CPDC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,271,906 | 9.33 | 7,479,899 | 7.13 | 8,071,086 | 7.81 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 688,374 | 0.57 | 829,533 | 0.79 | 738,900 | 0.72 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,034 | 0.01 | 9,195 | 0.01 | 9,015 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 3,890,692 | 3.22 | 1,784,564 | 1.70 | 1,430,985 | 1.38 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 392,061 | 0.32 | 51,106 | 0.05 | 42,815 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 210,173 | 0.17 | 144,294 | 0.14 | 164,147 | 0.16 |
| 本期所得稅資產 | 6,108 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 20,543,259 | 17.01 | 12,665,959 | 12.07 | 12,331,485 | 11.93 |
| 預付款項 | 2,189,299 | 1.81 | 1,246,404 | 1.19 | 1,886,594 | 1.83 |
| 其他流動資產 | 2,611,006 | 2.16 | 2,878,214 | 2.74 | 3,440,100 | 3.33 |
| 流動資產合計 | 41,811,912 | 34.62 | 27,089,168 | 25.82 | 28,115,127 | 27.21 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 10,746,855 | 8.90 | 10,746,855 | 10.24 | 10,503,964 | 10.16 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,828,156 | 2.34 | 2,799,521 | 2.67 | 2,361,951 | 2.29 |
| 採用權益法之投資 | 2,252,583 | 1.87 | 2,038,003 | 1.94 | 2,007,673 | 1.94 |
| 不動產、廠房及設備 | 25,356,159 | 20.99 | 23,226,955 | 22.14 | 21,953,934 | 21.25 |
| 使用權資產 | 872,279 | 0.72 | 872,937 | 0.83 | 876,715 | 0.85 |
| 投資性不動產淨額 | 36,344,845 | 30.09 | 37,626,827 | 35.87 | 37,073,802 | 35.88 |
| 無形資產 | 168,810 | 0.14 | 159,173 | 0.15 | 163,534 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 11,023 | 0.01 | 11,023 | 0.01 | 11,023 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 388,348 | 0.32 | 339,528 | 0.32 | 269,102 | 0.26 |
| 非流動資產合計 | 78,969,058 | 65.38 | 77,820,822 | 74.18 | 75,221,698 | 72.79 |
| 資產總額 | 120,780,970 | 100.00 | 104,909,990 | 100.00 | 103,336,825 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,295,889 | 3.56 | 3,615,000 | 3.45 | 4,896,182 | 4.74 |
| 合約負債－流動 | 91,722 | 0.08 | 1,676 | 0.00 | 3,421 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,214,154 | 1.83 | 1,394,928 | 1.33 | 1,447,479 | 1.40 |
| 應付帳款－關係人 | 10,432 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,858,922 | 1.54 | 1,429,867 | 1.36 | 1,158,404 | 1.12 |
| 本期所得稅負債 | 22,767 | 0.02 | 5,637 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 231,907 | 0.19 | 282,291 | 0.27 | 140,551 | 0.14 |
| 租賃負債－流動 | 55,082 | 0.05 | 43,251 | 0.04 | 45,485 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 2,013,224 | 1.67 | 1,975,744 | 1.88 | 1,788,399 | 1.73 |
| 流動負債合計 | 10,794,099 | 8.94 | 8,748,394 | 8.34 | 9,479,921 | 9.17 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 3,500,000 | 2.90 | 3,500,000 | 3.34 | 3,500,000 | 3.39 |
| 長期借款 | 16,680,382 | 13.81 | 7,489,650 | 7.14 | 6,458,584 | 6.25 |
| 負債準備－非流動 | 1,730,856 | 1.43 | 1,772,811 | 1.69 | 1,702,653 | 1.65 |
| 遞延所得稅負債 | 6,616,240 | 5.48 | 6,497,650 | 6.19 | 6,500,378 | 6.29 |
| 租賃負債－非流動 | 250,767 | 0.21 | 249,741 | 0.24 | 256,057 | 0.25 |
| 其他非流動負債 | 6,986,306 | 5.78 | 5,783,713 | 5.51 | 5,665,828 | 5.48 |
| 非流動負債合計 | 35,764,551 | 29.61 | 25,293,565 | 24.11 | 24,083,500 | 23.31 |
| 負債總額 | 46,558,650 | 38.55 | 34,041,959 | 32.45 | 33,563,421 | 32.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 32,848,502 | 27.20 | 32,848,502 | 31.31 | 32,848,502 | 31.79 |
| 股本合計 | 32,848,502 | 27.20 | 32,848,502 | 31.31 | 32,848,502 | 31.79 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 584,993 | 0.48 | 583,815 | 0.56 | 583,181 | 0.56 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,389,125 | 1.98 | 2,311,174 | 2.20 | 2,311,174 | 2.24 |
| 特別盈餘公積 | 36,811,662 | 30.48 | 35,601,629 | 33.94 | 35,601,629 | 34.45 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,387,717 | 2.80 | 1,287,983 | 1.23 | 687,974 | 0.67 |
| 保留盈餘合計 | 42,588,504 | 35.26 | 39,200,786 | 37.37 | 38,600,777 | 37.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -998,096 | -0.83 | -966,202 | -0.92 | -994,144 | -0.96 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -825,646 | -0.68 | -854,259 | -0.81 | -1,324,452 | -1.28 |
| 其他權益合計 | -1,823,742 | -1.51 | -1,820,461 | -1.74 | -2,318,596 | -2.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 74,198,257 | 61.43 | 70,812,642 | 67.50 | 69,713,864 | 67.46 |
| 非控制權益 | 24,063 | 0.02 | 55,389 | 0.05 | 59,540 | 0.06 |
| 權益總額 | 74,222,320 | 61.45 | 70,868,031 | 67.55 | 69,773,404 | 67.52 |
| 負債及權益總計 | 120,780,970 | 100.00 | 104,909,990 | 100.00 | 103,336,825 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |