CPDC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,599,837 | -534,281 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,599,837 | -534,281 |
| 折舊費用 | 821,138 | 709,310 |
| 攤銷費用 | 6,521 | 10,437 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -165,791 | -514,937 |
| 利息費用 | 196,027 | 165,618 |
| 利息收入 | -140,521 | -124,269 |
| 股利收入 | -66,029 | -49,014 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -277,041 | -59,986 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 117 | -180 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -706,465 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 580 |
| 非金融資產減損損失 | 4,804 | 13,983 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -391,553 | -344,620 |
| 其他項目 | -34 | -30 |
| 收益費損項目合計 | -718,827 | -193,108 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,561,023 | 215,779 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -340,955 | 14,949 |
| 其他應收款（增加）減少 | -32,154 | 122,291 |
| 存貨（增加）減少 | -7,882,104 | -2,641,177 |
| 預付款項（增加）減少 | -949,344 | -390,689 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -215,023 | -331,253 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,980,603 | -3,010,100 |
| 合約負債增加（減少） | 90,046 | -84,842 |
| 應付帳款增加（減少） | 819,226 | 131,110 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,432 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 434,328 | -576,777 |
| 負債準備增加（減少） | -92,339 | -281,588 |
| 其他流動負債增加（減少） | 41,498 | 24,823 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,303,191 | -787,274 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,677,412 | -3,797,374 |
| 調整項目合計 | -12,396,239 | -3,990,482 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,796,402 | -4,524,763 |
| 收取之利息 | 82,516 | 91,612 |
| 支付之利息 | -199,094 | -163,420 |
| 退還（支付）之所得稅 | -85,641 | -27,893 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,998,621 | -4,624,464 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -387,499 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,438 | 299,070 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -456,173 | -921,072 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 762,988 | 931,069 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -140,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 5,109 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,108,915 | -2,439,738 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 325 | 340 |
| 取得無形資產 | -17,192 | -1,099 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 13 |
| 處分投資性不動產 | 2,380,000 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,491,124 |
| 其他金融資產減少 | 482,231 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -49,005 | -118,362 |
| 收取之股利 | 120,790 | 496,960 |
| 其他投資活動 | 186,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 302,487 | -4,766,333 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,086,399 | 10,928,000 |
| 短期借款減少 | -9,944,396 | -9,510,606 |
| 發行公司債 | 0 | 3,500,000 |
| 舉借長期借款 | 26,966,818 | 7,672,085 |
| 償還長期借款 | -19,734,769 | -7,935,735 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 31,149,500 | 18,722,200 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -27,992,300 | -17,672,200 |
| 租賃本金償還 | -44,927 | -45,138 |
| 其他非流動負債增加 | 16,490 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -6,513 |
| 發放現金股利 | 0 | -985,455 |
| 現金增資 | 0 | 3,796,481 |
| 支付之利息 | -4,263 | -3,517 |
| 非控制權益變動 | 0 | -13,286 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,498,552 | 8,446,316 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,411 | -100,686 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,792,007 | -1,045,167 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,479,899 | 9,116,253 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,271,906 | 8,071,086 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,271,906 | 8,071,086 |