CPDC — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併現金流量表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,760 | 339,764 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,760 | 339,764 |
| 折舊費用 | 225,912 | 365,372 |
| 攤銷費用 | 3,656 | 2,199 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,843 | -193,267 |
| 利息費用 | 55,910 | 27,812 |
| 利息收入 | -44,264 | -28,269 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,182 | -160,281 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -127 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,007 |
| 非金融資產減損損失 | 34,605 | 136,401 |
| 收益費損項目合計 | 234,794 | 148,833 |
| 應收帳款（增加）減少 | -247,179 | -322,362 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,195 | 4,607 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30,943 | 40,582 |
| 存貨（增加）減少 | -1,812,998 | -54,786 |
| 預付款項（增加）減少 | -345,651 | -307,066 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -140,190 | -31,735 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,561,766 | -670,760 |
| 合約負債增加（減少） | -77,776 | 5,806 |
| 應付帳款增加（減少） | -98,360 | 154,016 |
| 其他應付款增加（減少） | -471,836 | -1,463,736 |
| 負債準備增加（減少） | -121,176 | -86,030 |
| 其他流動負債增加（減少） | -207 | 34,804 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -769,355 | -1,355,140 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,331,121 | -2,025,900 |
| 調整項目合計 | -3,096,327 | -1,877,067 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,092,567 | -1,537,303 |
| 收取之利息 | 27,964 | 37,078 |
| 支付之利息 | -54,800 | -26,703 |
| 退還（支付）之所得稅 | -714 | -2,524 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,120,117 | -1,529,452 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -87,499 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 299,070 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -380,978 | -1,487,636 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 371,672 | 1,051,167 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -777,953 | -1,545,687 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 508 |
| 取得無形資產 | -809 | -163 |
| 因合併產生之現金流入 | 13 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -2,928,302 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -132,908 | -1,277 |
| 收取之股利 | 447,946 | 986,509 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,189,748 | -996,579 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,797,000 | 2,030,017 |
| 短期借款減少 | -2,242,558 | -1,675,817 |
| 舉借長期借款 | 2,481,605 | 2,056,863 |
| 償還長期借款 | -3,343,740 | -1,007,603 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 5,115,100 | 850,000 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -4,600,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -14,648 | -14,291 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 55,423 |
| 其他非流動負債減少 | -301 | 0 |
| 現金增資 | 3,796,481 | 0 |
| 支付之利息 | -1,102 | -1,311 |
| 非控制權益變動 | 0 | -190,043 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,987,837 | 2,103,238 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -54,412 | 53,239 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,376,440 | -369,554 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,116,253 | 13,469,938 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,739,813 | 13,100,384 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,739,813 | 13,100,384 |