.05 | 33,107 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 179,388 | 0.16 | 144,294 | 0.14 | 255,420 | 0.26 |
| 存貨 | 16,771,248 | 14.65 | 12,665,959 | 12.07 | 11,813,751 | 11.88 |
| 預付款項 | 2,837,079 | 2.48 | 1,246,404 | 1.19 | 1,593,543 | 1.60 |
| 其他流動資產 | 2,969,399 | 2.59 | 2,878,214 | 2.74 | 4,963,750 | 4.99 |
| 流動資產合計 | 35,009,001 | 30.58 | 27,089,168 | 25.82 | 25,465,275 | 25.62 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 10,746,855 | 9.39 | 10,746,855 | 10.24 | 10,326,695 | 10.39 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,797,348 | 2.44 | 2,799,521 | 2.67 | 2,032,088 | 2.04 |
| 採用權益法之投資 | 2,152,087 | 1.88 | 2,038,003 | 1.94 | 1,986,340 | 2.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 24,344,386 | 21.27 | 23,226,955 | 22.14 | 21,257,188 | 21.39 |
| 使用權資產 | 892,580 | 0.78 | 872,937 | 0.83 | 797,558 | 0.80 |
| 投資性不動產淨額 | 38,013,116 | 33.20 | 37,626,827 | 35.87 | 37,073,802 | 37.30 |
| 無形資產 | 164,835 | 0.14 | 159,173 | 0.15 | 168,910 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 11,023 | 0.01 | 11,023 | 0.01 | 11,023 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 349,723 | 0.31 | 339,528 | 0.32 | 282,928 | 0.28 |
| 非流動資產合計 | 79,471,953 | 69.42 | 77,820,822 | 74.18 | 73,936,532 | 74.38 |
| 資產總額 | 114,480,954 | 100.00 | 104,909,990 | 100.00 | 99,401,807 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,436,547 | 3.88 | 3,615,000 | 3.45 | 3,575,109 | 3.60 |
| 合約負債－流動 | 98,825 | 0.09 | 1,676 | 0.00 | 10,701 | 0.01 |
| 應付帳款 | 2,279,423 | 1.99 | 1,394,928 | 1.33 | 1,040,535 | 1.05 |
| 其他應付款 | 1,614,510 | 1.41 | 1,429,867 | 1.36 | 2,303,719 | 2.32 |
| 本期所得稅負債 | 21,666 | 0.02 | 5,637 | 0.01 | 11,478 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 244,186 | 0.21 | 282,291 | 0.27 | 228,919 | 0.23 |
| 租賃負債－流動 | 58,023 | 0.05 | 43,251 | 0.04 | 29,619 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 1,154,854 | 1.01 | 1,975,744 | 1.88 | 2,949,297 | 2.97 |
| 流動負債合計 | 9,908,034 | 8.65 | 8,748,394 | 8.34 | 10,149,377 | 10.21 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 3,500,000 | 3.06 | 3,500,000 | 3.34 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 12,692,183 | 11.09 | 7,489,650 | 7.14 | 4,762,156 | 4.79 |
| 負債準備－非流動 | 1,728,700 | 1.51 | 1,772,811 | 1.69 | 1,700,258 | 1.71 |
| 遞延所得稅負債 | 6,716,051 | 5.87 | 6,497,650 | 6.19 | 6,500,378 | 6.54 |
| 租賃負債－非流動 | 263,614 | 0.23 | 249,741 | 0.24 | 198,414 | 0.20 |
| 其他非流動負債 | 6,651,534 | 5.81 | 5,783,713 | 5.51 | 5,978,182 | 6.01 |
| 非流動負債合計 | 31,552,082 | 27.56 | 25,293,565 | 24.11 | 19,139,388 | 19.25 |
| 負債總額 | 41,460,116 | 36.22 | 34,041,959 | 32.45 | 29,288,765 | 29.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 32,848,502 | 28.69 | 32,848,502 | 31.31 | 32,848,502 | 33.05 |
| 股本合計 | 32,848,502 | 28.69 | 32,848,502 | 31.31 | 32,848,502 | 33.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 583,815 | 0.51 | 583,815 | 0.56 | 583,181 | 0.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,311,174 | 2.02 | 2,311,174 | 2.20 | 2,311,174 | 2.33 |
| 特別盈餘公積 | 35,601,629 | 31.10 | 35,601,629 | 33.94 | 35,601,629 | 35.82 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,489,745 | 3.05 | 1,287,983 | 1.23 | 1,104,597 | 1.11 |
| 保留盈餘合計 | 41,402,548 | 36.17 | 39,200,786 | 37.37 | 39,017,400 | 39.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,008,649 | -0.88 | -966,202 | -0.92 | -1,056,963 | -1.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -856,633 | -0.75 | -854,259 | -0.81 | -1,353,640 | -1.36 |
| 其他權益合計 | -1,865,282 | -1.63 | -1,820,461 | -1.74 | -2,410,603 | -2.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 72,969,583 | 63.74 | 70,812,642 | 67.50 | 70,038,480 | 70.46 |
| 非控制權益 | 51,255 | 0.04 | 55,389 | 0.05 | 74,562 | 0.08 |
| 權益總額 | 73,020,838 | 63.78 | 70,868,031 | 67.55 | 70,113,042 | 70.53 |
| 負債及權益總計 | 114,480,954 | 100.00 | 104,909,990 | 100.00 | 99,401,807 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |