CPDC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併現金流量表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -120,491 | 1,001,585 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -120,491 | 1,001,585 |
| 折舊費用 | 461,992 | 733,280 |
| 攤銷費用 | 7,349 | 4,653 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,997 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -294,642 | -230,484 |
| 利息費用 | 110,519 | 59,323 |
| 利息收入 | -85,210 | -56,327 |
| 股利收入 | 0 | -2,600 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,075 | -328,751 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -232 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 580 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -7,843 | -98,716 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -344,620 | 0 |
| 其他項目 | -3 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -169,956 | 80,146 |
| 應收帳款（增加）減少 | 439,153 | -374,471 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 24,657 | 7,316 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,233 | 57,407 |
| 存貨（增加）減少 | -2,101,839 | 301,123 |
| 預付款項（增加）減少 | -97,638 | -628,289 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -314,771 | -175,180 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,021,205 | -812,094 |
| 合約負債增加（減少） | -77,562 | -168 |
| 應付帳款增加（減少） | -275,834 | -511,754 |
| 其他應付款增加（減少） | -424,627 | -1,289,839 |
| 負債準備增加（減少） | -195,615 | -75,738 |
| 其他流動負債增加（減少） | 37,342 | 89,110 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -936,296 | -1,788,389 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,957,501 | -2,600,483 |
| 調整項目合計 | -3,127,457 | -2,520,337 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,247,948 | -1,518,752 |
| 收取之利息 | 54,338 | 66,918 |
| 支付之利息 | -110,408 | -58,470 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,352 | -370,199 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,311,370 | -1,880,503 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -87,499 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 299,070 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -708,239 | -1,732,697 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 709,361 | 1,294,489 |
| 取得採用權益法之投資 | -140,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 5,109 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,624,956 | -2,389,616 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,658 |
| 取得無形資產 | -869 | -6,141 |
| 因合併產生之現金流入 | 13 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -4,031,256 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -132,185 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,188 |
| 收取之股利 | 447,946 | 989,109 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,263,505 | -1,842,010 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,300,000 | 3,623,931 |
| 短期借款減少 | -6,197,558 | -2,988,717 |
| 舉借長期借款 | 3,800,605 | 2,345,931 |
| 償還長期借款 | -4,553,268 | -1,318,325 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 11,569,500 | 1,350,000 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -10,208,400 | 0 |
| 租賃本金償還 | -29,614 | -28,357 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 59,312 |
| 其他非流動負債減少 | -1,958 | 0 |
| 現金增資 | 3,796,481 | 0 |
| 支付之利息 | -2,077 | -2,558 |
| 非控制權益變動 | 0 | -190,043 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,473,711 | 2,851,174 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -128,817 | 40,778 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,229,981 | -830,561 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,116,253 | 13,469,938 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,886,272 | 12,639,377 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,886,272 | 12,639,377 |