CPDC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,886,272 | 4.92 | 9,116,253 | 9.45 | 12,639,377 | 13.73 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 704,098 | 0.71 | 783,180 | 0.81 | 732,340 | 0.80 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,720 | 0.01 | 321,647 | 0.33 | 331,858 | 0.36 |
| 應收帳款淨額 | 1,205,614 | 1.21 | 1,646,764 | 1.71 | 2,950,321 | 3.21 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 33,107 | 0.03 | 57,764 | 0.06 | 52,917 | 0.06 |
| 其他應收款淨額 | 255,420 | 0.26 | 253,779 | 0.26 | 50,384 | 0.05 |
| 存貨 | 11,813,751 | 11.88 | 9,702,458 | 10.06 | 2,046,461 | 2.22 |
| 預付款項 | 1,593,543 | 1.60 | 1,495,905 | 1.55 | 1,771,872 | 1.93 |
| 其他流動資產 | 4,963,750 | 4.99 | 609,223 | 0.63 | 634,922 | 0.69 |
| 流動資產合計 | 25,465,275 | 25.62 | 23,986,973 | 24.87 | 21,210,452 | 23.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 10,326,695 | 10.39 | 9,942,994 | 10.31 | 6,096,551 | 6.62 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,032,088 | 2.04 | 2,038,393 | 2.11 | 2,117,063 | 2.30 |
| 採用權益法之投資 | 1,986,340 | 2.00 | 2,318,796 | 2.40 | 1,760,604 | 1.91 |
| 不動產、廠房及設備 | 21,257,188 | 21.39 | 20,275,279 | 21.02 | 21,236,936 | 23.08 |
| 使用權資產 | 797,558 | 0.80 | 848,504 | 0.88 | 906,593 | 0.99 |
| 投資性不動產淨額 | 37,073,802 | 37.30 | 36,719,706 | 38.06 | 38,350,359 | 41.67 |
| 無形資產 | 168,910 | 0.17 | 177,464 | 0.18 | 186,752 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 11,023 | 0.01 | 11,023 | 0.01 | 11,023 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 282,928 | 0.28 | 149,358 | 0.15 | 148,773 | 0.16 |
| 非流動資產合計 | 73,936,532 | 74.38 | 72,481,517 | 75.13 | 70,814,654 | 76.95 |
| 資產總額 | 99,401,807 | 100.00 | 96,468,490 | 100.00 | 92,025,106 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,575,109 | 3.60 | 3,484,148 | 3.61 | 1,552,012 | 1.69 |
| 合約負債－流動 | 10,701 | 0.01 | 88,263 | 0.09 | 5,410 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,040,535 | 1.05 | 1,316,369 | 1.36 | 1,337,020 | 1.45 |
| 其他應付款 | 2,303,719 | 2.32 | 1,739,977 | 1.80 | 3,030,688 | 3.29 |
| 本期所得稅負債 | 11,478 | 0.01 | 86,144 | 0.09 | 37,237 | 0.04 |
| 負債準備－流動 | 228,919 | 0.23 | 157,562 | 0.16 | 346,953 | 0.38 |
| 租賃負債－流動 | 29,619 | 0.03 | 49,911 | 0.05 | 52,959 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 2,949,297 | 2.97 | 1,819,139 | 1.89 | 1,289,189 | 1.40 |
| 流動負債合計 | 10,149,377 | 10.21 | 8,741,513 | 9.06 | 7,651,468 | 8.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,762,156 | 4.79 | 6,721,783 | 6.97 | 4,577,055 | 4.97 |
| 負債準備－非流動 | 1,700,258 | 1.71 | 1,967,230 | 2.04 | 2,049,764 | 2.23 |
| 遞延所得稅負債 | 6,500,378 | 6.54 | 7,020,975 | 7.28 | 8,756,701 | 9.52 |
| 租賃負債－非流動 | 198,414 | 0.20 | 203,332 | 0.21 | 219,856 | 0.24 |
| 其他非流動負債 | 5,978,182 | 6.01 | 4,619,793 | 4.79 | 1,872,888 | 2.04 |
| 非流動負債合計 | 19,139,388 | 19.25 | 20,533,113 | 21.28 | 17,476,264 | 18.99 |
| 負債總額 | 29,288,765 | 29.47 | 29,274,626 | 30.35 | 25,127,732 | 27.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 32,848,502 | 33.05 | 28,348,502 | 29.39 | 26,998,573 | 29.34 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,349,929 | 1.47 |
| 股本合計 | 32,848,502 | 33.05 | 28,348,502 | 29.39 | 28,348,502 | 30.81 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 583,181 | 0.59 | 1,286,700 | 1.33 | 1,286,700 | 1.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,311,174 | 2.33 | 2,137,330 | 2.22 | 2,137,330 | 2.32 |
| 特別盈餘公積 | 35,601,629 | 35.82 | 35,490,262 | 36.79 | 35,490,262 | 38.57 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,104,597 | 1.11 | 1,779,147 | 1.84 | 1,002,541 | 1.09 |
| 保留盈餘合計 | 39,017,400 | 39.25 | 39,406,739 | 40.85 | 38,630,133 | 41.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,056,963 | -1.06 | -804,515 | -0.83 | -414,134 | -0.45 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -1,353,640 | -1.36 | -1,120,657 | -1.16 | -1,031,665 | -1.12 |
| 其他權益合計 | -2,410,603 | -2.43 | -1,925,172 | -2.00 | -1,445,799 | -1.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 70,038,480 | 70.46 | 67,116,769 | 69.57 | 66,819,536 | 72.61 |
| 非控制權益 | 74,562 | 0.08 | 77,095 | 0.08 | 77,838 | 0.08 |
| 權益總額 | 70,113,042 | 70.53 | 67,193,864 | 69.65 | 66,897,374 | 72.69 |
| 負債及權益總計 | 99,401,807 | 100.00 | 96,468,490 | 100.00 | 92,025,106 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |