CPDC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 27, 2020

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合併資產負債表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,116,253 | 9.45 | 13,469,938 | 15.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 783,180 | 0.81 | 1,300,897 | 1.45 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 321,647 | 0.33 | 251,629 | 0.28 |
| 應收帳款淨額 | 1,646,764 | 1.71 | 2,575,850 | 2.87 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 57,764 | 0.06 | 60,233 | 0.07 |
| 其他應收款淨額 | 253,779 | 0.26 | 118,382 | 0.13 |
| 存貨 | 9,702,458 | 10.06 | 2,243,840 | 2.50 |
| 預付款項 | 1,495,905 | 1.55 | 1,143,583 | 1.27 |
| 其他流動資產 | 609,223 | 0.63 | 458,235 | 0.51 |
| 流動資產合計 | 23,986,973 | 24.87 | 21,622,587 | 24.10 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,942,994 | 10.31 | 4,861,274 | 5.42 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,038,393 | 2.11 | 1,978,339 | 2.21 |
| 採用權益法之投資 | 2,318,796 | 2.40 | 2,405,411 | 2.68 |
| 不動產、廠房及設備 | 20,275,279 | 21.02 | 19,501,534 | 21.74 |
| 使用權資產 | 848,504 | 0.88 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 36,719,706 | 38.06 | 38,350,359 | 42.75 |
| 無形資產 | 177,464 | 0.18 | 188,061 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 11,023 | 0.01 | 11,023 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 149,358 | 0.15 | 786,366 | 0.88 |
| 非流動資產合計 | 72,481,517 | 75.13 | 68,082,367 | 75.90 |
| 資產總額 | 96,468,490 | 100.00 | 89,704,954 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 3,484,148 | 3.61 | 913,732 | 1.02 |
| 合約負債－流動 | 88,263 | 0.09 | 5,578 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,316,369 | 1.36 | 1,848,774 | 2.06 |
| 其他應付款 | 1,739,977 | 1.80 | 2,973,010 | 3.31 |
| 本期所得稅負債 | 86,144 | 0.09 | 352,910 | 0.39 |
| 負債準備－流動 | 157,562 | 0.16 | 480,171 | 0.54 |
| 租賃負債－流動 | 49,911 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,819,139 | 1.89 | 913,880 | 1.02 |
| 流動負債合計 | 8,741,513 | 9.06 | 7,488,055 | 8.35 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 6,721,783 | 6.97 | 3,810,129 | 4.25 |
| 負債準備－非流動 | 1,967,230 | 2.04 | 1,992,284 | 2.22 |
| 遞延所得稅負債 | 7,020,975 | 7.28 | 8,758,989 | 9.76 |
| 租賃負債－非流動 | 203,332 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 4,619,793 | 4.79 | 464,743 | 0.52 |
| 非流動負債合計 | 20,533,113 | 21.28 | 15,026,145 | 16.75 |
| 負債總額 | 29,274,626 | 30.35 | 22,514,200 | 25.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 28,348,502 | 29.39 | 26,998,573 | 30.10 |
| 股本合計 | 28,348,502 | 29.39 | 26,998,573 | 30.10 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,286,700 | 1.33 | 1,260,386 | 1.41 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,137,330 | 2.22 | 1,708,303 | 1.90 |
| 特別盈餘公積 | 35,490,262 | 36.79 | 33,521,575 | 37.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,779,147 | 1.84 | 5,144,764 | 5.74 |
| 保留盈餘合計 | 39,406,739 | 40.85 | 40,374,642 | 45.01 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -804,515 | -0.83 | -488,212 | -0.54 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -1,120,657 | -1.16 | -1,248,499 | -1.39 |
| 其他權益合計 | -1,925,172 | -2.00 | -1,736,711 | -1.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 67,116,769 | 69.57 | 66,896,890 | 74.57 |
| 非控制權益 | 77,095 | 0.08 | 293,864 | 0.33 |
| 權益總額 | 67,193,864 | 69.65 | 67,190,754 | 74.90 |
| 負債及權益總計 | 96,468,490 | 100.00 | 89,704,954 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |