CPDC — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併資產負債表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,739,813 | 7.73 | 9,116,253 | 9.45 | 13,100,384 | 14.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 624,534 | 0.62 | 783,180 | 0.81 | 697,345 | 0.76 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 8,721 | 0.01 | 321,647 | 0.33 | 291,743 | 0.32 |
| 應收帳款淨額 | 1,893,943 | 1.89 | 1,646,764 | 1.71 | 2,898,212 | 3.17 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 42,569 | 0.04 | 57,764 | 0.06 | 55,626 | 0.06 |
| 其他應收款淨額 | 301,024 | 0.30 | 253,779 | 0.26 | 68,991 | 0.08 |
| 存貨 | 11,482,350 | 11.46 | 9,702,458 | 10.06 | 2,170,267 | 2.37 |
| 預付款項 | 1,841,556 | 1.84 | 1,495,905 | 1.55 | 1,450,649 | 1.59 |
| 其他流動資產 | 3,686,215 | 3.68 | 609,223 | 0.63 | 488,463 | 0.53 |
| 流動資產合計 | 27,620,725 | 27.58 | 23,986,973 | 24.87 | 21,221,680 | 23.20 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 10,151,912 | 10.14 | 9,942,994 | 10.31 | 6,096,552 | 6.66 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,735,496 | 1.73 | 2,038,393 | 2.11 | 2,143,053 | 2.34 |
| 採用權益法之投資 | 1,862,739 | 1.86 | 2,318,796 | 2.40 | 1,584,494 | 1.73 |
| 不動產、廠房及設備 | 20,754,906 | 20.72 | 20,275,279 | 21.02 | 20,816,179 | 22.75 |
| 使用權資產 | 826,025 | 0.82 | 848,504 | 0.88 | 932,888 | 1.02 |
| 投資性不動產淨額 | 36,729,182 | 36.67 | 36,719,706 | 38.06 | 38,350,359 | 41.92 |
| 無形資產 | 175,626 | 0.18 | 177,464 | 0.18 | 181,582 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 11,023 | 0.01 | 11,023 | 0.01 | 11,023 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 283,955 | 0.28 | 149,358 | 0.15 | 152,080 | 0.17 |
| 非流動資產合計 | 72,530,864 | 72.42 | 72,481,517 | 75.13 | 70,268,210 | 76.80 |
| 資產總額 | 100,151,589 | 100.00 | 96,468,490 | 100.00 | 91,489,890 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,033,873 | 5.03 | 3,484,148 | 3.61 | 1,274,420 | 1.39 |
| 合約負債－流動 | 10,487 | 0.01 | 88,263 | 0.09 | 11,384 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,218,009 | 1.22 | 1,316,369 | 1.36 | 2,002,790 | 2.19 |
| 其他應付款 | 1,267,023 | 1.27 | 1,739,977 | 1.80 | 1,510,135 | 1.65 |
| 本期所得稅負債 | 88,673 | 0.09 | 86,144 | 0.09 | 383,490 | 0.42 |
| 負債準備－流動 | 54,611 | 0.05 | 157,562 | 0.16 | 406,527 | 0.44 |
| 租賃負債－流動 | 39,213 | 0.04 | 49,911 | 0.05 | 54,431 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 2,793,354 | 2.79 | 1,819,139 | 1.89 | 1,104,383 | 1.21 |
| 流動負債合計 | 10,505,243 | 10.49 | 8,741,513 | 9.06 | 6,747,560 | 7.38 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,840,294 | 4.83 | 6,721,783 | 6.97 | 4,757,678 | 5.20 |
| 負債準備－非流動 | 1,949,005 | 1.95 | 1,967,230 | 2.04 | 1,979,898 | 2.16 |
| 遞延所得稅負債 | 7,021,545 | 7.01 | 7,020,975 | 7.28 | 8,756,701 | 9.57 |
| 租賃負債－非流動 | 203,021 | 0.20 | 203,332 | 0.21 | 231,858 | 0.25 |
| 其他非流動負債 | 5,134,561 | 5.13 | 4,619,793 | 4.79 | 1,369,157 | 1.50 |
| 非流動負債合計 | 19,148,426 | 19.12 | 20,533,113 | 21.28 | 17,095,292 | 18.69 |
| 負債總額 | 29,653,669 | 29.61 | 29,274,626 | 30.35 | 23,842,852 | 26.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 32,848,502 | 32.80 | 28,348,502 | 29.39 | 26,998,573 | 29.51 |
| 股本合計 | 32,848,502 | 32.80 | 28,348,502 | 29.39 | 26,998,573 | 29.51 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 583,181 | 0.58 | 1,286,700 | 1.33 | 1,286,700 | 1.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,137,330 | 2.13 | 2,137,330 | 2.22 | 1,708,303 | 1.87 |
| 特別盈餘公積 | 35,490,262 | 35.44 | 35,490,262 | 36.79 | 33,521,575 | 36.64 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,911,833 | 1.91 | 1,779,147 | 1.84 | 5,456,355 | 5.96 |
| 保留盈餘合計 | 39,539,425 | 39.48 | 39,406,739 | 40.85 | 40,686,233 | 44.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -897,976 | -0.90 | -804,515 | -0.83 | -357,746 | -0.39 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -1,651,270 | -1.65 | -1,120,657 | -1.16 | -1,045,821 | -1.14 |
| 其他權益合計 | -2,549,246 | -2.55 | -1,925,172 | -2.00 | -1,403,567 | -1.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 70,421,862 | 70.32 | 67,116,769 | 69.57 | 67,567,939 | 73.85 |
| 非控制權益 | 76,058 | 0.08 | 77,095 | 0.08 | 79,099 | 0.09 |
| 權益總額 | 70,497,920 | 70.39 | 67,193,864 | 69.65 | 67,647,038 | 73.94 |
| 負債及權益總計 | 100,151,589 | 100.00 | 96,468,490 | 100.00 | 91,489,890 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |