CPDC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 27, 2020

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合併現金流量表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,863,472 | 4,676,950 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,863,472 | 4,676,950 |
| 折舊費用 | 1,435,252 | 1,364,687 |
| 攤銷費用 | 10,002 | 19,536 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,130,817 | -242,864 |
| 利息費用 | 140,459 | 79,516 |
| 利息收入 | -123,028 | -197,636 |
| 股利收入 | -303,466 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -494,301 | -887,970 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,560 | 6,998 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6,094 |
| 非金融資產減損損失 | 2,901,096 | 150,541 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -78,554 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 3 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -112,421 | -119,574 |
| 其他項目 | -5 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -753,223 | 167,143 |
| 應收帳款（增加）減少 | 929,086 | 903,773 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,469 | 7,751 |
| 其他應收款（增加）減少 | -140,146 | -78,301 |
| 存貨（增加）減少 | -7,365,613 | -102,860 |
| 預付款項（增加）減少 | -352,190 | -287,483 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -149,481 | -25,924 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,075,875 | 416,956 |
| 合約負債增加（減少） | 82,686 | 5,578 |
| 應付帳款增加（減少） | -532,405 | -111,211 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,250,720 | 1,694,851 |
| 負債準備增加（減少） | -347,663 | -139,236 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,923 | -306,551 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,041,179 | 1,143,431 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,117,054 | 1,560,387 |
| 調整項目合計 | -9,870,277 | 1,727,530 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,006,805 | 6,404,480 |
| 收取之利息 | 135,730 | 203,318 |
| 支付之利息 | -136,482 | -77,134 |
| 退還（支付）之所得稅 | -395,955 | -253,419 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,403,512 | 6,277,245 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,761,066 | -3,267,115 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,321,452 | 1,846,810 |
| 取得採用權益法之投資 | -480,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,299,416 | -4,046,481 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,890 | 14,410 |
| 取得無形資產 | -6,681 | -188,697 |
| 因合併產生之現金流入 | 41,733 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -854 | -108,908 |
| 收取之股利 | 1,292,178 | 653,668 |
| 其他投資活動 | -2,288 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,882,052 | -5,096,313 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,589,034 | 3,349,694 |
| 短期借款減少 | -7,009,177 | -2,680,470 |
| 舉借長期借款 | 8,006,120 | 3,823,144 |
| 償還長期借款 | -4,108,757 | -2,560,000 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 5,850,000 | 50,000 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -1,700,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -56,778 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 10,602 | 37,679 |
| 發放現金股利 | -1,349,929 | 0 |
| 支付之利息 | -4,875 | 0 |
| 非控制權益變動 | -186,931 | 16,373 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,039,309 | 2,036,420 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -107,430 | 141,091 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,353,685 | 3,358,443 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,469,938 | 10,111,495 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,116,253 | 13,469,938 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,116,253 | 13,469,938 |